近一月上银聚鸿益定开债基金净值查询
查询指定日期范围上银聚鸿益半年定开债005432净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0244 |
0.04% |
2024-03-26 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0240 |
0.00% |
2024-03-25 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0240 |
-0.01% |
2024-03-22 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0241 |
0.01% |
2024-03-21 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0240 |
0.02% |
2024-03-20 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0238 |
0.00% |
2024-03-19 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0238 |
0.03% |
2024-03-18 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0235 |
0.07% |
2024-03-15 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0228 |
0.03% |
2024-03-14 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0225 |
-0.04% |
2024-03-13 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0229 |
-0.03% |
2024-03-12 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0282 |
-0.08% |
2024-03-11 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0290 |
-0.01% |
2024-03-08 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0291 |
0.01% |
2024-03-07 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0290 |
0.02% |
2024-03-06 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0288 |
0.09% |
2024-03-05 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0279 |
0.03% |
2024-03-04 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0276 |
0.05% |
2024-03-01 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0271 |
-0.09% |
2024-02-29 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0280 |
0.07% |
2024-02-28 |
上银聚鸿益半年定开债 |
1.0273 |
0.07% |