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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 创金聚利C | 1.1044 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 创金聚利C | 1.1044 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 创金聚利C | 1.1042 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 创金聚利C | 1.1033 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 创金聚利C | 1.1030 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
