近一月华夏鼎利债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎利债券A002459净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
华夏鼎利债券A |
1.2184 |
0.16% |
2024-03-27 |
华夏鼎利债券A |
1.2164 |
-0.53% |
2024-03-26 |
华夏鼎利债券A |
1.2229 |
-0.24% |
2024-03-25 |
华夏鼎利债券A |
1.2259 |
-0.28% |
2024-03-22 |
华夏鼎利债券A |
1.2294 |
-0.15% |
2024-03-21 |
华夏鼎利债券A |
1.2312 |
0.10% |
2024-03-20 |
华夏鼎利债券A |
1.2300 |
0.18% |
2024-03-19 |
华夏鼎利债券A |
1.2278 |
-0.17% |
2024-03-18 |
华夏鼎利债券A |
1.2299 |
0.45% |
2024-03-15 |
华夏鼎利债券A |
1.2244 |
0.11% |
2024-03-14 |
华夏鼎利债券A |
1.2230 |
-0.25% |
2024-03-13 |
华夏鼎利债券A |
1.2261 |
-0.15% |
2024-03-12 |
华夏鼎利债券A |
1.2279 |
0.11% |
2024-03-11 |
华夏鼎利债券A |
1.2266 |
0.25% |
2024-03-08 |
华夏鼎利债券A |
1.2236 |
0.36% |
2024-03-07 |
华夏鼎利债券A |
1.2192 |
-0.19% |
2024-03-06 |
华夏鼎利债券A |
1.2215 |
-0.25% |
2024-03-05 |
华夏鼎利债券A |
1.2246 |
0.02% |
2024-03-04 |
华夏鼎利债券A |
1.2243 |
0.11% |
2024-03-01 |
华夏鼎利债券A |
1.2229 |
0.18% |
2024-02-29 |
华夏鼎利债券A |
1.2207 |
1.04% |