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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-15 | 安信中证500指数增强C | 1.7015 | 1.13% |
| 2024-04-12 | 安信中证500指数增强C | 1.6825 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 安信中证500指数增强C | 1.6814 | 0.62% |
| 2024-04-10 | 安信中证500指数增强C | 1.6710 | -1.05% |
| 2024-04-09 | 安信中证500指数增强C | 1.6888 | 0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信永宁一年定开债券发起式 | 1.0345 | 0.03% |
| 安信尊享纯债 | 1.0482 | 0.02% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0208 | 0.01% |
| 安信恒鑫增强债券A | 1.0241 | 0.00% |
| 安信恒鑫增强债券C | 1.0224 | 0.00% |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0138 | 0.00% |
| 安信宝利债券D | 1.1034 | 0.00% |
| 安信工业4.0混合A | 1.0012 | 0.00% |
| 安信鑫日享中短债A | 1.1118 | 0.00% |
| 安信鑫日享中短债C | 1.0978 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 1.0546 | 3.42% |
| 103.2903 | 0.80% | |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 金ETF | 5.6974 | 0.69% |
| 上海金 | 5.3827 | 0.69% |
| 金ETF | 5.4356 | 0.69% |
| 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 黄金基金ETF | 5.4257 | 0.68% |
| 上海金ETF | 5.3137 | 0.68% |
| 黄金ETF | 5.3749 | 0.68% |
