热搜: 换手率 港股开户 量化核心 易方达中小盘 景顺成长
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
近一年中加转型动力混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中加转型动力混合A005775净值及计算阶段收益
近一年005775基金累计收益率-5.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 中加转型动力混合A 2.3556 -1.47%
2024-03-26 中加转型动力混合A 2.3907 -0.16%
2024-03-25 中加转型动力混合A 2.3945 0.29%
2024-03-22 中加转型动力混合A 2.3875 -0.54%
2024-03-21 中加转型动力混合A 2.4004 -0.46%
2024-03-20 中加转型动力混合A 2.4115 0.37%
2024-03-19 中加转型动力混合A 2.4026 -1.16%
2024-03-18 中加转型动力混合A 2.4307 0.78%
2024-03-15 中加转型动力混合A 2.4118 1.08%
2024-03-14 中加转型动力混合A 2.3861 0.73%
2024-03-13 中加转型动力混合A 2.3688 0.31%
2024-03-12 中加转型动力混合A 2.3615 -1.66%
2024-03-11 中加转型动力混合A 2.4013 0.16%
2024-03-08 中加转型动力混合A 2.3974 1.10%
2024-03-07 中加转型动力混合A 2.3714 -0.33%
2024-03-06 中加转型动力混合A 2.3792 0.63%
2024-03-05 中加转型动力混合A 2.3644 0.38%
2024-03-04 中加转型动力混合A 2.3554 1.78%
2024-03-01 中加转型动力混合A 2.3141 -0.22%
2024-02-29 中加转型动力混合A 2.3192 1.89%
2024-02-28 中加转型动力混合A 2.2761 -1.69%
2024-02-27 中加转型动力混合A 2.3152 1.52%
2024-02-26 中加转型动力混合A 2.2806 -0.08%
2024-02-23 中加转型动力混合A 2.2825 0.19%
2024-02-22 中加转型动力混合A 2.2781 0.44%
2024-02-21 中加转型动力混合A 2.2682 -0.39%
2024-02-20 中加转型动力混合A 2.2771 0.68%
2024-02-19 中加转型动力混合A 2.2618 -0.08%
2024-02-08 中加转型动力混合A 2.2637 -0.23%
2024-02-07 中加转型动力混合A 2.2689 3.68%
2024-02-06 中加转型动力混合A 2.1883 4.73%
2024-02-05 中加转型动力混合A 2.0895 -0.07%
2024-02-02 中加转型动力混合A 2.0910 -1.06%
2024-02-01 中加转型动力混合A 2.1133 -0.09%
2024-01-31 中加转型动力混合A 2.1151 -0.62%
2024-01-30 中加转型动力混合A 2.1283 -1.59%
2024-01-29 中加转型动力混合A 2.1627 -1.05%
2024-01-26 中加转型动力混合A 2.1857 -0.50%
2024-01-25 中加转型动力混合A 2.1967 1.67%
2024-01-24 中加转型动力混合A 2.1607 0.27%
2024-01-23 中加转型动力混合A 2.1549 1.06%
2024-01-22 中加转型动力混合A 2.1323 -3.23%
2024-01-19 中加转型动力混合A 2.2034 -1.23%
2024-01-18 中加转型动力混合A 2.2309 0.17%
2024-01-17 中加转型动力混合A 2.2271 -1.95%
2024-01-16 中加转型动力混合A 2.2713 -0.06%
2024-01-15 中加转型动力混合A 2.2727 -0.35%
2024-01-12 中加转型动力混合A 2.2807 0.25%
2024-01-11 中加转型动力混合A 2.2750 -0.10%
2024-01-10 中加转型动力混合A 2.2772 -0.61%
2024-01-09 中加转型动力混合A 2.2911 0.52%
2024-01-08 中加转型动力混合A 2.2793 -1.08%
2024-01-05 中加转型动力混合A 2.3041 -1.36%
2024-01-04 中加转型动力混合A 2.3358 -0.67%
2024-01-03 中加转型动力混合A 2.3515 -0.49%
2024-01-02 中加转型动力混合A 2.3631 0.16%
2023-12-29 中加转型动力混合A 2.3593 1.21%
2023-12-28 中加转型动力混合A 2.3312 -0.21%
2023-12-27 中加转型动力混合A 2.3360 0.59%
2023-12-26 中加转型动力混合A 2.3224 -0.41%
2023-12-25 中加转型动力混合A 2.3320 1.07%
2023-12-22 中加转型动力混合A 2.3073 0.44%
2023-12-21 中加转型动力混合A 2.2971 0.11%
2023-12-20 中加转型动力混合A 2.2945 -1.11%
2023-12-19 中加转型动力混合A 2.3203 0.06%
2023-12-18 中加转型动力混合A 2.3188 -0.08%
2023-12-15 中加转型动力混合A 2.3206 -0.86%
2023-12-14 中加转型动力混合A 2.3407 0.08%
2023-12-13 中加转型动力混合A 2.3388 -0.63%
2023-12-12 中加转型动力混合A 2.3537 0.39%
2023-12-11 中加转型动力混合A 2.3446 1.40%
2023-12-08 中加转型动力混合A 2.3122 -0.06%
2023-12-07 中加转型动力混合A 2.3136 0.07%
2023-12-06 中加转型动力混合A 2.3120 -0.74%
2023-12-05 中加转型动力混合A 2.3293 -1.68%
2023-12-04 中加转型动力混合A 2.3691 0.49%
2023-12-01 中加转型动力混合A 2.3576 -0.15%
2023-11-30 中加转型动力混合A 2.3611 -0.05%
2023-11-29 中加转型动力混合A 2.3623 0.04%
2023-11-28 中加转型动力混合A 2.3614 0.86%
2023-11-27 中加转型动力混合A 2.3412 0.43%
2023-11-24 中加转型动力混合A 2.3311 -0.42%
2023-11-23 中加转型动力混合A 2.3409 0.58%
2023-11-22 中加转型动力混合A 2.3273 -0.68%
2023-11-20 中加转型动力混合A 2.3533 0.54%
2023-11-17 中加转型动力混合A 2.3406 0.33%
2023-11-16 中加转型动力混合A 2.3330 -0.52%
2023-11-15 中加转型动力混合A 2.3453 0.85%
2023-11-14 中加转型动力混合A 2.3255 0.21%
2023-11-13 中加转型动力混合A 2.3207 0.99%
2023-11-10 中加转型动力混合A 2.2979 -0.26%
2023-11-09 中加转型动力混合A 2.3039 -0.25%
2023-11-08 中加转型动力混合A 2.3097 -0.34%
2023-11-07 中加转型动力混合A 2.3176 -0.19%
2023-11-06 中加转型动力混合A 2.3220 -0.65%
2023-11-03 中加转型动力混合A 2.3371 0.55%
2023-11-02 中加转型动力混合A 2.3243 -0.36%
2023-11-01 中加转型动力混合A 2.3326 -0.15%
2023-10-31 中加转型动力混合A 2.3361 0.00%
2023-10-30 中加转型动力混合A 2.3362 0.74%
2023-10-27 中加转型动力混合A 2.3191 1.44%
2023-10-26 中加转型动力混合A 2.2861 1.26%
2023-10-25 中加转型动力混合A 2.2577 -0.91%
2023-10-24 中加转型动力混合A 2.2785 0.31%
2023-10-23 中加转型动力混合A 2.2715 -1.38%
2023-10-20 中加转型动力混合A 2.3034 -1.50%
2023-10-19 中加转型动力混合A 2.3385 -1.50%
2023-10-18 中加转型动力混合A 2.3742 -1.33%
2023-10-17 中加转型动力混合A 2.4062 0.74%
2023-10-16 中加转型动力混合A 2.3885 -0.30%
2023-10-13 中加转型动力混合A 2.3958 -0.38%
2023-10-12 中加转型动力混合A 2.4049 0.48%
2023-10-11 中加转型动力混合A 2.3933 -0.18%
2023-10-10 中加转型动力混合A 2.3976 -0.90%
2023-10-09 中加转型动力混合A 2.4194 0.02%
2023-09-28 中加转型动力混合A 2.4189 0.01%
2023-09-27 中加转型动力混合A 2.4186 0.72%
2023-09-26 中加转型动力混合A 2.4014 0.00%
2023-09-25 中加转型动力混合A 2.4015 0.15%
2023-09-22 中加转型动力混合A 2.3980 0.65%
2023-09-21 中加转型动力混合A 2.3825 -0.45%
2023-09-20 中加转型动力混合A 2.3932 -0.81%
2023-09-19 中加转型动力混合A 2.4127 -0.31%
2023-09-18 中加转型动力混合A 2.4201 -0.10%
2023-09-15 中加转型动力混合A 2.4225 -0.14%
2023-09-14 中加转型动力混合A 2.4259 0.33%
2023-09-13 中加转型动力混合A 2.4179 -0.12%
2023-09-12 中加转型动力混合A 2.4208 0.03%
2023-09-11 中加转型动力混合A 2.4201 0.48%
2023-09-08 中加转型动力混合A 2.4086 0.98%
2023-09-07 中加转型动力混合A 2.3852 -0.72%
2023-09-06 中加转型动力混合A 2.4026 0.19%
2023-09-05 中加转型动力混合A 2.3981 -0.30%
2023-09-04 中加转型动力混合A 2.4052 0.33%
2023-09-01 中加转型动力混合A 2.3972 -0.37%
2023-08-31 中加转型动力混合A 2.4061 -0.12%
2023-08-30 中加转型动力混合A 2.4091 0.49%
2023-08-29 中加转型动力混合A 2.3973 1.17%
2023-08-28 中加转型动力混合A 2.3696 0.51%
2023-08-25 中加转型动力混合A 2.3575 -0.67%
2023-08-24 中加转型动力混合A 2.3734 -0.38%
2023-08-23 中加转型动力混合A 2.3825 -1.66%
2023-08-22 中加转型动力混合A 2.4227 1.10%
2023-08-21 中加转型动力混合A 2.3964 -0.90%
2023-08-18 中加转型动力混合A 2.4182 -1.26%
2023-08-17 中加转型动力混合A 2.4491 0.85%
2023-08-16 中加转型动力混合A 2.4284 -1.17%
2023-08-15 中加转型动力混合A 2.4572 0.14%
2023-08-14 中加转型动力混合A 2.4538 1.79%
2023-08-11 中加转型动力混合A 2.4107 -1.28%
2023-08-10 中加转型动力混合A 2.4420 -0.04%
2023-08-09 中加转型动力混合A 2.4430 -0.89%
2023-08-08 中加转型动力混合A 2.4649 -0.53%
2023-08-07 中加转型动力混合A 2.4780 -0.17%
2023-08-04 中加转型动力混合A 2.4821 -0.12%
2023-08-03 中加转型动力混合A 2.4852 0.28%
2023-08-02 中加转型动力混合A 2.4783 0.03%
2023-08-01 中加转型动力混合A 2.4776 0.73%
2023-07-31 中加转型动力混合A 2.4597 -0.13%
2023-07-28 中加转型动力混合A 2.4628 0.47%
2023-07-27 中加转型动力混合A 2.4512 -0.51%
2023-07-26 中加转型动力混合A 2.4637 -0.83%
2023-07-25 中加转型动力混合A 2.4842 -0.96%
2023-07-24 中加转型动力混合A 2.5084 0.90%
2023-07-21 中加转型动力混合A 2.4861 -0.33%
2023-07-20 中加转型动力混合A 2.4943 -0.82%
2023-07-19 中加转型动力混合A 2.5148 -0.47%
2023-07-18 中加转型动力混合A 2.5266 -1.09%
2023-07-17 中加转型动力混合A 2.5544 -0.34%
2023-07-14 中加转型动力混合A 2.5631 -0.29%
2023-07-13 中加转型动力混合A 2.5706 0.72%
2023-07-12 中加转型动力混合A 2.5521 -0.37%
2023-07-11 中加转型动力混合A 2.5616 -0.60%
2023-07-10 中加转型动力混合A 2.5770 0.36%
2023-07-07 中加转型动力混合A 2.5677 0.12%
2023-07-06 中加转型动力混合A 2.5646 -0.77%
2023-07-05 中加转型动力混合A 2.5844 -1.09%
2023-07-04 中加转型动力混合A 2.6130 -0.25%
2023-07-03 中加转型动力混合A 2.6196 1.01%
2023-06-30 中加转型动力混合A 2.5935 -0.35%
2023-06-29 中加转型动力混合A 2.6027 -0.58%
2023-06-28 中加转型动力混合A 2.6180 -0.73%
2023-06-27 中加转型动力混合A 2.6373 0.29%
2023-06-26 中加转型动力混合A 2.6297 0.78%
2023-06-21 中加转型动力混合A 2.6094 -1.35%
2023-06-20 中加转型动力混合A 2.6450 -0.44%
2023-06-19 中加转型动力混合A 2.6567 1.18%
2023-06-16 中加转型动力混合A 2.6258 -0.15%
2023-06-15 中加转型动力混合A 2.6298 1.40%
2023-06-14 中加转型动力混合A 2.5936 -0.28%
2023-06-13 中加转型动力混合A 2.6009 -0.10%
2023-06-12 中加转型动力混合A 2.6035 -1.32%
2023-06-09 中加转型动力混合A 2.6382 2.59%
2023-06-08 中加转型动力混合A 2.5716 0.43%
2023-06-07 中加转型动力混合A 2.5606 0.14%
2023-06-06 中加转型动力混合A 2.5571 -2.28%
2023-06-05 中加转型动力混合A 2.6168 0.17%
2023-06-02 中加转型动力混合A 2.6124 -0.01%
2023-06-01 中加转型动力混合A 2.6127 -0.16%
2023-05-31 中加转型动力混合A 2.6169 -0.50%
2023-05-30 中加转型动力混合A 2.6301 0.01%
2023-05-29 中加转型动力混合A 2.6298 1.83%
2023-05-26 中加转型动力混合A 2.5826 1.83%
2023-05-25 中加转型动力混合A 2.5361 0.14%
2023-05-24 中加转型动力混合A 2.5326 -0.68%
2023-05-23 中加转型动力混合A 2.5500 -1.51%
2023-05-22 中加转型动力混合A 2.5890 1.71%
2023-05-19 中加转型动力混合A 2.5454 -0.75%
2023-05-18 中加转型动力混合A 2.5647 0.39%
2023-05-17 中加转型动力混合A 2.5548 0.26%
2023-05-16 中加转型动力混合A 2.5481 -1.27%
2023-05-15 中加转型动力混合A 2.5808 -0.23%
2023-05-12 中加转型动力混合A 2.5868 0.15%
2023-05-11 中加转型动力混合A 2.5829 0.55%
2023-05-10 中加转型动力混合A 2.5688 -0.73%
2023-05-09 中加转型动力混合A 2.5877 -1.85%
2023-05-08 中加转型动力混合A 2.6365 1.19%
2023-05-05 中加转型动力混合A 2.6056 -0.31%
2023-05-04 中加转型动力混合A 2.6138 1.75%
2023-04-28 中加转型动力混合A 2.5689 0.94%
2023-04-27 中加转型动力混合A 2.5451 1.05%
2023-04-26 中加转型动力混合A 2.5186 0.52%
2023-04-25 中加转型动力混合A 2.5055 -0.45%
2023-04-24 中加转型动力混合A 2.5169 0.10%
2023-04-21 中加转型动力混合A 2.5143 -2.04%
2023-04-20 中加转型动力混合A 2.5667 0.09%
2023-04-19 中加转型动力混合A 2.5643 -0.80%
2023-04-18 中加转型动力混合A 2.5851 -0.34%
2023-04-17 中加转型动力混合A 2.5940 0.52%
2023-04-14 中加转型动力混合A 2.5807 1.03%
2023-04-13 中加转型动力混合A 2.5544 -0.20%
2023-04-12 中加转型动力混合A 2.5595 0.74%
2023-04-11 中加转型动力混合A 2.5407 -0.78%
2023-04-10 中加转型动力混合A 2.5606 0.02%
2023-04-07 中加转型动力混合A 2.5602 0.77%
2023-04-06 中加转型动力混合A 2.5407 -0.18%
2023-04-04 中加转型动力混合A 2.5453 0.98%
2023-04-03 中加转型动力混合A 2.5205 -0.95%
2023-03-31 中加转型动力混合A 2.5448 1.41%
2023-03-30 中加转型动力混合A 2.5095 0.13%
2023-03-29 中加转型动力混合A 2.5062 0.28%
2023-03-28 中加转型动力混合A 2.4991 0.73%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优悦一年定开债券 1.0099 0.14%
中加1-5年国开债指数 1.0432 0.13%
中加颐瑾定开债券A 1.0156 0.12%
中加瑞合纯债债券 1.0410 0.09%
中加穗盈纯债债券 1.0856 0.09%
中加恒享三个月定开债券 1.0166 0.09%
中加安盈一年定开债券发起 1.0170 0.08%
中加颐享纯债债券A 1.0193 0.08%
中加颐信纯债债券A 1.0659 0.08%
中加颐信纯债债券C 1.0643 0.08%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%