近一月博时富业3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围博时富业3个月定开债发起式005462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0312 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0303 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0294 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0289 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0279 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0273 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0270 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0263 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0250 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0243 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0244 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0237 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0232 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0224 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0218 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0220 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0216 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0218 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0206 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
博时富业3个月定开债发起式 |
1.0205 |
-0.04% |
