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近一年中加颐睿纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围中加颐睿纯债债券A006066净值及计算阶段收益
近一年006066基金累计收益率4.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 中加颐睿纯债债券A 1.0547 0.02%
2024-03-26 中加颐睿纯债债券A 1.0545 0.01%
2024-03-25 中加颐睿纯债债券A 1.0544 0.00%
2024-03-22 中加颐睿纯债债券A 1.0544 0.00%
2024-03-21 中加颐睿纯债债券A 1.0544 0.01%
2024-03-20 中加颐睿纯债债券A 1.0543 -0.01%
2024-03-19 中加颐睿纯债债券A 1.0544 0.03%
2024-03-18 中加颐睿纯债债券A 1.0541 0.04%
2024-03-15 中加颐睿纯债债券A 1.0537 0.04%
2024-03-14 中加颐睿纯债债券A 1.0533 -0.04%
2024-03-13 中加颐睿纯债债券A 1.0537 -0.03%
2024-03-12 中加颐睿纯债债券A 1.0540 -0.06%
2024-03-11 中加颐睿纯债债券A 1.0546 -0.02%
2024-03-08 中加颐睿纯债债券A 1.0548 0.00%
2024-03-07 中加颐睿纯债债券A 1.0548 0.00%
2024-03-06 中加颐睿纯债债券A 1.0548 0.05%
2024-03-05 中加颐睿纯债债券A 1.0543 0.02%
2024-03-04 中加颐睿纯债债券A 1.0541 0.05%
2024-03-01 中加颐睿纯债债券A 1.0536 -0.09%
2024-02-29 中加颐睿纯债债券A 1.0545 0.06%
2024-02-28 中加颐睿纯债债券A 1.0539 0.04%
2024-02-27 中加颐睿纯债债券A 1.0535 0.03%
2024-02-26 中加颐睿纯债债券A 1.0532 0.05%
2024-02-23 中加颐睿纯债债券A 1.0527 0.06%
2024-02-22 中加颐睿纯债债券A 1.0521 0.05%
2024-02-21 中加颐睿纯债债券A 1.0516 0.04%
2024-02-20 中加颐睿纯债债券A 1.0512 0.06%
2024-02-19 中加颐睿纯债债券A 1.0506 0.10%
2024-02-08 中加颐睿纯债债券A 1.0496 0.00%
2024-02-07 中加颐睿纯债债券A 1.0496 0.05%
2024-02-06 中加颐睿纯债债券A 1.0491 -0.08%
2024-02-05 中加颐睿纯债债券A 1.0499 0.08%
2024-02-02 中加颐睿纯债债券A 1.0491 0.03%
2024-02-01 中加颐睿纯债债券A 1.0488 0.01%
2024-01-31 中加颐睿纯债债券A 1.0487 0.07%
2024-01-30 中加颐睿纯债债券A 1.0480 0.10%
2024-01-29 中加颐睿纯债债券A 1.0470 0.04%
2024-01-26 中加颐睿纯债债券A 1.0466 0.03%
2024-01-25 中加颐睿纯债债券A 1.0463 0.03%
2024-01-24 中加颐睿纯债债券A 1.0460 0.03%
2024-01-23 中加颐睿纯债债券A 1.0457 -0.01%
2024-01-22 中加颐睿纯债债券A 1.0458 0.06%
2024-01-19 中加颐睿纯债债券A 1.0452 0.05%
2024-01-18 中加颐睿纯债债券A 1.0447 0.03%
2024-01-17 中加颐睿纯债债券A 1.0444 0.05%
2024-01-16 中加颐睿纯债债券A 1.0439 0.01%
2024-01-15 中加颐睿纯债债券A 1.0438 0.04%
2024-01-12 中加颐睿纯债债券A 1.0434 -0.01%
2024-01-11 中加颐睿纯债债券A 1.0435 0.02%
2024-01-10 中加颐睿纯债债券A 1.0433 0.00%
2024-01-09 中加颐睿纯债债券A 1.0433 0.07%
2024-01-08 中加颐睿纯债债券A 1.0426 0.04%
2024-01-05 中加颐睿纯债债券A 1.0422 0.06%
2024-01-04 中加颐睿纯债债券A 1.0416 0.04%
2024-01-03 中加颐睿纯债债券A 1.0412 -0.01%
2024-01-02 中加颐睿纯债债券A 1.0413 0.01%
2023-12-29 中加颐睿纯债债券A 1.0412 0.06%
2023-12-28 中加颐睿纯债债券A 1.0406 0.03%
2023-12-27 中加颐睿纯债债券A 1.0403 0.07%
2023-12-26 中加颐睿纯债债券A 1.0396 0.04%
2023-12-25 中加颐睿纯债债券A 1.0392 0.06%
2023-12-22 中加颐睿纯债债券A 1.0386 0.04%
2023-12-21 中加颐睿纯债债券A 1.0382 0.06%
2023-12-20 中加颐睿纯债债券A 1.0376 0.00%
2023-12-19 中加颐睿纯债债券A 1.0376 0.00%
2023-12-18 中加颐睿纯债债券A 1.0376 0.05%
2023-12-15 中加颐睿纯债债券A 1.0371 0.07%
2023-12-14 中加颐睿纯债债券A 1.0364 0.01%
2023-12-13 中加颐睿纯债债券A 1.0363 0.07%
2023-12-12 中加颐睿纯债债券A 1.0356 0.01%
2023-12-11 中加颐睿纯债债券A 1.0355 0.05%
2023-12-08 中加颐睿纯债债券A 1.0350 0.00%
2023-12-07 中加颐睿纯债债券A 1.0350 0.01%
2023-12-06 中加颐睿纯债债券A 1.0349 0.00%
2023-12-05 中加颐睿纯债债券A 1.0349 0.01%
2023-12-04 中加颐睿纯债债券A 1.0348 0.00%
2023-12-01 中加颐睿纯债债券A 1.0348 0.02%
2023-11-30 中加颐睿纯债债券A 1.0346 0.01%
2023-11-29 中加颐睿纯债债券A 1.0345 0.00%
2023-11-28 中加颐睿纯债债券A 1.0345 0.00%
2023-11-27 中加颐睿纯债债券A 1.0345 -0.01%
2023-11-24 中加颐睿纯债债券A 1.0346 0.00%
2023-11-23 中加颐睿纯债债券A 1.0346 -0.04%
2023-11-22 中加颐睿纯债债券A 1.0350 -0.03%
2023-11-20 中加颐睿纯债债券A 1.0354 0.03%
2023-11-17 中加颐睿纯债债券A 1.0351 0.02%
2023-11-16 中加颐睿纯债债券A 1.0349 0.02%
2023-11-15 中加颐睿纯债债券A 1.0347 0.02%
2023-11-14 中加颐睿纯债债券A 1.0345 0.00%
2023-11-13 中加颐睿纯债债券A 1.0345 0.03%
2023-11-10 中加颐睿纯债债券A 1.0342 0.03%
2023-11-09 中加颐睿纯债债券A 1.0339 0.02%
2023-11-08 中加颐睿纯债债券A 1.0337 0.03%
2023-11-07 中加颐睿纯债债券A 1.0334 0.00%
2023-11-06 中加颐睿纯债债券A 1.0334 0.04%
2023-11-03 中加颐睿纯债债券A 1.0330 0.01%
2023-11-02 中加颐睿纯债债券A 1.0329 0.03%
2023-11-01 中加颐睿纯债债券A 1.0326 0.01%
2023-10-31 中加颐睿纯债债券A 1.0325 0.02%
2023-10-30 中加颐睿纯债债券A 1.0323 0.04%
2023-10-27 中加颐睿纯债债券A 1.0319 0.02%
2023-10-26 中加颐睿纯债债券A 1.0317 0.01%
2023-10-25 中加颐睿纯债债券A 1.0316 0.02%
2023-10-24 中加颐睿纯债债券A 1.0314 -0.01%
2023-10-23 中加颐睿纯债债券A 1.0315 0.02%
2023-10-20 中加颐睿纯债债券A 1.0313 -0.01%
2023-10-19 中加颐睿纯债债券A 1.0314 -0.03%
2023-10-18 中加颐睿纯债债券A 1.0317 -0.01%
2023-10-17 中加颐睿纯债债券A 1.0318 -0.01%
2023-10-16 中加颐睿纯债债券A 1.0319 0.03%
2023-10-13 中加颐睿纯债债券A 1.0316 0.02%
2023-10-12 中加颐睿纯债债券A 1.0314 0.00%
2023-10-11 中加颐睿纯债债券A 1.0314 -0.02%
2023-10-10 中加颐睿纯债债券A 1.0316 -0.01%
2023-10-09 中加颐睿纯债债券A 1.0317 0.11%
2023-09-28 中加颐睿纯债债券A 1.0306 0.04%
2023-09-27 中加颐睿纯债债券A 1.0302 0.01%
2023-09-26 中加颐睿纯债债券A 1.0301 -0.01%
2023-09-25 中加颐睿纯债债券A 1.0302 0.01%
2023-09-22 中加颐睿纯债债券A 1.0301 0.02%
2023-09-21 中加颐睿纯债债券A 1.0299 0.03%
2023-09-20 中加颐睿纯债债券A 1.0296 0.02%
2023-09-19 中加颐睿纯债债券A 1.0294 0.00%
2023-09-18 中加颐睿纯债债券A 1.0294 0.01%
2023-09-15 中加颐睿纯债债券A 1.0293 0.02%
2023-09-14 中加颐睿纯债债券A 1.0291 0.05%
2023-09-13 中加颐睿纯债债券A 1.0286 0.05%
2023-09-12 中加颐睿纯债债券A 1.0281 0.00%
2023-09-11 中加颐睿纯债债券A 1.0281 -0.05%
2023-09-08 中加颐睿纯债债券A 1.0286 -0.05%
2023-09-07 中加颐睿纯债债券A 1.0291 -0.07%
2023-09-06 中加颐睿纯债债券A 1.0298 -0.04%
2023-09-05 中加颐睿纯债债券A 1.0302 -0.01%
2023-09-04 中加颐睿纯债债券A 1.0303 -0.03%
2023-09-01 中加颐睿纯债债券A 1.0306 -0.03%
2023-08-31 中加颐睿纯债债券A 1.0309 0.02%
2023-08-30 中加颐睿纯债债券A 1.0307 0.00%
2023-08-29 中加颐睿纯债债券A 1.0307 -0.03%
2023-08-28 中加颐睿纯债债券A 1.0310 -0.02%
2023-08-25 中加颐睿纯债债券A 1.0312 -0.01%
2023-08-24 中加颐睿纯债债券A 1.0313 0.01%
2023-08-23 中加颐睿纯债债券A 1.0312 0.02%
2023-08-22 中加颐睿纯债债券A 1.0310 -0.01%
2023-08-21 中加颐睿纯债债券A 1.0311 0.06%
2023-08-18 中加颐睿纯债债券A 1.0305 0.04%
2023-08-17 中加颐睿纯债债券A 1.0301 0.01%
2023-08-16 中加颐睿纯债债券A 1.0300 0.04%
2023-08-15 中加颐睿纯债债券A 1.0296 0.06%
2023-08-14 中加颐睿纯债债券A 1.0290 0.07%
2023-08-11 中加颐睿纯债债券A 1.0283 0.03%
2023-08-10 中加颐睿纯债债券A 1.0280 0.03%
2023-08-09 中加颐睿纯债债券A 1.0277 0.02%
2023-08-08 中加颐睿纯债债券A 1.0275 0.03%
2023-08-07 中加颐睿纯债债券A 1.0272 0.04%
2023-08-04 中加颐睿纯债债券A 1.0268 0.03%
2023-08-03 中加颐睿纯债债券A 1.0265 0.03%
2023-08-02 中加颐睿纯债债券A 1.0262 0.04%
2023-08-01 中加颐睿纯债债券A 1.0258 0.02%
2023-07-31 中加颐睿纯债债券A 1.0256 0.00%
2023-07-28 中加颐睿纯债债券A 1.0256 -0.02%
2023-07-27 中加颐睿纯债债券A 1.0258 0.03%
2023-07-26 中加颐睿纯债债券A 1.0255 0.03%
2023-07-25 中加颐睿纯债债券A 1.0252 -0.14%
2023-07-24 中加颐睿纯债债券A 1.0266 0.06%
2023-07-21 中加颐睿纯债债券A 1.0260 0.04%
2023-07-20 中加颐睿纯债债券A 1.0256 0.02%
2023-07-19 中加颐睿纯债债券A 1.0254 0.02%
2023-07-18 中加颐睿纯债债券A 1.0252 0.04%
2023-07-17 中加颐睿纯债债券A 1.0248 0.05%
2023-07-14 中加颐睿纯债债券A 1.0243 0.01%
2023-07-13 中加颐睿纯债债券A 1.0242 0.00%
2023-07-12 中加颐睿纯债债券A 1.0242 0.01%
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2023-07-07 中加颐睿纯债债券A 1.0234 0.03%
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2023-06-21 中加颐睿纯债债券A 1.0312 0.02%
2023-06-20 中加颐睿纯债债券A 1.0310 0.00%
2023-06-19 中加颐睿纯债债券A 1.0310 -0.03%
2023-06-16 中加颐睿纯债债券A 1.0313 -0.04%
2023-06-15 中加颐睿纯债债券A 1.0317 -0.04%
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2023-06-13 中加颐睿纯债债券A 1.0318 0.09%
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2023-06-08 中加颐睿纯债债券A 1.0302 0.01%
2023-06-07 中加颐睿纯债债券A 1.0301 0.02%
2023-06-06 中加颐睿纯债债券A 1.0299 0.02%
2023-06-05 中加颐睿纯债债券A 1.0297 0.04%
2023-06-02 中加颐睿纯债债券A 1.0293 0.00%
2023-06-01 中加颐睿纯债债券A 1.0293 0.02%
2023-05-31 中加颐睿纯债债券A 1.0291 0.03%
2023-05-30 中加颐睿纯债债券A 1.0288 0.00%
2023-05-29 中加颐睿纯债债券A 1.0288 0.05%
2023-05-26 中加颐睿纯债债券A 1.0283 0.00%
2023-05-25 中加颐睿纯债债券A 1.0283 0.00%
2023-05-24 中加颐睿纯债债券A 1.0283 0.02%
2023-05-23 中加颐睿纯债债券A 1.0281 0.03%
2023-05-22 中加颐睿纯债债券A 1.0278 0.04%
2023-05-19 中加颐睿纯债债券A 1.0274 0.03%
2023-05-18 中加颐睿纯债债券A 1.0271 0.01%
2023-05-17 中加颐睿纯债债券A 1.0270 0.01%
2023-05-16 中加颐睿纯债债券A 1.0269 0.01%
2023-05-15 中加颐睿纯债债券A 1.0268 0.04%
2023-05-12 中加颐睿纯债债券A 1.0264 0.02%
2023-05-11 中加颐睿纯债债券A 1.0262 0.06%
2023-05-10 中加颐睿纯债债券A 1.0256 0.03%
2023-05-09 中加颐睿纯债债券A 1.0253 0.03%
2023-05-08 中加颐睿纯债债券A 1.0250 0.03%
2023-05-05 中加颐睿纯债债券A 1.0247 0.05%
2023-05-04 中加颐睿纯债债券A 1.0242 0.09%
2023-04-28 中加颐睿纯债债券A 1.0233 0.03%
2023-04-27 中加颐睿纯债债券A 1.0230 0.04%
2023-04-26 中加颐睿纯债债券A 1.0226 0.03%
2023-04-25 中加颐睿纯债债券A 1.0223 0.01%
2023-04-24 中加颐睿纯债债券A 1.0222 0.04%
2023-04-21 中加颐睿纯债债券A 1.0218 0.00%
2023-04-20 中加颐睿纯债债券A 1.0218 0.02%
2023-04-19 中加颐睿纯债债券A 1.0216 0.03%
2023-04-18 中加颐睿纯债债券A 1.0213 0.01%
2023-04-17 中加颐睿纯债债券A 1.0212 0.03%
2023-04-14 中加颐睿纯债债券A 1.0209 0.03%
2023-04-13 中加颐睿纯债债券A 1.0206 0.00%
2023-04-12 中加颐睿纯债债券A 1.0206 0.03%
2023-04-11 中加颐睿纯债债券A 1.0203 0.04%
2023-04-10 中加颐睿纯债债券A 1.0199 0.04%
2023-04-07 中加颐睿纯债债券A 1.0195 0.01%
2023-04-06 中加颐睿纯债债券A 1.0194 0.02%
2023-04-04 中加颐睿纯债债券A 1.0192 0.01%
2023-04-03 中加颐睿纯债债券A 1.0191 0.04%
2023-03-31 中加颐睿纯债债券A 1.0187 0.02%
2023-03-30 中加颐睿纯债债券A 1.0185 0.01%
2023-03-29 中加颐睿纯债债券A 1.0184 0.01%
2023-03-28 中加颐睿纯债债券A 1.0183 0.01%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 0.9901 3.25%
中加新兴成长混合C 0.9753 3.25%
中加核心智造混合A 1.1629 2.01%
中加核心智造混合C 1.1442 2.01%
中加紫金混合A 1.1177 1.68%
中加紫金混合C 1.0947 1.67%
中加低碳经济六个月持有混合C 0.7127 1.54%
中加低碳经济六个月持有混合A 0.7243 1.53%
中加中证500指数增强A 0.8586 1.13%
中加中证500指数增强C 0.8493 1.13%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%