近一年宝盈转型动力混合基金净值查询
查询指定日期范围宝盈转型001075净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
宝盈转型 |
0.9386 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
宝盈转型 |
0.9595 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
宝盈转型 |
0.9629 |
3.60% |
| 2024-04-16 |
宝盈转型 |
0.9294 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
宝盈转型 |
0.9531 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
宝盈转型 |
0.9536 |
3.08% |
| 2024-04-11 |
宝盈转型 |
0.9251 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
宝盈转型 |
0.9220 |
-2.58% |
| 2024-04-09 |
宝盈转型 |
0.9464 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
宝盈转型 |
0.9498 |
0.58% |
| 2024-04-03 |
宝盈转型 |
0.9443 |
-2.59% |
| 2024-04-02 |
宝盈转型 |
0.9694 |
-1.68% |
| 2024-04-01 |
宝盈转型 |
0.9860 |
2.45% |
| 2024-03-29 |
宝盈转型 |
0.9624 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
宝盈转型 |
0.9604 |
2.08% |
| 2024-03-27 |
宝盈转型 |
0.9408 |
-3.22% |
| 2024-03-26 |
宝盈转型 |
0.9721 |
-2.13% |
| 2024-03-25 |
宝盈转型 |
0.9933 |
-4.01% |
| 2024-03-22 |
宝盈转型 |
1.0348 |
1.05% |
| 2024-03-21 |
宝盈转型 |
1.0240 |
-0.44% |
| 2024-03-19 |
宝盈转型 |
1.0371 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
宝盈转型 |
1.0508 |
3.16% |
| 2024-03-15 |
宝盈转型 |
1.0186 |
2.57% |
| 2024-03-14 |
宝盈转型 |
0.9931 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
宝盈转型 |
1.0009 |
1.32% |
| 2024-03-12 |
宝盈转型 |
0.9879 |
-1.99% |
| 2024-03-11 |
宝盈转型 |
1.0080 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
宝盈转型 |
0.9967 |
5.71% |
| 2024-03-07 |
宝盈转型 |
0.9429 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
宝盈转型 |
0.9507 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
宝盈转型 |
0.9509 |
-1.09% |
| 2024-03-04 |
宝盈转型 |
0.9614 |
2.69% |
| 2024-03-01 |
宝盈转型 |
0.9362 |
2.33% |
| 2024-02-29 |
宝盈转型 |
0.9149 |
4.76% |
| 2024-02-28 |
宝盈转型 |
0.8733 |
-6.81% |
| 2024-02-27 |
宝盈转型 |
0.9371 |
4.83% |
| 2024-02-26 |
宝盈转型 |
0.8939 |
0.65% |
| 2024-02-23 |
宝盈转型 |
0.8881 |
0.59% |
| 2024-02-22 |
宝盈转型 |
0.8829 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
宝盈转型 |
0.8699 |
-2.41% |
| 2024-02-20 |
宝盈转型 |
0.8914 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
宝盈转型 |
0.8913 |
7.10% |
| 2024-02-08 |
宝盈转型 |
0.8322 |
3.61% |
| 2024-02-07 |
宝盈转型 |
0.8032 |
0.54% |
| 2024-02-06 |
宝盈转型 |
0.7989 |
5.69% |
| 2024-02-05 |
宝盈转型 |
0.7559 |
-0.83% |
| 2024-02-02 |
宝盈转型 |
0.7622 |
-1.17% |
| 2024-02-01 |
宝盈转型 |
0.7712 |
3.03% |
| 2024-01-31 |
宝盈转型 |
0.7485 |
-1.71% |
| 2024-01-30 |
宝盈转型 |
0.7615 |
-1.50% |
| 2024-01-29 |
宝盈转型 |
0.7731 |
-6.20% |
| 2024-01-26 |
宝盈转型 |
0.8242 |
-2.99% |
| 2024-01-25 |
宝盈转型 |
0.8496 |
2.09% |
| 2024-01-24 |
宝盈转型 |
0.8322 |
-0.89% |
| 2024-01-23 |
宝盈转型 |
0.8397 |
1.66% |
| 2024-01-22 |
宝盈转型 |
0.8260 |
-1.88% |
| 2024-01-19 |
宝盈转型 |
0.8418 |
-0.96% |
| 2024-01-18 |
宝盈转型 |
0.8500 |
3.03% |
| 2024-01-17 |
宝盈转型 |
0.8250 |
-1.96% |
| 2024-01-16 |
宝盈转型 |
0.8415 |
-0.38% |
| 2024-01-15 |
宝盈转型 |
0.8447 |
0.57% |
| 2024-01-12 |
宝盈转型 |
0.8399 |
-1.78% |
| 2024-01-11 |
宝盈转型 |
0.8551 |
2.04% |
| 2024-01-10 |
宝盈转型 |
0.8380 |
-2.26% |
| 2024-01-09 |
宝盈转型 |
0.8574 |
0.78% |
| 2024-01-08 |
宝盈转型 |
0.8508 |
-1.97% |
| 2024-01-05 |
宝盈转型 |
0.8679 |
-2.73% |
| 2024-01-04 |
宝盈转型 |
0.8923 |
-0.13% |
| 2024-01-03 |
宝盈转型 |
0.8935 |
-3.30% |
| 2024-01-02 |
宝盈转型 |
0.9240 |
-2.00% |
| 2023-12-29 |
宝盈转型 |
0.9429 |
3.87% |
| 2023-12-28 |
宝盈转型 |
0.9078 |
0.45% |
| 2023-12-27 |
宝盈转型 |
0.9037 |
1.27% |
| 2023-12-26 |
宝盈转型 |
0.8924 |
-2.03% |
| 2023-12-25 |
宝盈转型 |
0.9109 |
1.30% |
| 2023-12-22 |
宝盈转型 |
0.8992 |
-2.15% |
| 2023-12-21 |
宝盈转型 |
0.9190 |
0.45% |
| 2023-12-20 |
宝盈转型 |
0.9149 |
-1.89% |
| 2023-12-19 |
宝盈转型 |
0.9325 |
1.79% |
| 2023-12-18 |
宝盈转型 |
0.9161 |
-0.26% |
| 2023-12-15 |
宝盈转型 |
0.9185 |
-0.81% |
| 2023-12-14 |
宝盈转型 |
0.9260 |
-0.91% |
| 2023-12-13 |
宝盈转型 |
0.9345 |
-1.05% |
| 2023-12-12 |
宝盈转型 |
0.9444 |
-0.89% |
| 2023-12-11 |
宝盈转型 |
0.9529 |
1.89% |
| 2023-12-08 |
宝盈转型 |
0.9352 |
3.74% |
| 2023-12-07 |
宝盈转型 |
0.9015 |
0.92% |
| 2023-12-06 |
宝盈转型 |
0.8933 |
-0.30% |
| 2023-12-05 |
宝盈转型 |
0.8960 |
-2.39% |
| 2023-12-04 |
宝盈转型 |
0.9179 |
-0.51% |
| 2023-12-01 |
宝盈转型 |
0.9226 |
0.87% |
| 2023-11-30 |
宝盈转型 |
0.9146 |
0.33% |
| 2023-11-29 |
宝盈转型 |
0.9116 |
0.29% |
| 2023-11-28 |
宝盈转型 |
0.9090 |
0.90% |
| 2023-11-27 |
宝盈转型 |
0.9009 |
1.64% |
| 2023-11-24 |
宝盈转型 |
0.8864 |
-1.49% |
| 2023-11-23 |
宝盈转型 |
0.8998 |
1.86% |
| 2023-11-22 |
宝盈转型 |
0.8834 |
-3.21% |
| 2023-11-20 |
宝盈转型 |
0.9299 |
0.23% |
| 2023-11-17 |
宝盈转型 |
0.9278 |
2.60% |
| 2023-11-16 |
宝盈转型 |
0.9043 |
-0.20% |
| 2023-11-15 |
宝盈转型 |
0.9061 |
1.12% |
| 2023-11-14 |
宝盈转型 |
0.8961 |
0.71% |
| 2023-11-13 |
宝盈转型 |
0.8898 |
0.95% |
| 2023-11-10 |
宝盈转型 |
0.8814 |
1.05% |
| 2023-11-09 |
宝盈转型 |
0.8722 |
-0.62% |
| 2023-11-08 |
宝盈转型 |
0.8776 |
-0.62% |
| 2023-11-07 |
宝盈转型 |
0.8831 |
1.27% |
| 2023-11-06 |
宝盈转型 |
0.8720 |
2.82% |
| 2023-11-03 |
宝盈转型 |
0.8481 |
1.97% |
| 2023-11-02 |
宝盈转型 |
0.8317 |
-1.92% |
| 2023-11-01 |
宝盈转型 |
0.8480 |
-0.32% |
| 2023-10-31 |
宝盈转型 |
0.8507 |
-1.05% |
| 2023-10-30 |
宝盈转型 |
0.8597 |
3.40% |
| 2023-10-27 |
宝盈转型 |
0.8314 |
0.11% |
| 2023-10-26 |
宝盈转型 |
0.8305 |
1.14% |
| 2023-10-25 |
宝盈转型 |
0.8211 |
-0.13% |
| 2023-10-24 |
宝盈转型 |
0.8222 |
0.74% |
| 2023-10-23 |
宝盈转型 |
0.8162 |
-0.56% |
| 2023-10-20 |
宝盈转型 |
0.8208 |
-1.83% |
| 2023-10-19 |
宝盈转型 |
0.8361 |
-1.77% |
| 2023-10-18 |
宝盈转型 |
0.8512 |
-1.05% |
| 2023-10-17 |
宝盈转型 |
0.8602 |
-0.29% |
| 2023-10-16 |
宝盈转型 |
0.8627 |
-1.64% |
| 2023-10-13 |
宝盈转型 |
0.8771 |
-0.66% |
| 2023-10-12 |
宝盈转型 |
0.8829 |
-0.47% |
| 2023-10-11 |
宝盈转型 |
0.8871 |
1.79% |
| 2023-10-10 |
宝盈转型 |
0.8715 |
-0.77% |
| 2023-10-09 |
宝盈转型 |
0.8783 |
-0.11% |
| 2023-09-28 |
宝盈转型 |
0.8793 |
2.21% |
| 2023-09-27 |
宝盈转型 |
0.8603 |
0.08% |
| 2023-09-26 |
宝盈转型 |
0.8596 |
0.05% |
| 2023-09-25 |
宝盈转型 |
0.8592 |
-0.06% |
| 2023-09-22 |
宝盈转型 |
0.8597 |
3.74% |
| 2023-09-21 |
宝盈转型 |
0.8287 |
0.36% |
| 2023-09-20 |
宝盈转型 |
0.8257 |
-0.46% |
| 2023-09-19 |
宝盈转型 |
0.8295 |
-0.61% |
| 2023-09-18 |
宝盈转型 |
0.8346 |
-0.84% |
| 2023-09-15 |
宝盈转型 |
0.8417 |
0.06% |
| 2023-09-14 |
宝盈转型 |
0.8412 |
-1.88% |
| 2023-09-13 |
宝盈转型 |
0.8573 |
-1.75% |
| 2023-09-12 |
宝盈转型 |
0.8726 |
0.32% |
| 2023-09-11 |
宝盈转型 |
0.8698 |
0.50% |
| 2023-09-08 |
宝盈转型 |
0.8655 |
1.99% |
| 2023-09-07 |
宝盈转型 |
0.8486 |
-2.85% |
| 2023-09-06 |
宝盈转型 |
0.8735 |
1.71% |
| 2023-09-05 |
宝盈转型 |
0.8588 |
-0.35% |
| 2023-09-04 |
宝盈转型 |
0.8618 |
0.54% |
| 2023-09-01 |
宝盈转型 |
0.8572 |
-0.97% |
| 2023-08-31 |
宝盈转型 |
0.8656 |
-0.06% |
| 2023-08-30 |
宝盈转型 |
0.8661 |
1.79% |
| 2023-08-29 |
宝盈转型 |
0.8509 |
4.24% |
| 2023-08-28 |
宝盈转型 |
0.8163 |
0.22% |
| 2023-08-25 |
宝盈转型 |
0.8145 |
-2.57% |
| 2023-08-24 |
宝盈转型 |
0.8360 |
0.65% |
| 2023-08-23 |
宝盈转型 |
0.8306 |
-2.49% |
| 2023-08-22 |
宝盈转型 |
0.8518 |
1.78% |
| 2023-08-21 |
宝盈转型 |
0.8369 |
-0.46% |
| 2023-08-18 |
宝盈转型 |
0.8408 |
-0.76% |
| 2023-08-17 |
宝盈转型 |
0.8472 |
1.28% |
| 2023-08-16 |
宝盈转型 |
0.8365 |
-1.70% |
| 2023-08-15 |
宝盈转型 |
0.8510 |
-1.21% |
| 2023-08-14 |
宝盈转型 |
0.8614 |
-0.14% |
| 2023-08-11 |
宝盈转型 |
0.8626 |
-1.44% |
| 2023-08-10 |
宝盈转型 |
0.8752 |
0.07% |
| 2023-08-09 |
宝盈转型 |
0.8746 |
-1.91% |
| 2023-08-08 |
宝盈转型 |
0.8916 |
-1.13% |
| 2023-08-07 |
宝盈转型 |
0.9018 |
0.31% |
| 2023-08-04 |
宝盈转型 |
0.8990 |
0.21% |
| 2023-08-03 |
宝盈转型 |
0.8971 |
-0.02% |
| 2023-08-02 |
宝盈转型 |
0.8973 |
0.68% |
| 2023-08-01 |
宝盈转型 |
0.8912 |
0.79% |
| 2023-07-31 |
宝盈转型 |
0.8842 |
0.57% |
| 2023-07-28 |
宝盈转型 |
0.8792 |
-0.46% |
| 2023-07-27 |
宝盈转型 |
0.8833 |
-1.54% |
| 2023-07-26 |
宝盈转型 |
0.8971 |
-1.67% |
| 2023-07-25 |
宝盈转型 |
0.9123 |
0.90% |
| 2023-07-24 |
宝盈转型 |
0.9042 |
0.90% |
| 2023-07-21 |
宝盈转型 |
0.8961 |
-1.15% |
| 2023-07-20 |
宝盈转型 |
0.9065 |
-4.46% |
| 2023-07-19 |
宝盈转型 |
0.9488 |
-1.14% |
| 2023-07-18 |
宝盈转型 |
0.9597 |
-0.66% |
| 2023-07-17 |
宝盈转型 |
0.9661 |
-0.34% |
| 2023-07-14 |
宝盈转型 |
0.9694 |
0.83% |
| 2023-07-13 |
宝盈转型 |
0.9614 |
2.62% |
| 2023-07-12 |
宝盈转型 |
0.9369 |
-3.58% |
| 2023-07-11 |
宝盈转型 |
0.9717 |
1.42% |
| 2023-07-10 |
宝盈转型 |
0.9581 |
-1.56% |
| 2023-07-07 |
宝盈转型 |
0.9733 |
-0.32% |
| 2023-07-06 |
宝盈转型 |
0.9764 |
0.72% |
| 2023-07-05 |
宝盈转型 |
0.9694 |
-1.99% |
| 2023-07-04 |
宝盈转型 |
0.9891 |
1.56% |
| 2023-07-03 |
宝盈转型 |
0.9739 |
-1.66% |
| 2023-06-30 |
宝盈转型 |
0.9903 |
2.46% |
| 2023-06-29 |
宝盈转型 |
0.9665 |
2.47% |
| 2023-06-28 |
宝盈转型 |
0.9432 |
-2.45% |
| 2023-06-27 |
宝盈转型 |
0.9669 |
0.48% |
| 2023-06-26 |
宝盈转型 |
0.9623 |
-3.88% |
| 2023-06-21 |
宝盈转型 |
1.0011 |
-3.88% |
| 2023-06-20 |
宝盈转型 |
1.0415 |
0.62% |
| 2023-06-19 |
宝盈转型 |
1.0351 |
4.83% |
| 2023-06-16 |
宝盈转型 |
0.9874 |
3.76% |
| 2023-06-15 |
宝盈转型 |
0.9516 |
-0.29% |
| 2023-06-14 |
宝盈转型 |
0.9544 |
2.75% |
| 2023-06-13 |
宝盈转型 |
0.9289 |
2.13% |
| 2023-06-12 |
宝盈转型 |
0.9095 |
1.57% |
| 2023-06-09 |
宝盈转型 |
0.8954 |
1.34% |
| 2023-06-08 |
宝盈转型 |
0.8836 |
-1.44% |
| 2023-06-07 |
宝盈转型 |
0.8965 |
1.88% |
| 2023-06-06 |
宝盈转型 |
0.8800 |
-4.36% |
| 2023-06-05 |
宝盈转型 |
0.9201 |
0.87% |
| 2023-06-02 |
宝盈转型 |
0.9122 |
-0.99% |
| 2023-06-01 |
宝盈转型 |
0.9213 |
0.40% |
| 2023-05-31 |
宝盈转型 |
0.9176 |
0.80% |
| 2023-05-30 |
宝盈转型 |
0.9103 |
1.47% |
| 2023-05-29 |
宝盈转型 |
0.8971 |
0.65% |
| 2023-05-26 |
宝盈转型 |
0.8913 |
1.79% |
| 2023-05-25 |
宝盈转型 |
0.8756 |
0.95% |
| 2023-05-24 |
宝盈转型 |
0.8674 |
0.32% |
| 2023-05-23 |
宝盈转型 |
0.8646 |
-1.51% |
| 2023-05-22 |
宝盈转型 |
0.8779 |
-1.57% |
| 2023-05-19 |
宝盈转型 |
0.8919 |
0.64% |
| 2023-05-18 |
宝盈转型 |
0.8862 |
2.76% |
| 2023-05-17 |
宝盈转型 |
0.8624 |
1.05% |
| 2023-05-16 |
宝盈转型 |
0.8534 |
1.40% |
| 2023-05-15 |
宝盈转型 |
0.8416 |
0.59% |
| 2023-05-12 |
宝盈转型 |
0.8367 |
-1.29% |
| 2023-05-11 |
宝盈转型 |
0.8476 |
-0.20% |
| 2023-05-10 |
宝盈转型 |
0.8493 |
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| 2023-05-09 |
宝盈转型 |
0.8431 |
-0.68% |
| 2023-05-08 |
宝盈转型 |
0.8489 |
0.62% |
| 2023-05-05 |
宝盈转型 |
0.8437 |
-1.44% |
| 2023-05-04 |
宝盈转型 |
0.8560 |
0.11% |
| 2023-04-28 |
宝盈转型 |
0.8551 |
1.57% |
| 2023-04-27 |
宝盈转型 |
0.8419 |
-1.58% |
| 2023-04-26 |
宝盈转型 |
0.8554 |
-1.86% |
| 2023-04-25 |
宝盈转型 |
0.8716 |
-3.72% |
| 2023-04-24 |
宝盈转型 |
0.9053 |
0.25% |
| 2023-04-21 |
宝盈转型 |
0.9030 |
-4.86% |
| 2023-04-20 |
宝盈转型 |
0.9491 |
2.37% |
