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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上海金E | 5.4752 | 0.66% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3469 | 0.61% |
| 建信上海金ETF联接C | 1.3272 | 0.61% |
| 能源化工ETF | 1.6371 | 0.48% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7899 | 0.46% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7787 | 0.45% |
| 建信大安全 | 2.6202 | 0.10% |
| 300红利 | 1.3281 | 0.09% |
| 建信精选 | 2.3680 | 0.08% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.2644 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
