近一月嘉实文体娱乐股票C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实文体娱乐股票C003054净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.5680 |
3.02% |
2024-03-27 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.5220 |
-3.61% |
2024-03-26 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.5790 |
-2.35% |
2024-03-25 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.6170 |
-3.23% |
2024-03-22 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.6710 |
-0.30% |
2024-03-21 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.6760 |
0.30% |
2024-03-20 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.6710 |
3.85% |
2024-03-19 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.6090 |
-0.92% |
2024-03-18 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.6240 |
2.01% |
2024-03-15 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.5920 |
0.44% |
2024-03-14 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.5850 |
-2.16% |
2024-03-13 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.6200 |
1.12% |
2024-03-12 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.6020 |
0.00% |
2024-03-11 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.6020 |
0.95% |
2024-03-08 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.5870 |
0.83% |
2024-03-07 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.5740 |
-2.84% |
2024-03-06 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.6200 |
-2.00% |
2024-03-05 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.6530 |
0.61% |
2024-03-04 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.6430 |
1.36% |
2024-03-01 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.6210 |
3.38% |
2024-02-29 |
嘉实文体娱乐股票C |
1.5680 |
3.77% |