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近一年嘉实文体娱乐股票A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实文体娱乐股票A003053净值及计算阶段收益
近一年003053基金累计收益率-2.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 嘉实文体娱乐股票A 1.6240 3.05%
2024-03-27 嘉实文体娱乐股票A 1.5760 -3.67%
2024-03-26 嘉实文体娱乐股票A 1.6360 -2.33%
2024-03-25 嘉实文体娱乐股票A 1.6750 -3.24%
2024-03-22 嘉实文体娱乐股票A 1.7310 -0.29%
2024-03-21 嘉实文体娱乐股票A 1.7360 0.29%
2024-03-20 嘉实文体娱乐股票A 1.7310 3.84%
2024-03-19 嘉实文体娱乐股票A 1.6670 -0.95%
2024-03-18 嘉实文体娱乐股票A 1.6830 2.06%
2024-03-15 嘉实文体娱乐股票A 1.6490 0.43%
2024-03-14 嘉实文体娱乐股票A 1.6420 -2.15%
2024-03-13 嘉实文体娱乐股票A 1.6780 1.15%
2024-03-12 嘉实文体娱乐股票A 1.6590 0.00%
2024-03-11 嘉实文体娱乐股票A 1.6590 0.91%
2024-03-08 嘉实文体娱乐股票A 1.6440 0.86%
2024-03-07 嘉实文体娱乐股票A 1.6300 -2.86%
2024-03-06 嘉实文体娱乐股票A 1.6780 -1.99%
2024-03-05 嘉实文体娱乐股票A 1.7120 0.59%
2024-03-04 嘉实文体娱乐股票A 1.7020 1.37%
2024-03-01 嘉实文体娱乐股票A 1.6790 3.39%
2024-02-29 嘉实文体娱乐股票A 1.6240 3.77%
2024-02-28 嘉实文体娱乐股票A 1.5650 -4.86%
2024-02-27 嘉实文体娱乐股票A 1.6450 4.38%
2024-02-26 嘉实文体娱乐股票A 1.5760 0.38%
2024-02-23 嘉实文体娱乐股票A 1.5700 1.88%
2024-02-22 嘉实文体娱乐股票A 1.5410 1.25%
2024-02-21 嘉实文体娱乐股票A 1.5220 -0.26%
2024-02-20 嘉实文体娱乐股票A 1.5260 -0.20%
2024-02-19 嘉实文体娱乐股票A 1.5290 4.65%
2024-02-08 嘉实文体娱乐股票A 1.4610 4.66%
2024-02-07 嘉实文体娱乐股票A 1.3960 1.38%
2024-02-06 嘉实文体娱乐股票A 1.3770 5.92%
2024-02-05 嘉实文体娱乐股票A 1.3000 -3.56%
2024-02-02 嘉实文体娱乐股票A 1.3480 -2.25%
2024-02-01 嘉实文体娱乐股票A 1.3790 0.88%
2024-01-31 嘉实文体娱乐股票A 1.3670 -3.26%
2024-01-30 嘉实文体娱乐股票A 1.4130 -3.02%
2024-01-29 嘉实文体娱乐股票A 1.4570 -2.28%
2024-01-26 嘉实文体娱乐股票A 1.4910 -1.91%
2024-01-25 嘉实文体娱乐股票A 1.5200 2.56%
2024-01-24 嘉实文体娱乐股票A 1.4820 1.09%
2024-01-23 嘉实文体娱乐股票A 1.4660 4.05%
2024-01-22 嘉实文体娱乐股票A 1.4090 -4.86%
2024-01-19 嘉实文体娱乐股票A 1.4810 -0.27%
2024-01-18 嘉实文体娱乐股票A 1.4850 2.20%
2024-01-17 嘉实文体娱乐股票A 1.4530 -2.29%
2024-01-16 嘉实文体娱乐股票A 1.4870 -1.13%
2024-01-15 嘉实文体娱乐股票A 1.5040 -0.59%
2024-01-12 嘉实文体娱乐股票A 1.5130 -2.07%
2024-01-11 嘉实文体娱乐股票A 1.5450 2.79%
2024-01-10 嘉实文体娱乐股票A 1.5030 -2.15%
2024-01-09 嘉实文体娱乐股票A 1.5360 -0.45%
2024-01-08 嘉实文体娱乐股票A 1.5430 -1.47%
2024-01-05 嘉实文体娱乐股票A 1.5660 -2.06%
2024-01-04 嘉实文体娱乐股票A 1.5990 -1.66%
2024-01-03 嘉实文体娱乐股票A 1.6260 -1.39%
2024-01-02 嘉实文体娱乐股票A 1.6490 -1.55%
2023-12-29 嘉实文体娱乐股票A 1.6750 2.32%
2023-12-28 嘉实文体娱乐股票A 1.6370 1.87%
2023-12-27 嘉实文体娱乐股票A 1.6070 0.19%
2023-12-26 嘉实文体娱乐股票A 1.6040 -1.72%
2023-12-25 嘉实文体娱乐股票A 1.6320 0.06%
2023-12-22 嘉实文体娱乐股票A 1.6310 -4.84%
2023-12-21 嘉实文体娱乐股票A 1.7140 1.72%
2023-12-20 嘉实文体娱乐股票A 1.6850 -3.60%
2023-12-19 嘉实文体娱乐股票A 1.7480 1.22%
2023-12-18 嘉实文体娱乐股票A 1.7270 -1.82%
2023-12-15 嘉实文体娱乐股票A 1.7590 -0.62%
2023-12-14 嘉实文体娱乐股票A 1.7700 -0.84%
2023-12-13 嘉实文体娱乐股票A 1.7850 -0.94%
2023-12-12 嘉实文体娱乐股票A 1.8020 -0.61%
2023-12-11 嘉实文体娱乐股票A 1.8130 2.31%
2023-12-08 嘉实文体娱乐股票A 1.7720 1.37%
2023-12-07 嘉实文体娱乐股票A 1.7480 2.58%
2023-12-06 嘉实文体娱乐股票A 1.7040 1.49%
2023-12-05 嘉实文体娱乐股票A 1.6790 -2.67%
2023-12-04 嘉实文体娱乐股票A 1.7250 1.05%
2023-12-01 嘉实文体娱乐股票A 1.7070 6.02%
2023-11-30 嘉实文体娱乐股票A 1.6100 -0.49%
2023-11-29 嘉实文体娱乐股票A 1.6180 -0.86%
2023-11-28 嘉实文体娱乐股票A 1.6320 0.43%
2023-11-27 嘉实文体娱乐股票A 1.6250 -0.31%
2023-11-24 嘉实文体娱乐股票A 1.6300 -2.69%
2023-11-23 嘉实文体娱乐股票A 1.6750 0.60%
2023-11-22 嘉实文体娱乐股票A 1.6650 -1.42%
2023-11-20 嘉实文体娱乐股票A 1.7070 0.47%
2023-11-17 嘉实文体娱乐股票A 1.6990 0.18%
2023-11-16 嘉实文体娱乐股票A 1.6960 -1.34%
2023-11-15 嘉实文体娱乐股票A 1.7190 -0.46%
2023-11-14 嘉实文体娱乐股票A 1.7270 0.06%
2023-11-13 嘉实文体娱乐股票A 1.7260 2.19%
2023-11-10 嘉实文体娱乐股票A 1.6890 -1.69%
2023-11-09 嘉实文体娱乐股票A 1.7180 -0.35%
2023-11-08 嘉实文体娱乐股票A 1.7240 1.11%
2023-11-07 嘉实文体娱乐股票A 1.7050 0.59%
2023-11-06 嘉实文体娱乐股票A 1.6950 4.05%
2023-11-03 嘉实文体娱乐股票A 1.6290 3.04%
2023-11-02 嘉实文体娱乐股票A 1.5810 -0.57%
2023-11-01 嘉实文体娱乐股票A 1.5900 -0.19%
2023-10-31 嘉实文体娱乐股票A 1.5930 -0.81%
2023-10-30 嘉实文体娱乐股票A 1.6060 0.88%
2023-10-27 嘉实文体娱乐股票A 1.5920 0.19%
2023-10-26 嘉实文体娱乐股票A 1.5890 -0.50%
2023-10-25 嘉实文体娱乐股票A 1.5970 0.31%
2023-10-24 嘉实文体娱乐股票A 1.5920 2.05%
2023-10-23 嘉实文体娱乐股票A 1.5600 -3.35%
2023-10-20 嘉实文体娱乐股票A 1.6140 -2.48%
2023-10-19 嘉实文体娱乐股票A 1.6550 -0.78%
2023-10-18 嘉实文体娱乐股票A 1.6680 -2.17%
2023-10-17 嘉实文体娱乐股票A 1.7050 0.00%
2023-10-16 嘉实文体娱乐股票A 1.7050 -1.56%
2023-10-13 嘉实文体娱乐股票A 1.7320 -1.87%
2023-10-12 嘉实文体娱乐股票A 1.7650 -0.79%
2023-10-11 嘉实文体娱乐股票A 1.7790 1.25%
2023-10-10 嘉实文体娱乐股票A 1.7570 0.40%
2023-10-09 嘉实文体娱乐股票A 1.7500 -0.91%
2023-09-28 嘉实文体娱乐股票A 1.7660 0.46%
2023-09-27 嘉实文体娱乐股票A 1.7580 0.11%
2023-09-26 嘉实文体娱乐股票A 1.7560 2.69%
2023-09-25 嘉实文体娱乐股票A 1.7100 -0.64%
2023-09-22 嘉实文体娱乐股票A 1.7210 4.88%
2023-09-21 嘉实文体娱乐股票A 1.6410 -0.67%
2023-09-20 嘉实文体娱乐股票A 1.6520 -0.90%
2023-09-19 嘉实文体娱乐股票A 1.6670 -1.71%
2023-09-18 嘉实文体娱乐股票A 1.6960 0.12%
2023-09-15 嘉实文体娱乐股票A 1.6940 -0.82%
2023-09-14 嘉实文体娱乐股票A 1.7080 -0.87%
2023-09-13 嘉实文体娱乐股票A 1.7230 -2.55%
2023-09-12 嘉实文体娱乐股票A 1.7680 -0.56%
2023-09-11 嘉实文体娱乐股票A 1.7780 1.37%
2023-09-08 嘉实文体娱乐股票A 1.7540 -0.96%
2023-09-07 嘉实文体娱乐股票A 1.7710 -1.88%
2023-09-06 嘉实文体娱乐股票A 1.8050 -0.99%
2023-09-05 嘉实文体娱乐股票A 1.8230 -1.51%
2023-09-04 嘉实文体娱乐股票A 1.8510 -0.11%
2023-09-01 嘉实文体娱乐股票A 1.8530 -1.07%
2023-08-31 嘉实文体娱乐股票A 1.8730 -1.21%
2023-08-30 嘉实文体娱乐股票A 1.8960 2.49%
2023-08-29 嘉实文体娱乐股票A 1.8500 3.99%
2023-08-28 嘉实文体娱乐股票A 1.7790 0.91%
2023-08-25 嘉实文体娱乐股票A 1.7630 -3.87%
2023-08-24 嘉实文体娱乐股票A 1.8340 0.88%
2023-08-23 嘉实文体娱乐股票A 1.8180 -3.45%
2023-08-22 嘉实文体娱乐股票A 1.8830 2.34%
2023-08-21 嘉实文体娱乐股票A 1.8400 -0.43%
2023-08-18 嘉实文体娱乐股票A 1.8480 -2.63%
2023-08-17 嘉实文体娱乐股票A 1.8980 0.74%
2023-08-16 嘉实文体娱乐股票A 1.8840 -3.14%
2023-08-15 嘉实文体娱乐股票A 1.9450 -1.62%
2023-08-14 嘉实文体娱乐股票A 1.9770 2.44%
2023-08-11 嘉实文体娱乐股票A 1.9300 -1.93%
2023-08-10 嘉实文体娱乐股票A 1.9680 -0.25%
2023-08-09 嘉实文体娱乐股票A 1.9730 -2.13%
2023-08-08 嘉实文体娱乐股票A 2.0160 -0.98%
2023-08-07 嘉实文体娱乐股票A 2.0360 1.29%
2023-08-04 嘉实文体娱乐股票A 2.0100 1.52%
2023-08-03 嘉实文体娱乐股票A 1.9800 -0.10%
2023-08-02 嘉实文体娱乐股票A 1.9820 -0.30%
2023-08-01 嘉实文体娱乐股票A 1.9880 0.00%
2023-07-31 嘉实文体娱乐股票A 1.9880 1.07%
2023-07-28 嘉实文体娱乐股票A 1.9670 0.41%
2023-07-27 嘉实文体娱乐股票A 1.9590 -1.51%
2023-07-26 嘉实文体娱乐股票A 1.9890 -1.87%
2023-07-25 嘉实文体娱乐股票A 2.0270 2.22%
2023-07-24 嘉实文体娱乐股票A 1.9830 -0.05%
2023-07-21 嘉实文体娱乐股票A 1.9840 -1.24%
2023-07-20 嘉实文体娱乐股票A 2.0090 -2.81%
2023-07-19 嘉实文体娱乐股票A 2.0670 2.23%
2023-07-18 嘉实文体娱乐股票A 2.0220 -1.75%
2023-07-17 嘉实文体娱乐股票A 2.0580 -1.48%
2023-07-14 嘉实文体娱乐股票A 2.0890 2.30%
2023-07-13 嘉实文体娱乐股票A 2.0420 2.25%
2023-07-12 嘉实文体娱乐股票A 1.9970 -3.06%
2023-07-11 嘉实文体娱乐股票A 2.0600 0.19%
2023-07-10 嘉实文体娱乐股票A 2.0560 -0.34%
2023-07-07 嘉实文体娱乐股票A 2.0630 -1.43%
2023-07-06 嘉实文体娱乐股票A 2.0930 0.00%
2023-07-05 嘉实文体娱乐股票A 2.0930 -1.46%
2023-07-04 嘉实文体娱乐股票A 2.1240 0.47%
2023-07-03 嘉实文体娱乐股票A 2.1140 -2.08%
2023-06-30 嘉实文体娱乐股票A 2.1590 -0.42%
2023-06-29 嘉实文体娱乐股票A 2.1680 1.93%
2023-06-28 嘉实文体娱乐股票A 2.1270 -1.94%
2023-06-27 嘉实文体娱乐股票A 2.1690 0.51%
2023-06-26 嘉实文体娱乐股票A 2.1580 -6.05%
2023-06-21 嘉实文体娱乐股票A 2.2970 -5.00%
2023-06-20 嘉实文体娱乐股票A 2.4180 3.07%
2023-06-19 嘉实文体娱乐股票A 2.3460 2.49%
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2023-06-15 嘉实文体娱乐股票A 2.2370 -1.54%
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2023-06-09 嘉实文体娱乐股票A 2.1940 2.76%
2023-06-08 嘉实文体娱乐股票A 2.1350 -2.82%
2023-06-07 嘉实文体娱乐股票A 2.1970 1.06%
2023-06-06 嘉实文体娱乐股票A 2.1740 -2.12%
2023-06-05 嘉实文体娱乐股票A 2.2210 1.93%
2023-06-02 嘉实文体娱乐股票A 2.1790 0.93%
2023-06-01 嘉实文体娱乐股票A 2.1590 3.80%
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2023-05-30 嘉实文体娱乐股票A 2.0720 4.65%
2023-05-29 嘉实文体娱乐股票A 1.9800 -0.50%
2023-05-26 嘉实文体娱乐股票A 1.9900 3.32%
2023-05-25 嘉实文体娱乐股票A 1.9260 -1.78%
2023-05-24 嘉实文体娱乐股票A 1.9610 -0.71%
2023-05-23 嘉实文体娱乐股票A 1.9750 -0.85%
2023-05-22 嘉实文体娱乐股票A 1.9920 -1.63%
2023-05-19 嘉实文体娱乐股票A 2.0250 -2.03%
2023-05-18 嘉实文体娱乐股票A 2.0670 4.13%
2023-05-17 嘉实文体娱乐股票A 1.9850 0.05%
2023-05-16 嘉实文体娱乐股票A 1.9840 -3.03%
2023-05-15 嘉实文体娱乐股票A 2.0460 -1.16%
2023-05-12 嘉实文体娱乐股票A 2.0700 -2.91%
2023-05-11 嘉实文体娱乐股票A 2.1320 1.23%
2023-05-10 嘉实文体娱乐股票A 2.1060 -2.09%
2023-05-09 嘉实文体娱乐股票A 2.1510 -1.83%
2023-05-08 嘉实文体娱乐股票A 2.1910 -0.86%
2023-05-05 嘉实文体娱乐股票A 2.2100 -0.90%
2023-05-04 嘉实文体娱乐股票A 2.2300 4.79%
2023-04-28 嘉实文体娱乐股票A 2.1280 6.77%
2023-04-27 嘉实文体娱乐股票A 1.9930 -4.69%
2023-04-26 嘉实文体娱乐股票A 2.0910 -1.88%
2023-04-25 嘉实文体娱乐股票A 2.1310 1.82%
2023-04-24 嘉实文体娱乐股票A 2.0930 1.21%
2023-04-21 嘉实文体娱乐股票A 2.0680 -3.59%
2023-04-20 嘉实文体娱乐股票A 2.1450 4.99%
2023-04-19 嘉实文体娱乐股票A 2.0430 0.64%
2023-04-18 嘉实文体娱乐股票A 2.0300 0.94%
2023-04-17 嘉实文体娱乐股票A 2.0110 -2.43%
2023-04-14 嘉实文体娱乐股票A 2.0610 0.10%
2023-04-13 嘉实文体娱乐股票A 2.0590 -3.11%
2023-04-12 嘉实文体娱乐股票A 2.1250 5.30%
2023-04-11 嘉实文体娱乐股票A 2.0180 1.36%
2023-04-10 嘉实文体娱乐股票A 1.9910 -5.15%
2023-04-07 嘉实文体娱乐股票A 2.0990 3.04%
2023-04-06 嘉实文体娱乐股票A 2.0370 -2.21%
2023-04-04 嘉实文体娱乐股票A 2.0830 1.51%
2023-04-03 嘉实文体娱乐股票A 2.0520 5.39%
2023-03-31 嘉实文体娱乐股票A 1.9470 4.79%
2023-03-30 嘉实文体娱乐股票A 1.8580 -1.80%
2023-03-29 嘉实文体娱乐股票A 1.8920 0.48%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7520 3.91%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7501 3.91%
嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6279 3.79%
嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6242 3.77%
嘉实创新成长混合 0.7960 3.24%
嘉实文体娱乐股票A 1.6240 3.05%
嘉实文体娱乐股票C 1.5680 3.02%
嘉实国证通信ETF发起联接A 0.9987 2.53%
嘉实国证通信ETF发起联接C 0.9974 2.53%
嘉实制造升级股票发起式C 0.8461 2.37%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%