近一季宝盈转型动力混合基金净值查询
查询指定日期范围宝盈转型001075净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
宝盈转型 |
0.9668 |
4.12% |
| 2024-04-23 |
宝盈转型 |
0.9285 |
1.31% |
| 2024-04-22 |
宝盈转型 |
0.9165 |
-2.35% |
| 2024-04-19 |
宝盈转型 |
0.9386 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
宝盈转型 |
0.9595 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
宝盈转型 |
0.9629 |
3.60% |
| 2024-04-16 |
宝盈转型 |
0.9294 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
宝盈转型 |
0.9531 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
宝盈转型 |
0.9536 |
3.08% |
| 2024-04-11 |
宝盈转型 |
0.9251 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
宝盈转型 |
0.9220 |
-2.58% |
| 2024-04-09 |
宝盈转型 |
0.9464 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
宝盈转型 |
0.9498 |
0.58% |
| 2024-04-03 |
宝盈转型 |
0.9443 |
-2.59% |
| 2024-04-02 |
宝盈转型 |
0.9694 |
-1.68% |
| 2024-04-01 |
宝盈转型 |
0.9860 |
2.45% |
| 2024-03-29 |
宝盈转型 |
0.9624 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
宝盈转型 |
0.9604 |
2.08% |
| 2024-03-27 |
宝盈转型 |
0.9408 |
-3.22% |
| 2024-03-26 |
宝盈转型 |
0.9721 |
-2.13% |
| 2024-03-25 |
宝盈转型 |
0.9933 |
-4.01% |
| 2024-03-22 |
宝盈转型 |
1.0348 |
1.05% |
| 2024-03-21 |
宝盈转型 |
1.0240 |
-0.44% |
| 2024-03-19 |
宝盈转型 |
1.0371 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
宝盈转型 |
1.0508 |
3.16% |
| 2024-03-15 |
宝盈转型 |
1.0186 |
2.57% |
| 2024-03-14 |
宝盈转型 |
0.9931 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
宝盈转型 |
1.0009 |
1.32% |
| 2024-03-12 |
宝盈转型 |
0.9879 |
-1.99% |
| 2024-03-11 |
宝盈转型 |
1.0080 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
宝盈转型 |
0.9967 |
5.71% |
| 2024-03-07 |
宝盈转型 |
0.9429 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
宝盈转型 |
0.9507 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
宝盈转型 |
0.9509 |
-1.09% |
| 2024-03-04 |
宝盈转型 |
0.9614 |
2.69% |
| 2024-03-01 |
宝盈转型 |
0.9362 |
2.33% |
| 2024-02-29 |
宝盈转型 |
0.9149 |
4.76% |
| 2024-02-28 |
宝盈转型 |
0.8733 |
-6.81% |
| 2024-02-27 |
宝盈转型 |
0.9371 |
4.83% |
| 2024-02-26 |
宝盈转型 |
0.8939 |
0.65% |
| 2024-02-23 |
宝盈转型 |
0.8881 |
0.59% |
| 2024-02-22 |
宝盈转型 |
0.8829 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
宝盈转型 |
0.8699 |
-2.41% |
| 2024-02-20 |
宝盈转型 |
0.8914 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
宝盈转型 |
0.8913 |
7.10% |
| 2024-02-08 |
宝盈转型 |
0.8322 |
3.61% |
| 2024-02-07 |
宝盈转型 |
0.8032 |
0.54% |
| 2024-02-06 |
宝盈转型 |
0.7989 |
5.69% |
| 2024-02-05 |
宝盈转型 |
0.7559 |
-0.83% |
| 2024-02-02 |
宝盈转型 |
0.7622 |
-1.17% |
| 2024-02-01 |
宝盈转型 |
0.7712 |
3.03% |
| 2024-01-31 |
宝盈转型 |
0.7485 |
-1.71% |
| 2024-01-30 |
宝盈转型 |
0.7615 |
-1.50% |
| 2024-01-29 |
宝盈转型 |
0.7731 |
-6.20% |
| 2024-01-26 |
宝盈转型 |
0.8242 |
-2.99% |
| 2024-01-25 |
宝盈转型 |
0.8496 |
2.09% |
