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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银持续成长混合C | 1.0919 | 5.98% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1118 | 5.97% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4377 | 5.95% |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7198 | 3.51% |
| 民生智造2025混合 | 1.1879 | 3.17% |
| 民生新兴成长混合 | 1.1248 | 3.07% |
| 民生加银新能源智选混合发起C | 0.5189 | 2.79% |
| 民生加银新能源智选混合发起A | 0.5242 | 2.78% |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6952 | 2.72% |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7008 | 2.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |