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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-28 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
2024-03-27 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.5760 | -3.67% |
2024-03-26 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.6360 | -2.33% |
2024-03-25 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.6750 | -3.24% |
2024-03-22 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.7310 | -0.29% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
111.4583 | 1.21% | |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
107.0381 | 1.40% | |
国都聚成 | 0.4891 | 1.37% |
111.4583 | 1.21% | |
103.2365 | 0.74% | |
103.2365 | 0.74% | |
108.7014 | 0.62% | |
国都创新驱动 | 0.6990 | 0.00% |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |