近一月博时富祥纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围博时富祥纯债债券003258净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-18 |
博时富祥纯债债券 |
1.0623 |
0.06% |
2024-04-17 |
博时富祥纯债债券 |
1.0617 |
0.04% |
2024-04-16 |
博时富祥纯债债券 |
1.0613 |
0.00% |
2024-04-15 |
博时富祥纯债债券 |
1.0613 |
0.03% |
2024-04-12 |
博时富祥纯债债券 |
1.0610 |
0.08% |
2024-04-11 |
博时富祥纯债债券 |
1.0601 |
0.06% |
2024-04-10 |
博时富祥纯债债券 |
1.0595 |
0.01% |
2024-04-09 |
博时富祥纯债债券 |
1.0594 |
0.06% |
2024-04-08 |
博时富祥纯债债券 |
1.0688 |
0.06% |
2024-04-03 |
博时富祥纯债债券 |
1.0682 |
0.06% |
2024-04-02 |
博时富祥纯债债券 |
1.0676 |
0.05% |
2024-04-01 |
博时富祥纯债债券 |
1.0671 |
-0.01% |
2024-03-29 |
博时富祥纯债债券 |
1.0672 |
0.05% |
2024-03-28 |
博时富祥纯债债券 |
1.0667 |
0.01% |
2024-03-27 |
博时富祥纯债债券 |
1.0666 |
0.06% |
2024-03-26 |
博时富祥纯债债券 |
1.0660 |
-0.01% |
2024-03-25 |
博时富祥纯债债券 |
1.0661 |
-0.02% |
2024-03-22 |
博时富祥纯债债券 |
1.0663 |
0.00% |
2024-03-21 |
博时富祥纯债债券 |
1.0663 |
0.02% |
2024-03-20 |
博时富祥纯债债券 |
1.0661 |
-0.01% |
2024-03-19 |
博时富祥纯债债券 |
1.0662 |
0.04% |