近一年中加转型动力混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加转型动力混合A005775净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
中加转型动力混合A |
2.3556 |
-1.47% |
2024-03-26 |
中加转型动力混合A |
2.3907 |
-0.16% |
2024-03-25 |
中加转型动力混合A |
2.3945 |
0.29% |
2024-03-22 |
中加转型动力混合A |
2.3875 |
-0.54% |
2024-03-21 |
中加转型动力混合A |
2.4004 |
-0.46% |
2024-03-20 |
中加转型动力混合A |
2.4115 |
0.37% |
2024-03-19 |
中加转型动力混合A |
2.4026 |
-1.16% |
2024-03-18 |
中加转型动力混合A |
2.4307 |
0.78% |
2024-03-15 |
中加转型动力混合A |
2.4118 |
1.08% |
2024-03-14 |
中加转型动力混合A |
2.3861 |
0.73% |
2024-03-13 |
中加转型动力混合A |
2.3688 |
0.31% |
2024-03-12 |
中加转型动力混合A |
2.3615 |
-1.66% |
2024-03-11 |
中加转型动力混合A |
2.4013 |
0.16% |
2024-03-08 |
中加转型动力混合A |
2.3974 |
1.10% |
2024-03-07 |
中加转型动力混合A |
2.3714 |
-0.33% |
2024-03-06 |
中加转型动力混合A |
2.3792 |
0.63% |
2024-03-05 |
中加转型动力混合A |
2.3644 |
0.38% |
2024-03-04 |
中加转型动力混合A |
2.3554 |
1.78% |
2024-03-01 |
中加转型动力混合A |
2.3141 |
-0.22% |
2024-02-29 |
中加转型动力混合A |
2.3192 |
1.89% |
2024-02-28 |
中加转型动力混合A |
2.2761 |
-1.69% |
2024-02-27 |
中加转型动力混合A |
2.3152 |
1.52% |
2024-02-26 |
中加转型动力混合A |
2.2806 |
-0.08% |
2024-02-23 |
中加转型动力混合A |
2.2825 |
0.19% |
2024-02-22 |
中加转型动力混合A |
2.2781 |
0.44% |
2024-02-21 |
中加转型动力混合A |
2.2682 |
-0.39% |
2024-02-20 |
中加转型动力混合A |
2.2771 |
0.68% |
2024-02-19 |
中加转型动力混合A |
2.2618 |
-0.08% |
2024-02-08 |
中加转型动力混合A |
2.2637 |
-0.23% |
2024-02-07 |
中加转型动力混合A |
2.2689 |
3.68% |
2024-02-06 |
中加转型动力混合A |
2.1883 |
4.73% |
2024-02-05 |
中加转型动力混合A |
2.0895 |
-0.07% |
2024-02-02 |
中加转型动力混合A |
2.0910 |
-1.06% |
2024-02-01 |
中加转型动力混合A |
2.1133 |
-0.09% |
2024-01-31 |
中加转型动力混合A |
2.1151 |
-0.62% |
2024-01-30 |
中加转型动力混合A |
2.1283 |
-1.59% |
2024-01-29 |
中加转型动力混合A |
2.1627 |
-1.05% |
2024-01-26 |
中加转型动力混合A |
2.1857 |
-0.50% |
2024-01-25 |
中加转型动力混合A |
2.1967 |
1.67% |
2024-01-24 |
中加转型动力混合A |
2.1607 |
0.27% |
2024-01-23 |
中加转型动力混合A |
2.1549 |
1.06% |
2024-01-22 |
中加转型动力混合A |
2.1323 |
-3.23% |
2024-01-19 |
中加转型动力混合A |
2.2034 |
-1.23% |
2024-01-18 |
中加转型动力混合A |
2.2309 |
0.17% |
2024-01-17 |
中加转型动力混合A |
2.2271 |
-1.95% |
2024-01-16 |
中加转型动力混合A |
2.2713 |
-0.06% |
2024-01-15 |
中加转型动力混合A |
2.2727 |
-0.35% |
2024-01-12 |
中加转型动力混合A |
2.2807 |
0.25% |
2024-01-11 |
中加转型动力混合A |
2.2750 |
-0.10% |
2024-01-10 |
中加转型动力混合A |
2.2772 |
-0.61% |
2024-01-09 |
中加转型动力混合A |
2.2911 |
0.52% |
2024-01-08 |
中加转型动力混合A |
2.2793 |
-1.08% |
2024-01-05 |
中加转型动力混合A |
2.3041 |
-1.36% |
2024-01-04 |
中加转型动力混合A |
2.3358 |
-0.67% |
2024-01-03 |
中加转型动力混合A |
2.3515 |
-0.49% |
2024-01-02 |
中加转型动力混合A |
2.3631 |
0.16% |
2023-12-29 |
中加转型动力混合A |
2.3593 |
1.21% |
2023-12-28 |
中加转型动力混合A |
2.3312 |
-0.21% |
2023-12-27 |
中加转型动力混合A |
2.3360 |
0.59% |
2023-12-26 |
中加转型动力混合A |
2.3224 |
-0.41% |
2023-12-25 |
中加转型动力混合A |
2.3320 |
1.07% |
2023-12-22 |
中加转型动力混合A |
2.3073 |
0.44% |
2023-12-21 |
中加转型动力混合A |
2.2971 |
0.11% |
2023-12-20 |
中加转型动力混合A |
2.2945 |
-1.11% |
2023-12-19 |
中加转型动力混合A |
2.3203 |
0.06% |
2023-12-18 |
中加转型动力混合A |
2.3188 |
-0.08% |
2023-12-15 |
中加转型动力混合A |
2.3206 |
-0.86% |
2023-12-14 |
中加转型动力混合A |
2.3407 |
0.08% |
2023-12-13 |
中加转型动力混合A |
2.3388 |
-0.63% |
2023-12-12 |
中加转型动力混合A |
2.3537 |
0.39% |
2023-12-11 |
中加转型动力混合A |
2.3446 |
1.40% |
2023-12-08 |
中加转型动力混合A |
2.3122 |
-0.06% |
2023-12-07 |
中加转型动力混合A |
2.3136 |
0.07% |
2023-12-06 |
中加转型动力混合A |
2.3120 |
-0.74% |
2023-12-05 |
中加转型动力混合A |
2.3293 |
-1.68% |
2023-12-04 |
中加转型动力混合A |
2.3691 |
0.49% |
2023-12-01 |
中加转型动力混合A |
2.3576 |
-0.15% |
2023-11-30 |
中加转型动力混合A |
2.3611 |
-0.05% |
2023-11-29 |
中加转型动力混合A |
2.3623 |
0.04% |
2023-11-28 |
中加转型动力混合A |
2.3614 |
0.86% |
2023-11-27 |
中加转型动力混合A |
2.3412 |
0.43% |
2023-11-24 |
中加转型动力混合A |
2.3311 |
-0.42% |
2023-11-23 |
中加转型动力混合A |
2.3409 |
0.58% |
2023-11-22 |
中加转型动力混合A |
2.3273 |
-0.68% |
2023-11-20 |
中加转型动力混合A |
2.3533 |
0.54% |
2023-11-17 |
中加转型动力混合A |
2.3406 |
0.33% |
2023-11-16 |
中加转型动力混合A |
2.3330 |
-0.52% |
2023-11-15 |
中加转型动力混合A |
2.3453 |
0.85% |
2023-11-14 |
中加转型动力混合A |
2.3255 |
0.21% |
2023-11-13 |
中加转型动力混合A |
2.3207 |
0.99% |
2023-11-10 |
中加转型动力混合A |
2.2979 |
-0.26% |
2023-11-09 |
中加转型动力混合A |
2.3039 |
-0.25% |
2023-11-08 |
中加转型动力混合A |
2.3097 |
-0.34% |
2023-11-07 |
中加转型动力混合A |
2.3176 |
-0.19% |
2023-11-06 |
中加转型动力混合A |
2.3220 |
-0.65% |
2023-11-03 |
中加转型动力混合A |
2.3371 |
0.55% |
2023-11-02 |
中加转型动力混合A |
2.3243 |
-0.36% |
2023-11-01 |
中加转型动力混合A |
2.3326 |
-0.15% |
2023-10-31 |
中加转型动力混合A |
2.3361 |
0.00% |
2023-10-30 |
中加转型动力混合A |
2.3362 |
0.74% |
2023-10-27 |
中加转型动力混合A |
2.3191 |
1.44% |
2023-10-26 |
中加转型动力混合A |
2.2861 |
1.26% |
2023-10-25 |
中加转型动力混合A |
2.2577 |
-0.91% |
2023-10-24 |
中加转型动力混合A |
2.2785 |
0.31% |
2023-10-23 |
中加转型动力混合A |
2.2715 |
-1.38% |
2023-10-20 |
中加转型动力混合A |
2.3034 |
-1.50% |
2023-10-19 |
中加转型动力混合A |
2.3385 |
-1.50% |
2023-10-18 |
中加转型动力混合A |
2.3742 |
-1.33% |
2023-10-17 |
中加转型动力混合A |
2.4062 |
0.74% |
2023-10-16 |
中加转型动力混合A |
2.3885 |
-0.30% |
2023-10-13 |
中加转型动力混合A |
2.3958 |
-0.38% |
2023-10-12 |
中加转型动力混合A |
2.4049 |
0.48% |
2023-10-11 |
中加转型动力混合A |
2.3933 |
-0.18% |
2023-10-10 |
中加转型动力混合A |
2.3976 |
-0.90% |
2023-10-09 |
中加转型动力混合A |
2.4194 |
0.02% |
2023-09-28 |
中加转型动力混合A |
2.4189 |
0.01% |
2023-09-27 |
中加转型动力混合A |
2.4186 |
0.72% |
2023-09-26 |
中加转型动力混合A |
2.4014 |
0.00% |
2023-09-25 |
中加转型动力混合A |
2.4015 |
0.15% |
2023-09-22 |
中加转型动力混合A |
2.3980 |
0.65% |
2023-09-21 |
中加转型动力混合A |
2.3825 |
-0.45% |
2023-09-20 |
中加转型动力混合A |
2.3932 |
-0.81% |
2023-09-19 |
中加转型动力混合A |
2.4127 |
-0.31% |
2023-09-18 |
中加转型动力混合A |
2.4201 |
-0.10% |
2023-09-15 |
中加转型动力混合A |
2.4225 |
-0.14% |
2023-09-14 |
中加转型动力混合A |
2.4259 |
0.33% |
2023-09-13 |
中加转型动力混合A |
2.4179 |
-0.12% |
2023-09-12 |
中加转型动力混合A |
2.4208 |
0.03% |
2023-09-11 |
中加转型动力混合A |
2.4201 |
0.48% |
2023-09-08 |
中加转型动力混合A |
2.4086 |
0.98% |
2023-09-07 |
中加转型动力混合A |
2.3852 |
-0.72% |
2023-09-06 |
中加转型动力混合A |
2.4026 |
0.19% |
2023-09-05 |
中加转型动力混合A |
2.3981 |
-0.30% |
2023-09-04 |
中加转型动力混合A |
2.4052 |
0.33% |
2023-09-01 |
中加转型动力混合A |
2.3972 |
-0.37% |
2023-08-31 |
中加转型动力混合A |
2.4061 |
-0.12% |
2023-08-30 |
中加转型动力混合A |
2.4091 |
0.49% |
2023-08-29 |
中加转型动力混合A |
2.3973 |
1.17% |
2023-08-28 |
中加转型动力混合A |
2.3696 |
0.51% |
2023-08-25 |
中加转型动力混合A |
2.3575 |
-0.67% |
2023-08-24 |
中加转型动力混合A |
2.3734 |
-0.38% |
2023-08-23 |
中加转型动力混合A |
2.3825 |
-1.66% |
2023-08-22 |
中加转型动力混合A |
2.4227 |
1.10% |
2023-08-21 |
中加转型动力混合A |
2.3964 |
-0.90% |
2023-08-18 |
中加转型动力混合A |
2.4182 |
-1.26% |
2023-08-17 |
中加转型动力混合A |
2.4491 |
0.85% |
2023-08-16 |
中加转型动力混合A |
2.4284 |
-1.17% |
2023-08-15 |
中加转型动力混合A |
2.4572 |
0.14% |
2023-08-14 |
中加转型动力混合A |
2.4538 |
1.79% |
2023-08-11 |
中加转型动力混合A |
2.4107 |
-1.28% |
2023-08-10 |
中加转型动力混合A |
2.4420 |
-0.04% |
2023-08-09 |
中加转型动力混合A |
2.4430 |
-0.89% |
2023-08-08 |
中加转型动力混合A |
2.4649 |
-0.53% |
2023-08-07 |
中加转型动力混合A |
2.4780 |
-0.17% |
2023-08-04 |
中加转型动力混合A |
2.4821 |
-0.12% |
2023-08-03 |
中加转型动力混合A |
2.4852 |
0.28% |
2023-08-02 |
中加转型动力混合A |
2.4783 |
0.03% |
2023-08-01 |
中加转型动力混合A |
2.4776 |
0.73% |
2023-07-31 |
中加转型动力混合A |
2.4597 |
-0.13% |
2023-07-28 |
中加转型动力混合A |
2.4628 |
0.47% |
2023-07-27 |
中加转型动力混合A |
2.4512 |
-0.51% |
2023-07-26 |
中加转型动力混合A |
2.4637 |
-0.83% |
2023-07-25 |
中加转型动力混合A |
2.4842 |
-0.96% |
2023-07-24 |
中加转型动力混合A |
2.5084 |
0.90% |
2023-07-21 |
中加转型动力混合A |
2.4861 |
-0.33% |
2023-07-20 |
中加转型动力混合A |
2.4943 |
-0.82% |
2023-07-19 |
中加转型动力混合A |
2.5148 |
-0.47% |
2023-07-18 |
中加转型动力混合A |
2.5266 |
-1.09% |
2023-07-17 |
中加转型动力混合A |
2.5544 |
-0.34% |
2023-07-14 |
中加转型动力混合A |
2.5631 |
-0.29% |
2023-07-13 |
中加转型动力混合A |
2.5706 |
0.72% |
2023-07-12 |
中加转型动力混合A |
2.5521 |
-0.37% |
2023-07-11 |
中加转型动力混合A |
2.5616 |
-0.60% |
2023-07-10 |
中加转型动力混合A |
2.5770 |
0.36% |
2023-07-07 |
中加转型动力混合A |
2.5677 |
0.12% |
2023-07-06 |
中加转型动力混合A |
2.5646 |
-0.77% |
2023-07-05 |
中加转型动力混合A |
2.5844 |
-1.09% |
2023-07-04 |
中加转型动力混合A |
2.6130 |
-0.25% |
2023-07-03 |
中加转型动力混合A |
2.6196 |
1.01% |
2023-06-30 |
中加转型动力混合A |
2.5935 |
-0.35% |
2023-06-29 |
中加转型动力混合A |
2.6027 |
-0.58% |
2023-06-28 |
中加转型动力混合A |
2.6180 |
-0.73% |
2023-06-27 |
中加转型动力混合A |
2.6373 |
0.29% |
2023-06-26 |
中加转型动力混合A |
2.6297 |
0.78% |
2023-06-21 |
中加转型动力混合A |
2.6094 |
-1.35% |
2023-06-20 |
中加转型动力混合A |
2.6450 |
-0.44% |
2023-06-19 |
中加转型动力混合A |
2.6567 |
1.18% |
2023-06-16 |
中加转型动力混合A |
2.6258 |
-0.15% |
2023-06-15 |
中加转型动力混合A |
2.6298 |
1.40% |
2023-06-14 |
中加转型动力混合A |
2.5936 |
-0.28% |
2023-06-13 |
中加转型动力混合A |
2.6009 |
-0.10% |
2023-06-12 |
中加转型动力混合A |
2.6035 |
-1.32% |
2023-06-09 |
中加转型动力混合A |
2.6382 |
2.59% |
2023-06-08 |
中加转型动力混合A |
2.5716 |
0.43% |
2023-06-07 |
中加转型动力混合A |
2.5606 |
0.14% |
2023-06-06 |
中加转型动力混合A |
2.5571 |
-2.28% |
2023-06-05 |
中加转型动力混合A |
2.6168 |
0.17% |
2023-06-02 |
中加转型动力混合A |
2.6124 |
-0.01% |
2023-06-01 |
中加转型动力混合A |
2.6127 |
-0.16% |
2023-05-31 |
中加转型动力混合A |
2.6169 |
-0.50% |
2023-05-30 |
中加转型动力混合A |
2.6301 |
0.01% |
2023-05-29 |
中加转型动力混合A |
2.6298 |
1.83% |
2023-05-26 |
中加转型动力混合A |
2.5826 |
1.83% |
2023-05-25 |
中加转型动力混合A |
2.5361 |
0.14% |
2023-05-24 |
中加转型动力混合A |
2.5326 |
-0.68% |
2023-05-23 |
中加转型动力混合A |
2.5500 |
-1.51% |
2023-05-22 |
中加转型动力混合A |
2.5890 |
1.71% |
2023-05-19 |
中加转型动力混合A |
2.5454 |
-0.75% |
2023-05-18 |
中加转型动力混合A |
2.5647 |
0.39% |
2023-05-17 |
中加转型动力混合A |
2.5548 |
0.26% |
2023-05-16 |
中加转型动力混合A |
2.5481 |
-1.27% |
2023-05-15 |
中加转型动力混合A |
2.5808 |
-0.23% |
2023-05-12 |
中加转型动力混合A |
2.5868 |
0.15% |
2023-05-11 |
中加转型动力混合A |
2.5829 |
0.55% |
2023-05-10 |
中加转型动力混合A |
2.5688 |
-0.73% |
2023-05-09 |
中加转型动力混合A |
2.5877 |
-1.85% |
2023-05-08 |
中加转型动力混合A |
2.6365 |
1.19% |
2023-05-05 |
中加转型动力混合A |
2.6056 |
-0.31% |
2023-05-04 |
中加转型动力混合A |
2.6138 |
1.75% |
2023-04-28 |
中加转型动力混合A |
2.5689 |
0.94% |
2023-04-27 |
中加转型动力混合A |
2.5451 |
1.05% |
2023-04-26 |
中加转型动力混合A |
2.5186 |
0.52% |
2023-04-25 |
中加转型动力混合A |
2.5055 |
-0.45% |
2023-04-24 |
中加转型动力混合A |
2.5169 |
0.10% |
2023-04-21 |
中加转型动力混合A |
2.5143 |
-2.04% |
2023-04-20 |
中加转型动力混合A |
2.5667 |
0.09% |
2023-04-19 |
中加转型动力混合A |
2.5643 |
-0.80% |
2023-04-18 |
中加转型动力混合A |
2.5851 |
-0.34% |
2023-04-17 |
中加转型动力混合A |
2.5940 |
0.52% |
2023-04-14 |
中加转型动力混合A |
2.5807 |
1.03% |
2023-04-13 |
中加转型动力混合A |
2.5544 |
-0.20% |
2023-04-12 |
中加转型动力混合A |
2.5595 |
0.74% |
2023-04-11 |
中加转型动力混合A |
2.5407 |
-0.78% |
2023-04-10 |
中加转型动力混合A |
2.5606 |
0.02% |
2023-04-07 |
中加转型动力混合A |
2.5602 |
0.77% |
2023-04-06 |
中加转型动力混合A |
2.5407 |
-0.18% |
2023-04-04 |
中加转型动力混合A |
2.5453 |
0.98% |
2023-04-03 |
中加转型动力混合A |
2.5205 |
-0.95% |
2023-03-31 |
中加转型动力混合A |
2.5448 |
1.41% |
2023-03-30 |
中加转型动力混合A |
2.5095 |
0.13% |
2023-03-29 |
中加转型动力混合A |
2.5062 |
0.28% |
2023-03-28 |
中加转型动力混合A |
2.4991 |
0.73% |