近一月安信鑫安得利混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信鑫安C001400净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
安信鑫安C |
1.4363 |
0.00% |
2024-03-26 |
安信鑫安C |
1.4363 |
0.01% |
2024-03-25 |
安信鑫安C |
1.4361 |
-0.01% |
2024-03-22 |
安信鑫安C |
1.4362 |
-0.01% |
2024-03-21 |
安信鑫安C |
1.4363 |
0.00% |
2024-03-20 |
安信鑫安C |
1.4363 |
0.02% |
2024-03-19 |
安信鑫安C |
1.4360 |
0.01% |
2024-03-18 |
安信鑫安C |
1.4358 |
0.03% |
2024-03-15 |
安信鑫安C |
1.4353 |
0.03% |
2024-03-14 |
安信鑫安C |
1.4349 |
-0.03% |
2024-03-13 |
安信鑫安C |
1.4353 |
-0.06% |
2024-03-12 |
安信鑫安C |
1.4362 |
0.00% |
2024-03-11 |
安信鑫安C |
1.4362 |
0.04% |
2024-03-08 |
安信鑫安C |
1.4356 |
-0.04% |
2024-03-07 |
安信鑫安C |
1.4362 |
0.05% |
2024-03-06 |
安信鑫安C |
1.4355 |
0.04% |
2024-03-05 |
安信鑫安C |
1.4349 |
0.04% |
2024-03-04 |
安信鑫安C |
1.4343 |
0.05% |
2024-03-01 |
安信鑫安C |
1.4336 |
-0.13% |
2024-02-29 |
安信鑫安C |
1.4355 |
0.27% |