近一年长信稳进资产配置(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围长信稳进资产配置混合(FOF)005976净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-22 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1969 |
-0.39% |
2024-04-19 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2016 |
-0.12% |
2024-04-18 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2031 |
-0.02% |
2024-04-17 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2034 |
0.61% |
2024-04-16 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1961 |
-0.60% |
2024-04-15 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2033 |
0.46% |
2024-04-12 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1978 |
0.10% |
2024-04-11 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1966 |
0.04% |
2024-04-10 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1961 |
-0.08% |
2024-04-09 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1971 |
0.04% |
2024-04-08 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1966 |
-0.17% |
2024-04-03 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1986 |
0.08% |
2024-04-02 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1977 |
-0.02% |
2024-04-01 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1979 |
0.69% |
2024-03-29 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1897 |
0.45% |
2024-03-28 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1844 |
0.50% |
2024-03-27 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1785 |
-0.72% |
2024-03-26 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1871 |
-0.20% |
2024-03-25 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1895 |
-0.58% |
2024-03-22 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1964 |
-0.54% |
2024-03-21 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2029 |
-0.06% |
2024-03-20 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2036 |
0.12% |
2024-03-19 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2022 |
-0.42% |
2024-03-18 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2073 |
0.60% |
2024-03-15 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2001 |
0.36% |
2024-03-14 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1958 |
-0.17% |
2024-03-13 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1978 |
-0.10% |
2024-03-12 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1990 |
-0.50% |
2024-03-11 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2050 |
0.22% |
2024-03-08 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2024 |
0.54% |
2024-03-07 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1960 |
-0.23% |
2024-03-06 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1987 |
-0.08% |
2024-03-05 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1997 |
0.12% |
2024-03-04 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1983 |
0.43% |
2024-03-01 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1932 |
0.56% |
2024-02-29 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1865 |
0.92% |
2024-02-28 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1757 |
-1.07% |
2024-02-27 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1884 |
0.88% |
2024-02-26 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1780 |
-0.22% |
2024-02-23 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1806 |
0.03% |
2024-02-22 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1802 |
0.55% |
2024-02-21 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1737 |
0.09% |
2024-02-20 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1727 |
0.10% |
2024-02-19 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1715 |
0.66% |
2024-02-08 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1638 |
0.28% |
2024-02-07 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1605 |
0.51% |
2024-02-06 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1546 |
0.88% |
2024-02-05 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1445 |
-0.28% |
2024-02-02 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1477 |
-0.25% |
2024-02-01 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1506 |
-0.16% |
2024-01-31 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1524 |
-0.54% |
2024-01-30 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1587 |
-0.57% |
2024-01-29 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1653 |
-0.52% |
2024-01-26 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1714 |
-0.26% |
2024-01-25 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1745 |
0.71% |
2024-01-24 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1662 |
0.22% |
2024-01-23 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1636 |
0.34% |
2024-01-22 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1597 |
-1.44% |
2024-01-19 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1766 |
-0.41% |
2024-01-18 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1815 |
0.12% |
2024-01-17 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1801 |
-0.86% |
2024-01-16 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1903 |
-0.08% |
2024-01-15 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1913 |
-0.01% |
2024-01-12 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1914 |
-0.23% |
2024-01-11 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1942 |
0.25% |
2024-01-10 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1912 |
-0.30% |
2024-01-09 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1948 |
0.10% |
2024-01-08 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1936 |
-0.62% |
2024-01-05 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2010 |
-0.55% |
2024-01-04 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2076 |
-0.18% |
2024-01-03 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2098 |
-0.34% |
2024-01-02 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2139 |
-0.23% |
2023-12-31 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2167 |
0.02% |
2023-12-29 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2164 |
0.61% |
2023-12-28 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2090 |
0.42% |
2023-12-27 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2039 |
0.39% |
2023-12-26 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1992 |
-0.41% |
2023-12-25 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2041 |
0.10% |
2023-12-22 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2029 |
-0.36% |
2023-12-21 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2073 |
0.13% |
2023-12-20 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2057 |
-0.41% |
2023-12-19 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2107 |
0.10% |
2023-12-18 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2095 |
-0.24% |
2023-12-15 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2124 |
-0.25% |
2023-12-14 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2154 |
-0.09% |
2023-12-13 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2165 |
-0.22% |
2023-12-12 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2192 |
0.00% |
2023-12-11 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2192 |
0.46% |
2023-12-08 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2136 |
0.12% |
2023-12-07 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2122 |
0.00% |
2023-12-06 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2122 |
0.07% |
2023-12-05 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2114 |
-0.58% |
2023-12-04 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2185 |
-0.21% |
2023-12-01 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2211 |
0.12% |
2023-11-30 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2196 |
0.01% |
2023-11-29 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2195 |
-0.20% |
2023-11-28 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2220 |
0.27% |
2023-11-27 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2187 |
0.06% |
2023-11-24 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2180 |
-0.29% |
2023-11-23 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2216 |
0.32% |
2023-11-22 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2177 |
-0.45% |
2023-11-21 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2232 |
-0.16% |
2023-11-20 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2252 |
0.20% |
2023-11-17 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2228 |
0.35% |
2023-11-16 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2185 |
-0.40% |
2023-11-15 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2234 |
0.18% |
2023-11-14 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2212 |
0.16% |
2023-11-13 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2193 |
0.05% |
2023-11-10 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2187 |
-0.07% |
2023-11-09 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2195 |
-0.17% |
2023-11-08 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2216 |
0.14% |
2023-11-07 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2199 |
-0.07% |
2023-11-06 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2208 |
0.76% |
2023-11-03 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2116 |
0.34% |
2023-11-02 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2075 |
-0.20% |
2023-11-01 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2099 |
-0.06% |
2023-10-31 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2106 |
-0.16% |
2023-10-30 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2125 |
0.40% |
2023-10-27 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2077 |
0.51% |
2023-10-26 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2016 |
0.13% |
2023-10-25 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2000 |
0.13% |
2023-10-24 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1985 |
0.24% |
2023-10-23 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.1956 |
-0.39% |
2023-10-20 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2003 |
-0.31% |
2023-10-19 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2040 |
-0.43% |
2023-10-18 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2092 |
-0.36% |
2023-10-17 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2136 |
0.05% |
2023-10-16 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2130 |
-0.24% |
2023-10-13 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2159 |
-0.23% |
2023-10-12 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2187 |
0.19% |
2023-10-11 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2164 |
0.08% |
2023-10-10 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2154 |
-0.26% |
2023-10-09 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2186 |
-0.03% |
2023-09-28 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2190 |
0.07% |
2023-09-27 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2182 |
0.16% |
2023-09-26 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2163 |
-0.11% |
2023-09-25 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2176 |
-0.12% |
2023-09-22 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2191 |
0.39% |
2023-09-21 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2144 |
-0.20% |
2023-09-20 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2168 |
-0.16% |
2023-09-19 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2187 |
-0.09% |
2023-09-18 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2198 |
0.01% |
2023-09-15 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2197 |
-0.08% |
2023-09-14 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2207 |
-0.02% |
2023-09-13 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2210 |
-0.13% |
2023-09-12 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2226 |
-0.04% |
2023-09-11 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2231 |
0.19% |
2023-09-08 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2208 |
-0.08% |
2023-09-07 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2218 |
-0.50% |
2023-09-06 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2279 |
-0.06% |
2023-09-05 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2286 |
-0.19% |
2023-09-04 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2310 |
0.23% |
2023-09-01 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2282 |
0.07% |
2023-08-31 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2273 |
-0.11% |
2023-08-30 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2287 |
0.09% |
2023-08-29 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2276 |
0.61% |
2023-08-28 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2202 |
0.14% |
2023-08-25 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2185 |
-0.25% |
2023-08-24 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2216 |
0.21% |
2023-08-23 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2191 |
-0.46% |
2023-08-22 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2247 |
0.17% |
2023-08-21 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2226 |
-0.28% |
2023-08-18 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2260 |
-0.37% |
2023-08-17 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2306 |
0.20% |
2023-08-16 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2282 |
-0.25% |
2023-08-15 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2313 |
-0.05% |
2023-08-14 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2319 |
0.00% |
2023-08-11 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2319 |
-0.45% |
2023-08-10 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2375 |
0.06% |
2023-08-09 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2368 |
-0.12% |
2023-08-08 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2383 |
-0.05% |
2023-08-07 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2389 |
-0.22% |
2023-08-04 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2416 |
0.06% |
2023-08-03 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2409 |
0.16% |
2023-08-02 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2389 |
-0.19% |
2023-08-01 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2413 |
-0.10% |
2023-07-31 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2426 |
0.02% |
2023-07-28 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2424 |
0.23% |
2023-07-27 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2395 |
-0.08% |
2023-07-26 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2405 |
-0.06% |
2023-07-25 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2412 |
0.36% |
2023-07-24 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2367 |
-0.05% |
2023-07-21 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2373 |
-0.02% |
2023-07-20 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2375 |
-0.31% |
2023-07-19 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2413 |
0.02% |
2023-07-18 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2411 |
-0.03% |
2023-07-17 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2415 |
-0.08% |
2023-07-14 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2425 |
-0.06% |
2023-07-13 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2432 |
0.30% |
2023-07-12 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2395 |
-0.11% |
2023-07-11 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2409 |
0.15% |
2023-07-10 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2390 |
0.02% |
2023-07-07 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2387 |
-0.03% |
2023-07-06 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2391 |
-0.12% |
2023-07-05 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2406 |
-0.14% |
2023-07-04 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2424 |
0.02% |
2023-07-03 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2421 |
0.19% |
2023-06-30 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2397 |
0.17% |
2023-06-29 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2376 |
-0.04% |
2023-06-28 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2381 |
0.02% |
2023-06-27 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2379 |
0.23% |
2023-06-26 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2350 |
-0.35% |
2023-06-21 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2393 |
-0.41% |
2023-06-20 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2444 |
-0.01% |
2023-06-19 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2445 |
-0.18% |
2023-06-16 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2467 |
0.18% |
2023-06-15 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2444 |
0.19% |
2023-06-14 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2421 |
0.07% |
2023-06-13 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2412 |
0.12% |
2023-06-12 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2397 |
0.09% |
2023-06-09 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2386 |
0.20% |
2023-06-08 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2361 |
0.06% |
2023-06-07 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2353 |
-0.05% |
2023-06-06 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2359 |
-0.20% |
2023-06-05 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2384 |
-0.11% |
2023-06-02 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2398 |
0.27% |
2023-06-01 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2365 |
0.01% |
2023-05-31 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2364 |
-0.13% |
2023-05-30 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2380 |
-0.05% |
2023-05-29 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2386 |
-0.04% |
2023-05-26 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2391 |
0.11% |
2023-05-25 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2378 |
-0.15% |
2023-05-24 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2396 |
-0.31% |
2023-05-23 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2434 |
-0.36% |
2023-05-22 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2479 |
0.14% |
2023-05-19 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2462 |
-0.06% |
2023-05-18 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2469 |
0.06% |
2023-05-17 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2461 |
-0.09% |
2023-05-16 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2472 |
-0.18% |
2023-05-15 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2495 |
0.35% |
2023-05-12 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2451 |
-0.54% |
2023-05-11 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2519 |
-0.14% |
2023-05-10 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2537 |
-0.18% |
2023-05-09 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2559 |
-0.33% |
2023-05-08 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2601 |
0.32% |
2023-05-05 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2561 |
-0.25% |
2023-05-04 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2592 |
0.18% |
2023-04-28 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2570 |
0.30% |
2023-04-27 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2533 |
0.21% |
2023-04-26 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2507 |
0.03% |
2023-04-25 |
长信稳进资产配置混合(FOF) |
1.2503 |
-0.06% |