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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
今年以来上投安裕回报A基金净值查询
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查询指定日期范围上投安裕回报A004823净值及计算阶段收益
今年以来004823基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 上投安裕回报A 1.3682 -0.22%
2024-03-26 上投安裕回报A 1.3712 0.15%
2024-03-25 上投安裕回报A 1.3692 0.06%
2024-03-22 上投安裕回报A 1.3684 -0.55%
2024-03-21 上投安裕回报A 1.3759 0.26%
2024-03-20 上投安裕回报A 1.3723 0.04%
2024-03-19 上投安裕回报A 1.3718 -0.46%
2024-03-18 上投安裕回报A 1.3782 0.58%
2024-03-15 上投安裕回报A 1.3703 -0.17%
2024-03-14 上投安裕回报A 1.3726 -0.05%
2024-03-13 上投安裕回报A 1.3733 0.31%
2024-03-12 上投安裕回报A 1.3691 0.93%
2024-03-11 上投安裕回报A 1.3565 0.78%
2024-03-08 上投安裕回报A 1.3460 -0.09%
2024-03-07 上投安裕回报A 1.3472 -0.32%
2024-03-06 上投安裕回报A 1.3515 0.16%
2024-03-05 上投安裕回报A 1.3494 -0.36%
2024-03-04 上投安裕回报A 1.3543 0.10%
2024-03-01 上投安裕回报A 1.3529 0.04%
2024-02-29 上投安裕回报A 1.3524 0.99%
2024-02-28 上投安裕回报A 1.3392 -1.08%
2024-02-27 上投安裕回报A 1.3538 0.47%
2024-02-26 上投安裕回报A 1.3474 0.04%
2024-02-23 上投安裕回报A 1.3469 0.70%
2024-02-22 上投安裕回报A 1.3375 0.44%
2024-02-21 上投安裕回报A 1.3317 0.77%
2024-02-20 上投安裕回报A 1.3215 0.31%
2024-02-19 上投安裕回报A 1.3174 -0.02%
2024-02-08 上投安裕回报A 1.3177 0.72%
2024-02-07 上投安裕回报A 1.3083 0.91%
2024-02-06 上投安裕回报A 1.2965 2.42%
2024-02-05 上投安裕回报A 1.2659 -0.86%
2024-02-02 上投安裕回报A 1.2769 -0.72%
2024-02-01 上投安裕回报A 1.2862 -0.08%
2024-01-31 上投安裕回报A 1.2872 -0.98%
2024-01-30 上投安裕回报A 1.2999 -0.83%
2024-01-29 上投安裕回报A 1.3108 -0.41%
2024-01-26 上投安裕回报A 1.3162 -0.51%
2024-01-25 上投安裕回报A 1.3229 0.94%
2024-01-24 上投安裕回报A 1.3106 0.68%
2024-01-23 上投安裕回报A 1.3018 0.47%
2024-01-22 上投安裕回报A 1.2957 -1.65%
2024-01-19 上投安裕回报A 1.3175 -0.36%
2024-01-18 上投安裕回报A 1.3223 0.13%
2024-01-17 上投安裕回报A 1.3206 -1.24%
2024-01-16 上投安裕回报A 1.3372 0.00%
2024-01-15 上投安裕回报A 1.3372 -0.09%
2024-01-12 上投安裕回报A 1.3384 0.04%
2024-01-11 上投安裕回报A 1.3378 0.47%
2024-01-10 上投安裕回报A 1.3315 -0.15%
2024-01-09 上投安裕回报A 1.3335 0.03%
2024-01-08 上投安裕回报A 1.3331 -0.72%
2024-01-05 上投安裕回报A 1.3428 -0.48%
2024-01-04 上投安裕回报A 1.3493 -0.26%
2024-01-03 上投安裕回报A 1.3528 -0.44%
2024-01-02 上投安裕回报A 1.3588 -0.51%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根丰瑞债券A 1.0671 0.09%
摩根丰瑞债券C 1.0639 0.09%
摩根纯债丰利债券A 1.0335 0.05%
摩根纯债丰利债券C 1.0321 0.05%
摩根瑞享纯债债券A 1.0387 0.04%
摩根瑞享纯债债券C 1.0374 0.04%
摩根瑞益纯债A 1.0978 0.02%
摩根瑞益纯债C 1.0908 0.02%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C 1.0633 0.02%
摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.0677 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%