近一月人保鑫瑞中短债债券C基金净值查询
查询指定日期范围人保鑫瑞中短债债券C006074净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1063 |
0.02% |
2024-03-27 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1061 |
0.00% |
2024-03-26 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1061 |
0.00% |
2024-03-25 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1061 |
0.02% |
2024-03-22 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1059 |
-0.01% |
2024-03-21 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1060 |
0.01% |
2024-03-20 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1059 |
0.01% |
2024-03-19 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1058 |
0.06% |
2024-03-18 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1051 |
0.02% |
2024-03-15 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1049 |
0.01% |
2024-03-14 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1048 |
-0.02% |
2024-03-13 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1050 |
0.00% |
2024-03-12 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1050 |
-0.02% |
2024-03-11 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1052 |
0.00% |
2024-03-08 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1052 |
0.02% |
2024-03-07 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1050 |
0.03% |
2024-03-06 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1047 |
0.06% |
2024-03-05 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1040 |
-0.03% |
2024-03-04 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1043 |
-0.03% |
2024-03-01 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1046 |
0.00% |
2024-02-29 |
人保鑫瑞中短债债券C |
1.1046 |
0.02% |