近一季汇添富创新医药混合基金净值查询
查询指定日期范围添富创新医药混合006113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
添富创新医药混合 |
1.3295 |
0.86% |
| 2024-04-22 |
添富创新医药混合 |
1.3181 |
1.03% |
| 2024-04-19 |
添富创新医药混合 |
1.3047 |
-0.97% |
| 2024-04-18 |
添富创新医药混合 |
1.3175 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
添富创新医药混合 |
1.3207 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
添富创新医药混合 |
1.3091 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
添富创新医药混合 |
1.3364 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
添富创新医药混合 |
1.3258 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
添富创新医药混合 |
1.3346 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
添富创新医药混合 |
1.3383 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
添富创新医药混合 |
1.3596 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
添富创新医药混合 |
1.3487 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
添富创新医药混合 |
1.3638 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
添富创新医药混合 |
1.3654 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
添富创新医药混合 |
1.3810 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
添富创新医药混合 |
1.3670 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
添富创新医药混合 |
1.3647 |
-0.17% |
| 2024-03-27 |
添富创新医药混合 |
1.3670 |
-0.97% |
| 2024-03-26 |
添富创新医药混合 |
1.3804 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
添富创新医药混合 |
1.3867 |
-1.02% |
| 2024-03-22 |
添富创新医药混合 |
1.4010 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
添富创新医药混合 |
1.4178 |
-0.90% |
| 2024-03-20 |
添富创新医药混合 |
1.4307 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
添富创新医药混合 |
1.4321 |
-1.28% |
| 2024-03-18 |
添富创新医药混合 |
1.4506 |
0.46% |
| 2024-03-15 |
添富创新医药混合 |
1.4440 |
-0.16% |
| 2024-03-14 |
添富创新医药混合 |
1.4463 |
1.22% |
| 2024-03-13 |
添富创新医药混合 |
1.4289 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
添富创新医药混合 |
1.4340 |
1.28% |
| 2024-03-11 |
添富创新医药混合 |
1.4159 |
2.77% |
| 2024-03-08 |
添富创新医药混合 |
1.3777 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
添富创新医药混合 |
1.3754 |
-3.15% |
| 2024-03-06 |
添富创新医药混合 |
1.4201 |
-1.05% |
| 2024-03-05 |
添富创新医药混合 |
1.4352 |
-0.77% |
| 2024-03-04 |
添富创新医药混合 |
1.4463 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
添富创新医药混合 |
1.4321 |
-0.62% |
| 2024-02-29 |
添富创新医药混合 |
1.4410 |
1.87% |
| 2024-02-28 |
添富创新医药混合 |
1.4145 |
-1.50% |
| 2024-02-27 |
添富创新医药混合 |
1.4360 |
0.77% |
| 2024-02-26 |
添富创新医药混合 |
1.4250 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
添富创新医药混合 |
1.4187 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
添富创新医药混合 |
1.4125 |
-0.13% |
| 2024-02-21 |
添富创新医药混合 |
1.4144 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
添富创新医药混合 |
1.4088 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
添富创新医药混合 |
1.4037 |
-1.56% |
| 2024-02-08 |
添富创新医药混合 |
1.4259 |
-0.56% |
| 2024-02-07 |
添富创新医药混合 |
1.4339 |
3.45% |
| 2024-02-06 |
添富创新医药混合 |
1.3861 |
6.69% |
| 2024-02-05 |
添富创新医药混合 |
1.2992 |
1.24% |
| 2024-02-02 |
添富创新医药混合 |
1.2833 |
-2.27% |
| 2024-02-01 |
添富创新医药混合 |
1.3131 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
添富创新医药混合 |
1.3132 |
-2.93% |
| 2024-01-30 |
添富创新医药混合 |
1.3528 |
-2.46% |
| 2024-01-29 |
添富创新医药混合 |
1.3869 |
-1.83% |
| 2024-01-26 |
添富创新医药混合 |
1.4127 |
-2.64% |
| 2024-01-25 |
添富创新医药混合 |
1.4510 |
1.41% |
