近一月华夏鼎旺三个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2708 |
0.01% |
2024-03-27 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2707 |
0.02% |
2024-03-26 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2704 |
0.00% |
2024-03-25 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2704 |
-0.01% |
2024-03-22 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2705 |
0.01% |
2024-03-21 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2704 |
0.01% |
2024-03-20 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2703 |
0.01% |
2024-03-19 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2702 |
0.02% |
2024-03-18 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2699 |
0.04% |
2024-03-15 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2694 |
0.03% |
2024-03-14 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2690 |
-0.02% |
2024-03-13 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2692 |
-0.03% |
2024-03-12 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2696 |
-0.04% |
2024-03-11 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2701 |
0.00% |
2024-03-08 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2701 |
0.00% |
2024-03-07 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2701 |
0.02% |
2024-03-06 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2699 |
0.03% |
2024-03-05 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2695 |
-0.02% |
2024-03-04 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2697 |
0.02% |
2024-03-01 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2695 |
-0.03% |
2024-02-29 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A |
1.2699 |
0.03% |