近一月华夏亚债中国指数C基金净值查询
查询指定日期范围亚债中国C001023净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
亚债中国C |
1.1873 |
-0.02% |
2024-03-27 |
亚债中国C |
1.1875 |
0.19% |
2024-03-26 |
亚债中国C |
1.1853 |
-0.01% |
2024-03-25 |
亚债中国C |
1.1854 |
-0.07% |
2024-03-22 |
亚债中国C |
1.1862 |
-0.07% |
2024-03-21 |
亚债中国C |
1.1870 |
0.05% |
2024-03-20 |
亚债中国C |
1.1864 |
-0.09% |
2024-03-19 |
亚债中国C |
1.1875 |
0.12% |
2024-03-18 |
亚债中国C |
1.1861 |
0.17% |
2024-03-15 |
亚债中国C |
1.1841 |
0.12% |
2024-03-14 |
亚债中国C |
1.1827 |
-0.05% |
2024-03-13 |
亚债中国C |
1.1833 |
0.03% |
2024-03-12 |
亚债中国C |
1.1829 |
-0.35% |
2024-03-11 |
亚债中国C |
1.1871 |
-0.14% |
2024-03-08 |
亚债中国C |
1.1888 |
-0.06% |
2024-03-07 |
亚债中国C |
1.1895 |
-0.05% |
2024-03-06 |
亚债中国C |
1.1901 |
0.33% |
2024-03-05 |
亚债中国C |
1.1862 |
0.08% |
2024-03-04 |
亚债中国C |
1.1852 |
0.12% |
2024-03-01 |
亚债中国C |
1.1838 |
-0.24% |
2024-02-29 |
亚债中国C |
1.1866 |
0.14% |