近一月大成惠裕定开纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围大成惠裕定开纯债债券003841净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0740 |
0.01% |
2024-03-27 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0739 |
0.08% |
2024-03-26 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0730 |
-0.01% |
2024-03-25 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0731 |
-0.04% |
2024-03-22 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0735 |
-0.01% |
2024-03-21 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0736 |
0.04% |
2024-03-20 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0732 |
-0.01% |
2024-03-19 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0733 |
0.05% |
2024-03-18 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0728 |
0.07% |
2024-03-15 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0720 |
0.06% |
2024-03-14 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0714 |
-0.06% |
2024-03-13 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0720 |
-0.06% |
2024-03-12 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0726 |
-0.08% |
2024-03-11 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0735 |
-0.05% |
2024-03-08 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0740 |
-0.01% |
2024-03-07 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0741 |
0.10% |
2024-03-06 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0730 |
0.07% |
2024-03-05 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0722 |
0.03% |
2024-03-04 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0719 |
0.04% |
2024-03-01 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0715 |
-0.08% |
2024-02-29 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0724 |
0.04% |