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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金元价值 | 0.6100 | 2.35% |
金元顺安元启灵活配置混合 | 4.1567 | 1.27% |
金元顺安灵活配置混合C | 1.3423 | 1.02% |
金元成长动力 | 0.8500 | 0.95% |
宝石动力 | 0.9410 | 0.77% |
金元顺安沣泉债券A | 0.9885 | 0.64% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9545 | 0.32% |
金元顺安沣楹债券 | 1.0817 | 0.25% |
金元丰利 | 0.9810 | 0.10% |
金元消费 | 1.4260 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |