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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 中欧兴华债券 | 1.0295 | 0.66% |
| 2024-04-19 | 中欧兴华债券 | 1.0227 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 中欧兴华债券 | 1.0227 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 中欧兴华债券 | 1.0224 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 中欧兴华债券 | 1.0321 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧品质消费股票A | 1.0695 | 2.46% |
| 中欧品质消费股票C | 1.0249 | 2.46% |
| 中欧核心消费股票发起A | 0.8349 | 2.39% |
| 中欧核心消费股票发起C | 0.8265 | 2.39% |
| 中欧智能制造混合A | 0.7725 | 2.01% |
| 中欧智能制造混合C | 0.7645 | 2.00% |
| 中欧消费主题股票A | 1.6174 | 1.88% |
| 中欧消费主题股票C | 1.5681 | 1.88% |
| 中欧时代智慧混合A | 1.5867 | 1.65% |
| 中欧时代智慧混合C | 1.5053 | 1.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6610 | -1.20% |
| 国都聚成 | 0.4949 | -1.59% |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
