近一季建信睿和纯债定开债基金净值查询
查询指定日期范围建信睿和纯债定期开放债券005375净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0232 |
-0.27% |
| 2024-04-23 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0260 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0252 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0242 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0236 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0226 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0216 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0213 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0211 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0201 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0195 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0200 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0195 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0189 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0182 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0175 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0182 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0180 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0182 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0275 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0274 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0275 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0278 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0273 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0276 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0271 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0260 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0253 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0258 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0258 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0273 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0281 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0282 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0282 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0267 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0261 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0258 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0264 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0261 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0259 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0258 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0254 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0249 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0245 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0241 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0236 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0228 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0228 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0223 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0228 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0223 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0223 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0222 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0219 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0208 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0204 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0204 |
0.06% |
