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今年以来中欧兴华债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧兴华债券005736净值及计算阶段收益
今年以来005736基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 中欧兴华债券 1.0252 0.00%
2024-03-27 中欧兴华债券 1.0252 0.06%
2024-03-26 中欧兴华债券 1.0246 0.00%
2024-03-25 中欧兴华债券 1.0246 -0.03%
2024-03-22 中欧兴华债券 1.0249 0.00%
2024-03-21 中欧兴华债券 1.0249 0.02%
2024-03-20 中欧兴华债券 1.0247 0.00%
2024-03-19 中欧兴华债券 1.0247 0.04%
2024-03-18 中欧兴华债券 1.0243 0.08%
2024-03-15 中欧兴华债券 1.0235 0.04%
2024-03-14 中欧兴华债券 1.0231 -0.05%
2024-03-13 中欧兴华债券 1.0236 -0.04%
2024-03-12 中欧兴华债券 1.0240 -0.09%
2024-03-11 中欧兴华债券 1.0249 -0.03%
2024-03-08 中欧兴华债券 1.0252 0.00%
2024-03-07 中欧兴华债券 1.0252 -0.01%
2024-03-06 中欧兴华债券 1.0253 0.09%
2024-03-05 中欧兴华债券 1.0244 0.03%
2024-03-04 中欧兴华债券 1.0241 0.04%
2024-03-01 中欧兴华债券 1.0237 -0.09%
2024-02-29 中欧兴华债券 1.0246 0.06%
2024-02-28 中欧兴华债券 1.0240 0.03%
2024-02-27 中欧兴华债券 1.0237 0.02%
2024-02-26 中欧兴华债券 1.0235 0.07%
2024-02-23 中欧兴华债券 1.0228 0.07%
2024-02-22 中欧兴华债券 1.0221 0.07%
2024-02-21 中欧兴华债券 1.0214 0.04%
2024-02-20 中欧兴华债券 1.0210 0.07%
2024-02-19 中欧兴华债券 1.0203 0.09%
2024-02-08 中欧兴华债券 1.0194 0.02%
2024-02-07 中欧兴华债券 1.0192 0.05%
2024-02-06 中欧兴华债券 1.0187 -0.06%
2024-02-05 中欧兴华债券 1.0193 0.10%
2024-02-02 中欧兴华债券 1.0183 0.02%
2024-02-01 中欧兴华债券 1.0181 0.03%
2024-01-31 中欧兴华债券 1.0178 0.08%
2024-01-30 中欧兴华债券 1.0170 0.09%
2024-01-29 中欧兴华债券 1.0161 0.05%
2024-01-26 中欧兴华债券 1.0156 0.02%
2024-01-25 中欧兴华债券 1.0154 0.04%
2024-01-24 中欧兴华债券 1.0150 0.01%
2024-01-23 中欧兴华债券 1.0149 0.00%
2024-01-22 中欧兴华债券 1.0149 0.06%
2024-01-19 中欧兴华债券 1.0143 0.04%
2024-01-18 中欧兴华债券 1.0139 0.03%
2024-01-17 中欧兴华债券 1.0136 0.03%
2024-01-16 中欧兴华债券 1.0133 0.01%
2024-01-15 中欧兴华债券 1.0132 0.03%
2024-01-12 中欧兴华债券 1.0129 -0.02%
2024-01-11 中欧兴华债券 1.0131 0.01%
2024-01-10 中欧兴华债券 1.0130 0.00%
2024-01-09 中欧兴华债券 1.0130 0.06%
2024-01-08 中欧兴华债券 1.0124 0.03%
2024-01-05 中欧兴华债券 1.0121 0.05%
2024-01-04 中欧兴华债券 1.0116 0.03%
2024-01-03 中欧兴华债券 1.0113 -0.01%
2024-01-02 中欧兴华债券 1.0114 0.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧数字经济混合发起A 0.9697 2.83%
中欧数字经济混合发起C 0.9665 2.82%
中欧高端装备股票发起A 0.7922 2.50%
中欧高端装备股票发起C 0.7868 2.50%
中欧电子信息产业沪港深股票A 1.8587 2.27%
中欧互联网混合A 0.5902 2.06%
中欧互联网混合C 0.5801 2.06%
中欧国证2000指数增强A 0.8755 1.97%
中欧国证2000指数增强C 0.8718 1.96%
中欧中证1000指数增强A 0.8572 1.87%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%