今年以来中欧兴华债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧兴华债券005736净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
中欧兴华债券 |
1.0252 |
0.00% |
2024-03-27 |
中欧兴华债券 |
1.0252 |
0.06% |
2024-03-26 |
中欧兴华债券 |
1.0246 |
0.00% |
2024-03-25 |
中欧兴华债券 |
1.0246 |
-0.03% |
2024-03-22 |
中欧兴华债券 |
1.0249 |
0.00% |
2024-03-21 |
中欧兴华债券 |
1.0249 |
0.02% |
2024-03-20 |
中欧兴华债券 |
1.0247 |
0.00% |
2024-03-19 |
中欧兴华债券 |
1.0247 |
0.04% |
2024-03-18 |
中欧兴华债券 |
1.0243 |
0.08% |
2024-03-15 |
中欧兴华债券 |
1.0235 |
0.04% |
2024-03-14 |
中欧兴华债券 |
1.0231 |
-0.05% |
2024-03-13 |
中欧兴华债券 |
1.0236 |
-0.04% |
2024-03-12 |
中欧兴华债券 |
1.0240 |
-0.09% |
2024-03-11 |
中欧兴华债券 |
1.0249 |
-0.03% |
2024-03-08 |
中欧兴华债券 |
1.0252 |
0.00% |
2024-03-07 |
中欧兴华债券 |
1.0252 |
-0.01% |
2024-03-06 |
中欧兴华债券 |
1.0253 |
0.09% |
2024-03-05 |
中欧兴华债券 |
1.0244 |
0.03% |
2024-03-04 |
中欧兴华债券 |
1.0241 |
0.04% |
2024-03-01 |
中欧兴华债券 |
1.0237 |
-0.09% |
2024-02-29 |
中欧兴华债券 |
1.0246 |
0.06% |
2024-02-28 |
中欧兴华债券 |
1.0240 |
0.03% |
2024-02-27 |
中欧兴华债券 |
1.0237 |
0.02% |
2024-02-26 |
中欧兴华债券 |
1.0235 |
0.07% |
2024-02-23 |
中欧兴华债券 |
1.0228 |
0.07% |
2024-02-22 |
中欧兴华债券 |
1.0221 |
0.07% |
2024-02-21 |
中欧兴华债券 |
1.0214 |
0.04% |
2024-02-20 |
中欧兴华债券 |
1.0210 |
0.07% |
2024-02-19 |
中欧兴华债券 |
1.0203 |
0.09% |
2024-02-08 |
中欧兴华债券 |
1.0194 |
0.02% |
2024-02-07 |
中欧兴华债券 |
1.0192 |
0.05% |
2024-02-06 |
中欧兴华债券 |
1.0187 |
-0.06% |
2024-02-05 |
中欧兴华债券 |
1.0193 |
0.10% |
2024-02-02 |
中欧兴华债券 |
1.0183 |
0.02% |
2024-02-01 |
中欧兴华债券 |
1.0181 |
0.03% |
2024-01-31 |
中欧兴华债券 |
1.0178 |
0.08% |
2024-01-30 |
中欧兴华债券 |
1.0170 |
0.09% |
2024-01-29 |
中欧兴华债券 |
1.0161 |
0.05% |
2024-01-26 |
中欧兴华债券 |
1.0156 |
0.02% |
2024-01-25 |
中欧兴华债券 |
1.0154 |
0.04% |
2024-01-24 |
中欧兴华债券 |
1.0150 |
0.01% |
2024-01-23 |
中欧兴华债券 |
1.0149 |
0.00% |
2024-01-22 |
中欧兴华债券 |
1.0149 |
0.06% |
2024-01-19 |
中欧兴华债券 |
1.0143 |
0.04% |
2024-01-18 |
中欧兴华债券 |
1.0139 |
0.03% |
2024-01-17 |
中欧兴华债券 |
1.0136 |
0.03% |
2024-01-16 |
中欧兴华债券 |
1.0133 |
0.01% |
2024-01-15 |
中欧兴华债券 |
1.0132 |
0.03% |
2024-01-12 |
中欧兴华债券 |
1.0129 |
-0.02% |
2024-01-11 |
中欧兴华债券 |
1.0131 |
0.01% |
2024-01-10 |
中欧兴华债券 |
1.0130 |
0.00% |
2024-01-09 |
中欧兴华债券 |
1.0130 |
0.06% |
2024-01-08 |
中欧兴华债券 |
1.0124 |
0.03% |
2024-01-05 |
中欧兴华债券 |
1.0121 |
0.05% |
2024-01-04 |
中欧兴华债券 |
1.0116 |
0.03% |
2024-01-03 |
中欧兴华债券 |
1.0113 |
-0.01% |
2024-01-02 |
中欧兴华债券 |
1.0114 |
0.00% |