近一月国泰兴益灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴益001265净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-19 |
国泰兴益 |
1.1460 |
0.00% |
2024-04-18 |
国泰兴益 |
1.1460 |
0.00% |
2024-04-17 |
国泰兴益 |
1.1460 |
0.35% |
2024-04-16 |
国泰兴益 |
1.1420 |
-0.44% |
2024-04-15 |
国泰兴益 |
1.1470 |
0.26% |
2024-04-12 |
国泰兴益 |
1.1440 |
-0.09% |
2024-04-11 |
国泰兴益 |
1.1450 |
0.17% |
2024-04-10 |
国泰兴益 |
1.1430 |
-0.17% |
2024-04-09 |
国泰兴益 |
1.1450 |
0.09% |
2024-04-08 |
国泰兴益 |
1.1440 |
-0.09% |
2024-04-03 |
国泰兴益 |
1.1450 |
0.00% |
2024-04-02 |
国泰兴益 |
1.1450 |
-0.17% |
2024-04-01 |
国泰兴益 |
1.1470 |
0.17% |
2024-03-29 |
国泰兴益 |
1.1450 |
0.17% |
2024-03-28 |
国泰兴益 |
1.1430 |
0.18% |
2024-03-27 |
国泰兴益 |
1.1410 |
-0.17% |
2024-03-26 |
国泰兴益 |
1.1430 |
0.00% |
2024-03-25 |
国泰兴益 |
1.1430 |
-0.17% |
2024-03-22 |
国泰兴益 |
1.1450 |
-0.09% |
2024-03-21 |
国泰兴益 |
1.1460 |
-0.17% |
2024-03-20 |
国泰兴益 |
1.1480 |
0.00% |