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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-17 | 万家智造优势混合C | 2.1266 | 3.00% |
| 2024-04-16 | 万家智造优势混合C | 2.0647 | -2.54% |
| 2024-04-15 | 万家智造优势混合C | 2.1185 | 0.88% |
| 2024-04-12 | 万家智造优势混合C | 2.1000 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工业有色 | 0.8840 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6366 | 1.21% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6257 | 1.21% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9424 | 1.00% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9374 | 0.99% |
| 万家智造优势混合A | 2.2222 | 0.71% |
| 万家智造优势混合C | 2.1417 | 0.71% |
| 万家消费成长 | 1.9695 | 0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
