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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投中证500增强A | 1.2949 | 0.49% |
| 中信建投中证500增强C | 1.2797 | 0.49% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.0680 | 0.45% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 1.0592 | 0.45% |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 0.9594 | 0.44% |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 0.9507 | 0.43% |
| 中信建投甄选混合A | 1.8329 | 0.38% |
| 中信建投甄选混合C | 1.8015 | 0.38% |
| 中信建投轮换混合A | 2.3105 | 0.33% |
| 中信建投轮换混合C | 2.2624 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
