近一月嘉实文体娱乐股票A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实文体娱乐股票A003053净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6240 |
3.05% |
2024-03-27 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.5760 |
-3.67% |
2024-03-26 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6360 |
-2.33% |
2024-03-25 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6750 |
-3.24% |
2024-03-22 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.7310 |
-0.29% |
2024-03-21 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.7360 |
0.29% |
2024-03-20 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.7310 |
3.84% |
2024-03-19 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6670 |
-0.95% |
2024-03-18 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6830 |
2.06% |
2024-03-15 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6490 |
0.43% |
2024-03-14 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6420 |
-2.15% |
2024-03-13 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6780 |
1.15% |
2024-03-12 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6590 |
0.00% |
2024-03-11 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6590 |
0.91% |
2024-03-08 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6440 |
0.86% |
2024-03-07 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6300 |
-2.86% |
2024-03-06 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6780 |
-1.99% |
2024-03-05 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.7120 |
0.59% |
2024-03-04 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.7020 |
1.37% |
2024-03-01 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6790 |
3.39% |
2024-02-29 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6240 |
3.77% |