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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-27 | 国富新趋势混合A | 1.0733 | -0.38% |
2024-03-26 | 国富新趋势混合A | 1.0774 | -0.10% |
2024-03-25 | 国富新趋势混合A | 1.0785 | -0.46% |
2024-03-22 | 国富新趋势混合A | 1.0835 | 0.16% |
2024-03-21 | 国富新趋势混合A | 1.0818 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国富恒利债券LOF | 0.8588 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF)C | 1.0390 | 0.12% |
岁岁恒丰A | 1.0570 | 0.11% |
岁岁恒丰C | 1.0539 | 0.11% |
国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0056 | 0.10% |
国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0036 | 0.09% |
国富债A | 1.0384 | -0.03% |
国富债C | 1.0351 | -0.03% |
国富恒久债A | 1.1926 | -0.04% |
国富恒久债C | 1.1742 | -0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
103.2346 | 0.74% | |
103.2346 | 0.74% | |
108.7005 | 0.62% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |