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近一月上银聚鸿益定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银聚鸿益半年定开债005432净值及计算阶段收益
近一月005432基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 上银聚鸿益半年定开债 1.0244 0.04%
2024-03-26 上银聚鸿益半年定开债 1.0240 0.00%
2024-03-25 上银聚鸿益半年定开债 1.0240 -0.01%
2024-03-22 上银聚鸿益半年定开债 1.0241 0.01%
2024-03-21 上银聚鸿益半年定开债 1.0240 0.02%
2024-03-20 上银聚鸿益半年定开债 1.0238 0.00%
2024-03-19 上银聚鸿益半年定开债 1.0238 0.03%
2024-03-18 上银聚鸿益半年定开债 1.0235 0.07%
2024-03-15 上银聚鸿益半年定开债 1.0228 0.03%
2024-03-14 上银聚鸿益半年定开债 1.0225 -0.04%
2024-03-13 上银聚鸿益半年定开债 1.0229 -0.03%
2024-03-12 上银聚鸿益半年定开债 1.0282 -0.08%
2024-03-11 上银聚鸿益半年定开债 1.0290 -0.01%
2024-03-08 上银聚鸿益半年定开债 1.0291 0.01%
2024-03-07 上银聚鸿益半年定开债 1.0290 0.02%
2024-03-06 上银聚鸿益半年定开债 1.0288 0.09%
2024-03-05 上银聚鸿益半年定开债 1.0279 0.03%
2024-03-04 上银聚鸿益半年定开债 1.0276 0.05%
2024-03-01 上银聚鸿益半年定开债 1.0271 -0.09%
2024-02-29 上银聚鸿益半年定开债 1.0280 0.07%
2024-02-28 上银聚鸿益半年定开债 1.0273 0.07%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银政策性金融债债券 1.0955 0.22%
上银慧鑫利债券 1.0498 0.18%
上银慧丰利债券 1.0319 0.11%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.8365 0.10%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.8231 0.10%
上银聚嘉益一年定开债券发起式 1.0315 0.09%
上银聚德益一年定开债券 1.0241 0.08%
上银中债1-3年国开行债券指数 1.0713 0.07%
上银慧祥利债券A 1.0173 0.05%
上银慧祥利债券C 1.0140 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%