近一月博时聚利纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围博时聚利纯债债券003259净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-19 |
博时聚利纯债债券 |
1.0451 |
0.04% |
2024-04-18 |
博时聚利纯债债券 |
1.0447 |
0.06% |
2024-04-17 |
博时聚利纯债债券 |
1.0441 |
0.03% |
2024-04-16 |
博时聚利纯债债券 |
1.0438 |
0.02% |
2024-04-15 |
博时聚利纯债债券 |
1.0436 |
0.04% |
2024-04-12 |
博时聚利纯债债券 |
1.0432 |
0.08% |
2024-04-11 |
博时聚利纯债债券 |
1.0424 |
0.05% |
2024-04-10 |
博时聚利纯债债券 |
1.0419 |
0.01% |
2024-04-09 |
博时聚利纯债债券 |
1.0418 |
0.05% |
2024-04-08 |
博时聚利纯债债券 |
1.0413 |
0.05% |
2024-04-03 |
博时聚利纯债债券 |
1.0408 |
0.05% |
2024-04-02 |
博时聚利纯债债券 |
1.0403 |
0.04% |
2024-04-01 |
博时聚利纯债债券 |
1.0399 |
0.00% |
2024-03-29 |
博时聚利纯债债券 |
1.0399 |
0.04% |
2024-03-28 |
博时聚利纯债债券 |
1.0395 |
0.00% |
2024-03-27 |
博时聚利纯债债券 |
1.0395 |
0.06% |
2024-03-26 |
博时聚利纯债债券 |
1.0389 |
0.00% |
2024-03-25 |
博时聚利纯债债券 |
1.0389 |
-0.02% |
2024-03-22 |
博时聚利纯债债券 |
1.0391 |
-0.01% |
2024-03-21 |
博时聚利纯债债券 |
1.0392 |
0.03% |
2024-03-20 |
博时聚利纯债债券 |
1.0389 |
-0.01% |