近一季中欧兴华债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧兴华债券005736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
中欧兴华债券 |
1.0227 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
中欧兴华债券 |
1.0227 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
中欧兴华债券 |
1.0224 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
中欧兴华债券 |
1.0321 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
中欧兴华债券 |
1.0313 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
中欧兴华债券 |
1.0305 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
中欧兴华债券 |
1.0294 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
中欧兴华债券 |
1.0286 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
中欧兴华债券 |
1.0283 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中欧兴华债券 |
1.0275 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中欧兴华债券 |
1.0268 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中欧兴华债券 |
1.0261 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中欧兴华债券 |
1.0255 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
中欧兴华债券 |
1.0258 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
中欧兴华债券 |
1.0252 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中欧兴华债券 |
1.0252 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
中欧兴华债券 |
1.0246 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
中欧兴华债券 |
1.0246 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
中欧兴华债券 |
1.0249 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中欧兴华债券 |
1.0249 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中欧兴华债券 |
1.0247 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中欧兴华债券 |
1.0247 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
中欧兴华债券 |
1.0243 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
中欧兴华债券 |
1.0235 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
中欧兴华债券 |
1.0231 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
中欧兴华债券 |
1.0236 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
中欧兴华债券 |
1.0240 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
中欧兴华债券 |
1.0249 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
中欧兴华债券 |
1.0252 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
中欧兴华债券 |
1.0252 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
中欧兴华债券 |
1.0253 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
中欧兴华债券 |
1.0244 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
中欧兴华债券 |
1.0241 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
中欧兴华债券 |
1.0237 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
中欧兴华债券 |
1.0246 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
中欧兴华债券 |
1.0240 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
中欧兴华债券 |
1.0237 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中欧兴华债券 |
1.0235 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
中欧兴华债券 |
1.0228 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
中欧兴华债券 |
1.0221 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
中欧兴华债券 |
1.0214 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中欧兴华债券 |
1.0210 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
中欧兴华债券 |
1.0203 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
中欧兴华债券 |
1.0194 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中欧兴华债券 |
1.0192 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
中欧兴华债券 |
1.0187 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
中欧兴华债券 |
1.0193 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
中欧兴华债券 |
1.0183 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中欧兴华债券 |
1.0181 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
中欧兴华债券 |
1.0178 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
中欧兴华债券 |
1.0170 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
中欧兴华债券 |
1.0161 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
中欧兴华债券 |
1.0156 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
中欧兴华债券 |
1.0154 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
中欧兴华债券 |
1.0150 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中欧兴华债券 |
1.0149 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
中欧兴华债券 |
1.0149 |
0.06% |
