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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-27 | 上银聚鸿益半年定开债 | 1.0244 | 0.04% |
2024-03-26 | 上银聚鸿益半年定开债 | 1.0240 | 0.00% |
2024-03-25 | 上银聚鸿益半年定开债 | 1.0240 | -0.01% |
2024-03-22 | 上银聚鸿益半年定开债 | 1.0241 | 0.01% |
2024-03-21 | 上银聚鸿益半年定开债 | 1.0240 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上银政策性金融债债券 | 1.0955 | 0.22% |
上银慧鑫利债券 | 1.0498 | 0.18% |
上银慧丰利债券 | 1.0319 | 0.11% |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8365 | 0.10% |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8231 | 0.10% |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0315 | 0.09% |
上银聚德益一年定开债券 | 1.0241 | 0.08% |
上银中债1-3年国开行债券指数 | 1.0713 | 0.07% |
上银慧祥利债券A | 1.0173 | 0.05% |
上银慧祥利债券C | 1.0140 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |