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近一月万家鑫安纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫安纯债A003329净值及计算阶段收益
近一月003329基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 万家鑫安纯债A 1.0595 -0.05%
2024-03-27 万家鑫安纯债A 1.0600 0.11%
2024-03-26 万家鑫安纯债A 1.0588 0.00%
2024-03-25 万家鑫安纯债A 1.0588 0.06%
2024-03-22 万家鑫安纯债A 1.0582 -0.08%
2024-03-21 万家鑫安纯债A 1.0590 0.01%
2024-03-20 万家鑫安纯债A 1.0589 0.02%
2024-03-19 万家鑫安纯债A 1.0587 0.05%
2024-03-18 万家鑫安纯债A 1.0582 0.00%
2024-03-15 万家鑫安纯债A 1.0582 -0.07%
2024-03-14 万家鑫安纯债A 1.0589 -0.05%
2024-03-13 万家鑫安纯债A 1.0594 -0.01%
2024-03-12 万家鑫安纯债A 1.0595 -0.02%
2024-03-11 万家鑫安纯债A 1.0597 -0.10%
2024-03-08 万家鑫安纯债A 1.0608 0.00%
2024-03-07 万家鑫安纯债A 1.0608 0.00%
2024-03-06 万家鑫安纯债A 1.0608 0.01%
2024-03-05 万家鑫安纯债A 1.0607 -0.01%
2024-03-04 万家鑫安纯债A 1.0608 0.00%
2024-03-01 万家鑫安纯债A 1.0608 0.01%
2024-02-29 万家鑫安纯债A 1.0607 0.05%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家战略发展产业混合A 0.8917 3.96%
万家战略发展产业混合C 0.8775 3.96%
万家引擎 2.2079 3.80%
万家新利 2.0269 2.14%
万家宏观择时A 2.5528 2.10%
万家精选A 1.8102 1.99%
万家周期优势企业混合A 0.9211 1.98%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9329 1.82%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9314 1.81%
万家互联互通中国优势量化策略混合A 0.6333 1.73%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%