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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投红利智选混合A | 1.1611 | 0.55% |
| 中信建投红利智选混合C | 1.1542 | 0.55% |
| 中信建投稳骏债券 | 1.0357 | 0.38% |
| 中信建投稳泰债券 | 1.1383 | 0.37% |
| 中信建投稳悦债券 | 1.0448 | 0.26% |
| 中信建投甄选混合A | 1.8375 | 0.25% |
| 中信建投甄选混合C | 1.8060 | 0.25% |
| 中信建投轮换混合A | 2.3152 | 0.20% |
| 中信建投轮换混合C | 2.2669 | 0.20% |
| 中信建投稳裕A | 1.0898 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
