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富国颐利纯债债券基金净值查询(005920)

近一年富国颐利纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国颐利纯债债券005920净值及计算阶段收益
近一年005920基金累计收益率4.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-24 富国颐利纯债债券 1.0889 -0.19%
2024-04-23 富国颐利纯债债券 1.0910 0.08%
2024-04-22 富国颐利纯债债券 1.0901 0.07%
2024-04-19 富国颐利纯债债券 1.0893 0.06%
2024-04-18 富国颐利纯债债券 1.0886 0.06%
2024-04-17 富国颐利纯债债券 1.0879 0.06%
2024-04-16 富国颐利纯债债券 1.0872 0.01%
2024-04-15 富国颐利纯债债券 1.0871 0.00%
2024-04-12 富国颐利纯债债券 1.0871 0.08%
2024-04-11 富国颐利纯债债券 1.0862 0.06%
2024-04-10 富国颐利纯债债券 1.0855 -0.05%
2024-04-09 富国颐利纯债债券 1.0860 0.05%
2024-04-08 富国颐利纯债债券 1.0855 0.06%
2024-04-03 富国颐利纯债债券 1.0849 0.07%
2024-04-02 富国颐利纯债债券 1.0841 0.06%
2024-04-01 富国颐利纯债债券 1.0834 -0.05%
2024-03-29 富国颐利纯债债券 1.0839 0.05%
2024-03-28 富国颐利纯债债券 1.0834 -0.02%
2024-03-27 富国颐利纯债债券 1.0836 0.12%
2024-03-26 富国颐利纯债债券 1.0823 0.04%
2024-03-25 富国颐利纯债债券 1.0819 -0.03%
2024-03-22 富国颐利纯债债券 1.0822 -0.01%
2024-03-21 富国颐利纯债债券 1.0823 0.04%
2024-03-20 富国颐利纯债债券 1.0819 -0.04%
2024-03-19 富国颐利纯债债券 1.0823 0.05%
2024-03-18 富国颐利纯债债券 1.0818 0.12%
2024-03-15 富国颐利纯债债券 1.0805 0.06%
2024-03-14 富国颐利纯债债券 1.0848 -0.05%
2024-03-13 富国颐利纯债债券 1.0853 0.02%
2024-03-12 富国颐利纯债债券 1.0851 -0.13%
2024-03-11 富国颐利纯债债券 1.0865 -0.07%
2024-03-08 富国颐利纯债债券 1.0873 -0.02%
2024-03-07 富国颐利纯债债券 1.0875 -0.05%
2024-03-06 富国颐利纯债债券 1.0880 0.21%
2024-03-05 富国颐利纯债债券 1.0857 0.09%
2024-03-04 富国颐利纯债债券 1.0847 0.11%
2024-03-01 富国颐利纯债债券 1.0835 -0.18%
2024-02-29 富国颐利纯债债券 1.0854 0.08%
2024-02-28 富国颐利纯债债券 1.0845 0.10%
2024-02-27 富国颐利纯债债券 1.0834 0.03%
2024-02-26 富国颐利纯债债券 1.0831 0.12%
2024-02-23 富国颐利纯债债券 1.0818 0.06%
2024-02-22 富国颐利纯债债券 1.0812 0.09%
2024-02-21 富国颐利纯债债券 1.0802 0.02%
2024-02-20 富国颐利纯债债券 1.0800 0.10%
2024-02-19 富国颐利纯债债券 1.0789 0.12%
2024-02-08 富国颐利纯债债券 1.0776 -0.01%
2024-02-07 富国颐利纯债债券 1.0777 0.14%
2024-02-06 富国颐利纯债债券 1.0762 -0.21%
2024-02-05 富国颐利纯债债券 1.0785 0.06%
2024-02-02 富国颐利纯债债券 1.0778 0.04%
2024-02-01 富国颐利纯债债券 1.0774 -0.03%
2024-01-31 富国颐利纯债债券 1.0777 0.05%
2024-01-30 富国颐利纯债债券 1.0772 0.15%
2024-01-29 富国颐利纯债债券 1.0756 0.08%
2024-01-26 富国颐利纯债债券 1.0747 0.01%
2024-01-25 富国颐利纯债债券 1.0746 0.06%
2024-01-24 富国颐利纯债债券 1.0740 0.04%
2024-01-23 富国颐利纯债债券 1.0736 -0.06%
2024-01-22 富国颐利纯债债券 1.0742 0.07%
2024-01-19 富国颐利纯债债券 1.0734 0.07%
2024-01-18 富国颐利纯债债券 1.0726 0.03%
2024-01-17 富国颐利纯债债券 1.0723 0.07%
2024-01-16 富国颐利纯债债券 1.0716 -0.02%
2024-01-15 富国颐利纯债债券 1.0718 0.02%
2024-01-12 富国颐利纯债债券 1.0716 -0.05%
2024-01-11 富国颐利纯债债券 1.0721 0.00%
2024-01-10 富国颐利纯债债券 1.0721 -0.04%
2024-01-09 富国颐利纯债债券 1.0725 0.06%
2024-01-08 富国颐利纯债债券 1.0719 0.01%
2024-01-05 富国颐利纯债债券 1.0718 0.06%
2024-01-04 富国颐利纯债债券 1.0712 0.02%
2024-01-03 富国颐利纯债债券 1.0710 -0.01%
2024-01-02 富国颐利纯债债券 1.0711 -0.07%
2023-12-29 富国颐利纯债债券 1.0719 0.07%
2023-12-28 富国颐利纯债债券 1.0712 0.03%
2023-12-27 富国颐利纯债债券 1.0709 0.16%
2023-12-26 富国颐利纯债债券 1.0692 0.05%
2023-12-25 富国颐利纯债债券 1.0687 0.13%
2023-12-22 富国颐利纯债债券 1.0673 0.05%
2023-12-21 富国颐利纯债债券 1.0668 0.11%
2023-12-20 富国颐利纯债债券 1.0656 -0.02%
2023-12-19 富国颐利纯债债券 1.0658 -0.04%
2023-12-18 富国颐利纯债债券 1.0662 0.06%
2023-12-15 富国颐利纯债债券 1.0656 0.09%
2023-12-14 富国颐利纯债债券 1.0646 0.01%
2023-12-13 富国颐利纯债债券 1.0645 0.14%
2023-12-12 富国颐利纯债债券 1.0630 0.07%
2023-12-11 富国颐利纯债债券 1.0623 0.08%
2023-12-08 富国颐利纯债债券 1.0714 0.05%
2023-12-07 富国颐利纯债债券 1.0709 0.07%
2023-12-06 富国颐利纯债债券 1.0702 -0.03%
2023-12-05 富国颐利纯债债券 1.0705 -0.01%
2023-12-04 富国颐利纯债债券 1.0706 -0.03%
2023-12-01 富国颐利纯债债券 1.0709 0.00%
2023-11-30 富国颐利纯债债券 1.0709 0.05%
2023-11-29 富国颐利纯债债券 1.0704 0.00%
2023-11-28 富国颐利纯债债券 1.0704 0.03%
2023-11-27 富国颐利纯债债券 1.0701 -0.04%
2023-11-24 富国颐利纯债债券 1.0705 0.00%
2023-11-23 富国颐利纯债债券 1.0705 -0.07%
2023-11-22 富国颐利纯债债券 1.0713 -0.07%
2023-11-20 富国颐利纯债债券 1.0724 -0.01%
2023-11-17 富国颐利纯债债券 1.0725 0.02%
2023-11-16 富国颐利纯债债券 1.0723 0.03%
2023-11-15 富国颐利纯债债券 1.0720 0.04%
2023-11-14 富国颐利纯债债券 1.0716 0.00%
2023-11-13 富国颐利纯债债券 1.0716 0.05%
2023-11-10 富国颐利纯债债券 1.0711 0.04%
2023-11-09 富国颐利纯债债券 1.0707 0.01%
2023-11-08 富国颐利纯债债券 1.0706 0.01%
2023-11-07 富国颐利纯债债券 1.0705 -0.03%
2023-11-06 富国颐利纯债债券 1.0708 -0.01%
2023-11-03 富国颐利纯债债券 1.0709 0.00%
2023-11-02 富国颐利纯债债券 1.0709 0.08%
2023-11-01 富国颐利纯债债券 1.0700 0.00%
2023-10-31 富国颐利纯债债券 1.0700 0.03%
2023-10-30 富国颐利纯债债券 1.0697 0.05%
2023-10-27 富国颐利纯债债券 1.0692 0.03%
2023-10-26 富国颐利纯债债券 1.0689 -0.01%
2023-10-25 富国颐利纯债债券 1.0690 0.08%
2023-10-24 富国颐利纯债债券 1.0681 -0.02%
2023-10-23 富国颐利纯债债券 1.0683 0.04%
2023-10-20 富国颐利纯债债券 1.0679 0.02%
2023-10-19 富国颐利纯债债券 1.0677 -0.07%
2023-10-18 富国颐利纯债债券 1.0685 -0.03%
2023-10-17 富国颐利纯债债券 1.0688 -0.06%
2023-10-16 富国颐利纯债债券 1.0694 0.01%
2023-10-13 富国颐利纯债债券 1.0693 0.04%
2023-10-12 富国颐利纯债债券 1.0689 0.02%
2023-10-11 富国颐利纯债债券 1.0687 -0.07%
2023-10-10 富国颐利纯债债券 1.0695 -0.06%
2023-10-09 富国颐利纯债债券 1.0701 0.06%
2023-09-28 富国颐利纯债债券 1.0695 0.08%
2023-09-27 富国颐利纯债债券 1.0686 0.04%
2023-09-26 富国颐利纯债债券 1.0682 -0.02%
2023-09-25 富国颐利纯债债券 1.0684 -0.04%
2023-09-22 富国颐利纯债债券 1.0688 -0.03%
2023-09-21 富国颐利纯债债券 1.0691 0.06%
2023-09-20 富国颐利纯债债券 1.0685 0.01%
2023-09-19 富国颐利纯债债券 1.0684 -0.03%
2023-09-18 富国颐利纯债债券 1.0687 -0.04%
2023-09-15 富国颐利纯债债券 1.0691 -0.02%
2023-09-14 富国颐利纯债债券 1.0693 0.03%
2023-09-13 富国颐利纯债债券 1.0690 0.06%
2023-09-12 富国颐利纯债债券 1.0684 0.04%
2023-09-11 富国颐利纯债债券 1.0680 -0.03%
2023-09-08 富国颐利纯债债券 1.0683 -0.03%
2023-09-07 富国颐利纯债债券 1.0686 -0.08%
2023-09-06 富国颐利纯债债券 1.0695 -0.06%
2023-09-05 富国颐利纯债债券 1.0701 0.03%
2023-09-04 富国颐利纯债债券 1.0698 -0.05%
2023-09-01 富国颐利纯债债券 1.0703 -0.04%
2023-08-31 富国颐利纯债债券 1.0707 0.04%
2023-08-30 富国颐利纯债债券 1.0703 0.07%
2023-08-29 富国颐利纯债债券 1.0696 -0.05%
2023-08-28 富国颐利纯债债券 1.0701 -0.05%
2023-08-25 富国颐利纯债债券 1.0706 -0.06%
2023-08-24 富国颐利纯债债券 1.0712 0.02%
2023-08-23 富国颐利纯债债券 1.0710 0.01%
2023-08-22 富国颐利纯债债券 1.0709 -0.05%
2023-08-21 富国颐利纯债债券 1.0714 0.06%
2023-08-18 富国颐利纯债债券 1.0708 0.03%
2023-08-17 富国颐利纯债债券 1.0705 0.00%
2023-08-16 富国颐利纯债债券 1.0705 0.07%
2023-08-15 富国颐利纯债债券 1.0698 0.07%
2023-08-14 富国颐利纯债债券 1.0691 0.06%
2023-08-11 富国颐利纯债债券 1.0685 0.03%
2023-08-10 富国颐利纯债债券 1.0682 0.00%
2023-08-09 富国颐利纯债债券 1.0682 0.00%
2023-08-08 富国颐利纯债债券 1.0682 0.01%
2023-08-07 富国颐利纯债债券 1.0681 0.01%
2023-08-04 富国颐利纯债债券 1.0680 0.02%
2023-08-03 富国颐利纯债债券 1.0678 0.07%
2023-08-02 富国颐利纯债债券 1.0671 0.03%
2023-08-01 富国颐利纯债债券 1.0668 0.03%
2023-07-31 富国颐利纯债债券 1.0665 -0.01%
2023-07-28 富国颐利纯债债券 1.0666 -0.04%
2023-07-27 富国颐利纯债债券 1.0670 0.07%
2023-07-26 富国颐利纯债债券 1.0663 0.06%
2023-07-25 富国颐利纯债债券 1.0657 -0.21%
2023-07-24 富国颐利纯债债券 1.0679 0.05%
2023-07-21 富国颐利纯债债券 1.0674 0.05%
2023-07-20 富国颐利纯债债券 1.0669 0.02%
2023-07-19 富国颐利纯债债券 1.0667 0.01%
2023-07-18 富国颐利纯债债券 1.0666 0.05%
2023-07-17 富国颐利纯债债券 1.0661 0.06%
2023-07-14 富国颐利纯债债券 1.0655 0.00%
2023-07-13 富国颐利纯债债券 1.0655 -0.02%
2023-07-12 富国颐利纯债债券 1.0657 -0.01%
2023-07-11 富国颐利纯债债券 1.0658 0.01%
2023-07-10 富国颐利纯债债券 1.0657 0.02%
2023-07-07 富国颐利纯债债券 1.0655 0.02%
2023-07-06 富国颐利纯债债券 1.0653 0.02%
2023-07-05 富国颐利纯债债券 1.0651 0.04%
2023-07-04 富国颐利纯债债券 1.0647 0.00%
2023-07-03 富国颐利纯债债券 1.0647 0.01%
2023-06-30 富国颐利纯债债券 1.0646 0.04%
2023-06-29 富国颐利纯债债券 1.0642 0.03%
2023-06-28 富国颐利纯债债券 1.0639 0.06%
2023-06-27 富国颐利纯债债券 1.0633 -0.02%
2023-06-26 富国颐利纯债债券 1.0635 0.04%
2023-06-21 富国颐利纯债债券 1.0631 0.04%
2023-06-20 富国颐利纯债债券 1.0627 0.07%
2023-06-19 富国颐利纯债债券 1.0620 -0.10%
2023-06-16 富国颐利纯债债券 1.0631 -0.09%
2023-06-15 富国颐利纯债债券 1.0641 -0.11%
2023-06-14 富国颐利纯债债券 1.0653 0.04%
2023-06-13 富国颐利纯债债券 1.0649 0.11%
2023-06-12 富国颐利纯债债券 1.0637 0.02%
2023-06-09 富国颐利纯债债券 1.0635 0.07%
2023-06-08 富国颐利纯债债券 1.0628 -0.02%
2023-06-07 富国颐利纯债债券 1.0630 0.03%
2023-06-06 富国颐利纯债债券 1.0627 0.06%
2023-06-05 富国颐利纯债债券 1.0621 0.05%
2023-06-02 富国颐利纯债债券 1.0616 -0.03%
2023-06-01 富国颐利纯债债券 1.0619 0.03%
2023-05-31 富国颐利纯债债券 1.0616 0.06%
2023-05-30 富国颐利纯债债券 1.0610 0.03%
2023-05-29 富国颐利纯债债券 1.0607 0.06%
2023-05-26 富国颐利纯债债券 1.0601 -0.01%
2023-05-25 富国颐利纯债债券 1.0602 -0.01%
2023-05-24 富国颐利纯债债券 1.0603 -0.03%
2023-05-23 富国颐利纯债债券 1.0606 0.07%
2023-05-22 富国颐利纯债债券 1.0599 0.08%
2023-05-19 富国颐利纯债债券 1.0591 0.05%
2023-05-18 富国颐利纯债债券 1.0586 0.00%
2023-05-17 富国颐利纯债债券 1.0586 -0.02%
2023-05-16 富国颐利纯债债券 1.0588 -0.02%
2023-05-15 富国颐利纯债债券 1.0590 -0.02%
2023-05-12 富国颐利纯债债券 1.0592 0.00%
2023-05-11 富国颐利纯债债券 1.0592 0.09%
2023-05-10 富国颐利纯债债券 1.0582 0.08%
2023-05-09 富国颐利纯债债券 1.0574 0.04%
2023-05-08 富国颐利纯债债券 1.0570 -0.02%
2023-05-05 富国颐利纯债债券 1.0572 0.09%
2023-05-04 富国颐利纯债债券 1.0563 0.09%
2023-04-28 富国颐利纯债债券 1.0553 0.02%
2023-04-27 富国颐利纯债债券 1.0551 0.08%
2023-04-26 富国颐利纯债债券 1.0543 0.04%
2023-04-25 富国颐利纯债债券 1.0539 0.01%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通互联网ETF 0.5640 4.70%
创新企业 1.2657 4.65%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6655 4.51%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6625 4.50%
富国新兴产业股票A 1.5390 3.99%
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6399 3.54%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6384 3.54%
富国新材料新能源混合A 1.1361 3.17%
信创指数ETF 0.8509 3.05%
富国天瑞 0.6031 2.73%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
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