近一月平安大华合颖定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安合颖定开债005897净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
平安合颖定开债 |
1.0390 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
平安合颖定开债 |
1.0382 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
平安合颖定开债 |
1.0375 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
平安合颖定开债 |
1.0376 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
平安合颖定开债 |
1.0372 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
平安合颖定开债 |
1.0358 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
平安合颖定开债 |
1.0350 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
平安合颖定开债 |
1.0348 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
平安合颖定开债 |
1.0338 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
平安合颖定开债 |
1.0330 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
平安合颖定开债 |
1.0320 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
平安合颖定开债 |
1.0316 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
平安合颖定开债 |
1.0318 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
平安合颖定开债 |
1.0313 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
平安合颖定开债 |
1.0311 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
平安合颖定开债 |
1.0305 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
平安合颖定开债 |
1.0305 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
平安合颖定开债 |
1.0311 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
平安合颖定开债 |
1.0314 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
平安合颖定开债 |
1.0312 |
-0.03% |
