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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-22 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 1.0072 | -0.10% |
2024-04-19 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 1.0082 | -0.29% |
2024-04-18 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 1.0111 | 0.00% |
2024-04-17 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 1.0111 | 1.32% |
2024-04-15 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 1.0176 | -0.14% |
2024-04-12 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 1.0190 | -0.22% |
2024-04-11 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 1.0212 | 0.66% |
2024-04-10 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 1.0145 | -0.66% |
2024-04-09 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 1.0212 | 0.27% |
2024-04-08 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 1.0185 | -0.97% |
2024-04-03 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 1.0285 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
云计算50 | 0.8409 | 4.81% |
恒生互联 | 0.3587 | 4.67% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5743 | 4.42% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5698 | 4.42% |
华夏高端制造混合A | 1.1040 | 3.95% |
大数据50 | 0.6900 | 3.74% |
AI智能 | 0.9154 | 3.72% |
华夏创新研选混合A | 0.8470 | 3.70% |
华夏创新研选混合C | 0.8399 | 3.70% |
5GETF | 0.8989 | 3.61% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
100.7460 | 0.01% | |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |