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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 中加颐睿纯债债券A | 1.0517 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 中加颐睿纯债债券A | 1.0511 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 中加颐睿纯债债券A | 1.0506 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 中加颐睿纯债债券A | 1.0500 | 0.08% |
| 2024-04-16 | 中加颐睿纯债债券A | 1.0492 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8079 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8016 | 1.03% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9589 | 0.86% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.85% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 1.0255 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0735 | 0.08% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0718 | 0.08% |
| 中加颐瑾定开债券A | 1.0231 | 0.08% |
| 中加瑞合纯债债券 | 1.0474 | 0.08% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0487 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
