近一年广发双擎升级混合基金净值查询
查询指定日期范围广发双擎升级混合005911净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
广发双擎升级混合 |
1.7082 |
-0.96% |
| 2024-04-17 |
广发双擎升级混合 |
1.7248 |
2.17% |
| 2024-04-16 |
广发双擎升级混合 |
1.6882 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
广发双擎升级混合 |
1.7188 |
1.60% |
| 2024-04-12 |
广发双擎升级混合 |
1.6917 |
-1.25% |
| 2024-04-11 |
广发双擎升级混合 |
1.7131 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
广发双擎升级混合 |
1.7216 |
-2.64% |
| 2024-04-09 |
广发双擎升级混合 |
1.7683 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
广发双擎升级混合 |
1.7551 |
-2.08% |
| 2024-04-03 |
广发双擎升级混合 |
1.7923 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
广发双擎升级混合 |
1.8124 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
广发双擎升级混合 |
1.8311 |
2.46% |
| 2024-03-29 |
广发双擎升级混合 |
1.7872 |
-0.23% |
| 2024-03-28 |
广发双擎升级混合 |
1.7913 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
广发双擎升级混合 |
1.7738 |
-2.44% |
| 2024-03-26 |
广发双擎升级混合 |
1.8182 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
广发双擎升级混合 |
1.8141 |
-1.57% |
| 2024-03-22 |
广发双擎升级混合 |
1.8431 |
-1.70% |
| 2024-03-21 |
广发双擎升级混合 |
1.8750 |
-1.39% |
| 2024-03-20 |
广发双擎升级混合 |
1.9015 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
广发双擎升级混合 |
1.9015 |
-0.99% |
| 2024-03-18 |
广发双擎升级混合 |
1.9206 |
2.57% |
| 2024-03-15 |
广发双擎升级混合 |
1.8725 |
-0.65% |
| 2024-03-14 |
广发双擎升级混合 |
1.8847 |
-1.44% |
| 2024-03-13 |
广发双擎升级混合 |
1.9123 |
-0.79% |
| 2024-03-12 |
广发双擎升级混合 |
1.9276 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
广发双擎升级混合 |
1.9300 |
4.32% |
| 2024-03-08 |
广发双擎升级混合 |
1.8500 |
3.35% |
| 2024-03-07 |
广发双擎升级混合 |
1.7901 |
-2.05% |
| 2024-03-06 |
广发双擎升级混合 |
1.8275 |
2.39% |
| 2024-03-05 |
广发双擎升级混合 |
1.7848 |
-0.97% |
| 2024-03-04 |
广发双擎升级混合 |
1.8023 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
广发双擎升级混合 |
1.8037 |
1.30% |
| 2024-02-29 |
广发双擎升级混合 |
1.7806 |
5.45% |
| 2024-02-28 |
广发双擎升级混合 |
1.6885 |
-2.40% |
| 2024-02-27 |
广发双擎升级混合 |
1.7300 |
3.43% |
| 2024-02-26 |
广发双擎升级混合 |
1.6727 |
-0.43% |
| 2024-02-23 |
广发双擎升级混合 |
1.6800 |
2.06% |
| 2024-02-22 |
广发双擎升级混合 |
1.6461 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
广发双擎升级混合 |
1.6285 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
广发双擎升级混合 |
1.6065 |
-1.48% |
| 2024-02-19 |
广发双擎升级混合 |
1.6306 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
广发双擎升级混合 |
1.6215 |
2.95% |
| 2024-02-07 |
广发双擎升级混合 |
1.5751 |
0.99% |
| 2024-02-06 |
广发双擎升级混合 |
1.5597 |
5.76% |
| 2024-02-05 |
广发双擎升级混合 |
1.4747 |
-1.36% |
| 2024-02-02 |
广发双擎升级混合 |
1.4950 |
-2.62% |
| 2024-02-01 |
广发双擎升级混合 |
1.5353 |
0.93% |
| 2024-01-31 |
广发双擎升级混合 |
1.5212 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
广发双擎升级混合 |
1.5376 |
-2.95% |
| 2024-01-29 |
广发双擎升级混合 |
1.5844 |
-6.02% |
| 2024-01-26 |
广发双擎升级混合 |
1.6859 |
-2.20% |
| 2024-01-25 |
广发双擎升级混合 |
1.7238 |
1.01% |
| 2024-01-24 |
广发双擎升级混合 |
1.7065 |
-1.22% |
| 2024-01-23 |
广发双擎升级混合 |
1.7275 |
1.30% |
| 2024-01-22 |
广发双擎升级混合 |
1.7054 |
-2.47% |
| 2024-01-19 |
广发双擎升级混合 |
1.7486 |
-1.01% |
| 2024-01-18 |
广发双擎升级混合 |
1.7664 |
3.61% |
| 2024-01-17 |
广发双擎升级混合 |
1.7049 |
-2.98% |
| 2024-01-16 |
广发双擎升级混合 |
1.7572 |
1.91% |
| 2024-01-15 |
广发双擎升级混合 |
1.7242 |
-0.91% |
| 2024-01-12 |
广发双擎升级混合 |
1.7400 |
-0.75% |
| 2024-01-11 |
广发双擎升级混合 |
1.7531 |
1.65% |
| 2024-01-10 |
广发双擎升级混合 |
1.7246 |
1.17% |
| 2024-01-09 |
广发双擎升级混合 |
1.7047 |
0.62% |
| 2024-01-08 |
广发双擎升级混合 |
1.6942 |
-1.60% |
| 2024-01-05 |
广发双擎升级混合 |
1.7217 |
-1.41% |
| 2024-01-04 |
广发双擎升级混合 |
1.7463 |
-2.30% |
| 2024-01-03 |
广发双擎升级混合 |
1.7875 |
-0.72% |
| 2024-01-02 |
广发双擎升级混合 |
1.8004 |
-2.63% |
| 2023-12-29 |
广发双擎升级混合 |
1.8490 |
0.02% |
| 2023-12-28 |
广发双擎升级混合 |
1.8486 |
5.17% |
| 2023-12-27 |
广发双擎升级混合 |
1.7577 |
-0.67% |
| 2023-12-26 |
广发双擎升级混合 |
1.7695 |
-0.82% |
| 2023-12-25 |
广发双擎升级混合 |
1.7841 |
0.14% |
| 2023-12-22 |
广发双擎升级混合 |
1.7816 |
0.48% |
| 2023-12-21 |
广发双擎升级混合 |
1.7731 |
2.11% |
| 2023-12-20 |
广发双擎升级混合 |
1.7365 |
-1.62% |
| 2023-12-19 |
广发双擎升级混合 |
1.7651 |
1.45% |
| 2023-12-18 |
广发双擎升级混合 |
1.7398 |
-1.42% |
| 2023-12-15 |
广发双擎升级混合 |
1.7649 |
0.55% |
| 2023-12-14 |
广发双擎升级混合 |
1.7552 |
-0.09% |
| 2023-12-13 |
广发双擎升级混合 |
1.7568 |
-1.76% |
| 2023-12-12 |
广发双擎升级混合 |
1.7883 |
-0.02% |
| 2023-12-11 |
广发双擎升级混合 |
1.7887 |
0.35% |
| 2023-12-08 |
广发双擎升级混合 |
1.7824 |
-0.12% |
| 2023-12-07 |
广发双擎升级混合 |
1.7845 |
-0.50% |
| 2023-12-06 |
广发双擎升级混合 |
1.7934 |
0.82% |
| 2023-12-05 |
广发双擎升级混合 |
1.7789 |
-1.94% |
| 2023-12-04 |
广发双擎升级混合 |
1.8141 |
-1.39% |
| 2023-12-01 |
广发双擎升级混合 |
1.8397 |
-0.05% |
| 2023-11-30 |
广发双擎升级混合 |
1.8406 |
-0.20% |
| 2023-11-29 |
广发双擎升级混合 |
1.8442 |
-1.59% |
| 2023-11-28 |
广发双擎升级混合 |
1.8740 |
0.40% |
| 2023-11-27 |
广发双擎升级混合 |
1.8666 |
-1.50% |
| 2023-11-24 |
广发双擎升级混合 |
1.8950 |
-2.05% |
| 2023-11-23 |
广发双擎升级混合 |
1.9347 |
0.83% |
| 2023-11-22 |
广发双擎升级混合 |
1.9188 |
-2.08% |
| 2023-11-20 |
广发双擎升级混合 |
1.9690 |
-0.64% |
| 2023-11-17 |
广发双擎升级混合 |
1.9816 |
0.07% |
| 2023-11-16 |
广发双擎升级混合 |
1.9802 |
-2.57% |
| 2023-11-15 |
广发双擎升级混合 |
2.0325 |
0.76% |
| 2023-11-14 |
广发双擎升级混合 |
2.0171 |
0.09% |
| 2023-11-13 |
广发双擎升级混合 |
2.0153 |
0.30% |
| 2023-11-10 |
广发双擎升级混合 |
2.0092 |
-2.02% |
| 2023-11-09 |
广发双擎升级混合 |
2.0506 |
0.70% |
| 2023-11-08 |
广发双擎升级混合 |
2.0364 |
0.65% |
| 2023-11-07 |
广发双擎升级混合 |
2.0232 |
-0.83% |
| 2023-11-06 |
广发双擎升级混合 |
2.0401 |
3.98% |
| 2023-11-03 |
广发双擎升级混合 |
1.9620 |
2.32% |
| 2023-11-02 |
广发双擎升级混合 |
1.9176 |
-1.12% |
| 2023-11-01 |
广发双擎升级混合 |
1.9393 |
-1.30% |
| 2023-10-31 |
广发双擎升级混合 |
1.9649 |
-1.42% |
| 2023-10-30 |
广发双擎升级混合 |
1.9933 |
2.43% |
| 2023-10-27 |
广发双擎升级混合 |
1.9460 |
2.92% |
| 2023-10-26 |
广发双擎升级混合 |
1.8907 |
-0.15% |
| 2023-10-25 |
广发双擎升级混合 |
1.8935 |
-0.23% |
| 2023-10-24 |
广发双擎升级混合 |
1.8979 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
广发双擎升级混合 |
1.8987 |
-1.28% |
| 2023-10-20 |
广发双擎升级混合 |
1.9234 |
0.59% |
| 2023-10-19 |
广发双擎升级混合 |
1.9121 |
-1.29% |
| 2023-10-18 |
广发双擎升级混合 |
1.9371 |
-0.28% |
| 2023-10-17 |
广发双擎升级混合 |
1.9425 |
0.34% |
| 2023-10-16 |
广发双擎升级混合 |
1.9360 |
-1.29% |
| 2023-10-13 |
广发双擎升级混合 |
1.9613 |
-0.37% |
| 2023-10-12 |
广发双擎升级混合 |
1.9686 |
1.68% |
| 2023-10-11 |
广发双擎升级混合 |
1.9360 |
0.17% |
| 2023-10-10 |
广发双擎升级混合 |
1.9327 |
0.04% |
| 2023-10-09 |
广发双擎升级混合 |
1.9320 |
1.17% |
| 2023-09-28 |
广发双擎升级混合 |
1.9096 |
1.32% |
| 2023-09-27 |
广发双擎升级混合 |
1.8847 |
2.00% |
| 2023-09-26 |
广发双擎升级混合 |
1.8477 |
-0.76% |
| 2023-09-25 |
广发双擎升级混合 |
1.8618 |
-0.03% |
| 2023-09-22 |
广发双擎升级混合 |
1.8623 |
1.07% |
| 2023-09-21 |
广发双擎升级混合 |
1.8426 |
-0.71% |
| 2023-09-20 |
广发双擎升级混合 |
1.8558 |
-1.38% |
| 2023-09-19 |
广发双擎升级混合 |
1.8817 |
-0.88% |
| 2023-09-18 |
广发双擎升级混合 |
1.8985 |
1.27% |
| 2023-09-15 |
广发双擎升级混合 |
1.8747 |
0.23% |
| 2023-09-14 |
广发双擎升级混合 |
1.8704 |
-0.31% |
| 2023-09-13 |
广发双擎升级混合 |
1.8763 |
-1.45% |
| 2023-09-12 |
广发双擎升级混合 |
1.9039 |
-0.15% |
| 2023-09-11 |
广发双擎升级混合 |
1.9067 |
0.46% |
| 2023-09-08 |
广发双擎升级混合 |
1.8980 |
-0.63% |
| 2023-09-07 |
广发双擎升级混合 |
1.9100 |
-3.22% |
| 2023-09-06 |
广发双擎升级混合 |
1.9736 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
广发双擎升级混合 |
1.9754 |
0.50% |
| 2023-09-04 |
广发双擎升级混合 |
1.9656 |
1.39% |
| 2023-09-01 |
广发双擎升级混合 |
1.9386 |
0.15% |
| 2023-08-31 |
广发双擎升级混合 |
1.9356 |
-1.43% |
| 2023-08-30 |
广发双擎升级混合 |
1.9637 |
0.63% |
| 2023-08-29 |
广发双擎升级混合 |
1.9515 |
3.03% |
| 2023-08-28 |
广发双擎升级混合 |
1.8941 |
1.66% |
| 2023-08-25 |
广发双擎升级混合 |
1.8632 |
-1.25% |
| 2023-08-24 |
广发双擎升级混合 |
1.8867 |
2.68% |
| 2023-08-23 |
广发双擎升级混合 |
1.8374 |
-2.88% |
| 2023-08-22 |
广发双擎升级混合 |
1.8918 |
-0.63% |
| 2023-08-21 |
广发双擎升级混合 |
1.9038 |
-2.75% |
| 2023-08-18 |
广发双擎升级混合 |
1.9576 |
-1.27% |
| 2023-08-17 |
广发双擎升级混合 |
1.9828 |
0.18% |
| 2023-08-16 |
广发双擎升级混合 |
1.9792 |
-2.05% |
| 2023-08-15 |
广发双擎升级混合 |
2.0206 |
-2.67% |
| 2023-08-14 |
广发双擎升级混合 |
2.0761 |
-1.07% |
| 2023-08-11 |
广发双擎升级混合 |
2.0986 |
-2.10% |
| 2023-08-10 |
广发双擎升级混合 |
2.1436 |
0.83% |
| 2023-08-09 |
广发双擎升级混合 |
2.1260 |
-0.18% |
| 2023-08-08 |
广发双擎升级混合 |
2.1299 |
-0.49% |
| 2023-08-07 |
广发双擎升级混合 |
2.1403 |
-0.95% |
| 2023-08-04 |
广发双擎升级混合 |
2.1608 |
0.54% |
| 2023-08-03 |
广发双擎升级混合 |
2.1493 |
1.36% |
| 2023-08-02 |
广发双擎升级混合 |
2.1205 |
-1.00% |
| 2023-08-01 |
广发双擎升级混合 |
2.1420 |
-0.75% |
| 2023-07-31 |
广发双擎升级混合 |
2.1581 |
1.40% |
| 2023-07-28 |
广发双擎升级混合 |
2.1283 |
1.86% |
| 2023-07-27 |
广发双擎升级混合 |
2.0895 |
-0.46% |
| 2023-07-26 |
广发双擎升级混合 |
2.0992 |
0.02% |
| 2023-07-25 |
广发双擎升级混合 |
2.0988 |
2.46% |
| 2023-07-24 |
广发双擎升级混合 |
2.0485 |
-1.09% |
| 2023-07-21 |
广发双擎升级混合 |
2.0711 |
-1.11% |
| 2023-07-20 |
广发双擎升级混合 |
2.0944 |
-0.51% |
| 2023-07-19 |
广发双擎升级混合 |
2.1051 |
-1.39% |
| 2023-07-18 |
广发双擎升级混合 |
2.1348 |
-1.05% |
| 2023-07-17 |
广发双擎升级混合 |
2.1575 |
-0.50% |
| 2023-07-14 |
广发双擎升级混合 |
2.1683 |
-1.71% |
| 2023-07-13 |
广发双擎升级混合 |
2.2061 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
广发双擎升级混合 |
2.2060 |
-0.66% |
| 2023-07-11 |
广发双擎升级混合 |
2.2207 |
0.60% |
| 2023-07-10 |
广发双擎升级混合 |
2.2074 |
2.46% |
| 2023-07-07 |
广发双擎升级混合 |
2.1543 |
-2.01% |
| 2023-07-06 |
广发双擎升级混合 |
2.1985 |
-0.56% |
| 2023-07-05 |
广发双擎升级混合 |
2.2109 |
-1.37% |
| 2023-07-04 |
广发双擎升级混合 |
2.2417 |
0.17% |
| 2023-07-03 |
广发双擎升级混合 |
2.2378 |
0.29% |
| 2023-06-30 |
广发双擎升级混合 |
2.2314 |
0.53% |
| 2023-06-29 |
广发双擎升级混合 |
2.2196 |
-1.03% |
| 2023-06-28 |
广发双擎升级混合 |
2.2426 |
0.35% |
| 2023-06-27 |
广发双擎升级混合 |
2.2348 |
0.57% |
| 2023-06-26 |
广发双擎升级混合 |
2.2222 |
1.30% |
| 2023-06-21 |
广发双擎升级混合 |
2.1937 |
-2.06% |
| 2023-06-20 |
广发双擎升级混合 |
2.2399 |
0.09% |
| 2023-06-19 |
广发双擎升级混合 |
2.2379 |
0.48% |
| 2023-06-16 |
广发双擎升级混合 |
2.2273 |
1.32% |
| 2023-06-15 |
广发双擎升级混合 |
2.1983 |
5.38% |
| 2023-06-14 |
广发双擎升级混合 |
2.0861 |
-0.34% |
| 2023-06-13 |
广发双擎升级混合 |
2.0932 |
0.13% |
| 2023-06-12 |
广发双擎升级混合 |
2.0905 |
1.81% |
| 2023-06-09 |
广发双擎升级混合 |
2.0533 |
0.81% |
| 2023-06-08 |
广发双擎升级混合 |
2.0368 |
-0.44% |
| 2023-06-07 |
广发双擎升级混合 |
2.0458 |
-1.13% |
| 2023-06-06 |
广发双擎升级混合 |
2.0691 |
-1.00% |
| 2023-06-05 |
广发双擎升级混合 |
2.0899 |
-2.02% |
| 2023-06-02 |
广发双擎升级混合 |
2.1330 |
1.71% |
| 2023-06-01 |
广发双擎升级混合 |
2.0972 |
-0.54% |
| 2023-05-31 |
广发双擎升级混合 |
2.1085 |
-1.07% |
| 2023-05-30 |
广发双擎升级混合 |
2.1313 |
-0.68% |
| 2023-05-29 |
广发双擎升级混合 |
2.1460 |
-4.17% |
| 2023-05-26 |
广发双擎升级混合 |
2.2394 |
-2.42% |
| 2023-05-25 |
广发双擎升级混合 |
2.2949 |
0.65% |
| 2023-05-24 |
广发双擎升级混合 |
2.2801 |
1.29% |
| 2023-05-23 |
广发双擎升级混合 |
2.2510 |
-0.29% |
| 2023-05-22 |
广发双擎升级混合 |
2.2576 |
0.21% |
| 2023-05-19 |
广发双擎升级混合 |
2.2529 |
-0.44% |
| 2023-05-18 |
广发双擎升级混合 |
2.2628 |
-1.50% |
| 2023-05-17 |
广发双擎升级混合 |
2.2972 |
0.45% |
| 2023-05-16 |
广发双擎升级混合 |
2.2869 |
0.04% |
| 2023-05-15 |
广发双擎升级混合 |
2.2860 |
3.93% |
| 2023-05-12 |
广发双擎升级混合 |
2.1995 |
-2.11% |
| 2023-05-11 |
广发双擎升级混合 |
2.2468 |
0.55% |
| 2023-05-10 |
广发双擎升级混合 |
2.2346 |
1.10% |
| 2023-05-09 |
广发双擎升级混合 |
2.2102 |
-1.31% |
| 2023-05-08 |
广发双擎升级混合 |
2.2396 |
-0.29% |
| 2023-05-05 |
广发双擎升级混合 |
2.2461 |
-1.94% |
| 2023-05-04 |
广发双擎升级混合 |
2.2905 |
-1.12% |
| 2023-04-28 |
广发双擎升级混合 |
2.3164 |
-0.92% |
| 2023-04-27 |
广发双擎升级混合 |
2.3379 |
0.19% |
| 2023-04-26 |
广发双擎升级混合 |
2.3334 |
4.92% |
| 2023-04-25 |
广发双擎升级混合 |
2.2240 |
-2.93% |
| 2023-04-24 |
广发双擎升级混合 |
2.2911 |
-3.07% |
| 2023-04-21 |
广发双擎升级混合 |
2.3637 |
-0.91% |
| 2023-04-20 |
广发双擎升级混合 |
2.3854 |
-2.95% |
| 2023-04-19 |
广发双擎升级混合 |
2.4579 |
-1.62% |
