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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
