近一月上投摩根纯债丰利债券A基金净值查询
查询指定日期范围上投纯债丰利A000839净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
上投纯债丰利A |
1.0335 |
0.05% |
2024-03-26 |
上投纯债丰利A |
1.0330 |
0.00% |
2024-03-25 |
上投纯债丰利A |
1.0330 |
-0.01% |
2024-03-22 |
上投纯债丰利A |
1.0331 |
0.03% |
2024-03-21 |
上投纯债丰利A |
1.0328 |
0.00% |
2024-03-20 |
上投纯债丰利A |
1.0328 |
0.00% |
2024-03-19 |
上投纯债丰利A |
1.0328 |
0.01% |
2024-03-18 |
上投纯债丰利A |
1.0327 |
0.01% |
2024-03-15 |
上投纯债丰利A |
1.0326 |
0.01% |
2024-03-14 |
上投纯债丰利A |
1.0325 |
0.00% |
2024-03-13 |
上投纯债丰利A |
1.0325 |
0.03% |
2024-03-12 |
上投纯债丰利A |
1.0322 |
-0.21% |
2024-03-11 |
上投纯债丰利A |
1.0344 |
-0.03% |
2024-03-08 |
上投纯债丰利A |
1.0347 |
-0.04% |
2024-03-07 |
上投纯债丰利A |
1.0351 |
0.06% |
2024-03-06 |
上投纯债丰利A |
1.0345 |
0.15% |
2024-03-05 |
上投纯债丰利A |
1.0329 |
0.05% |
2024-03-04 |
上投纯债丰利A |
1.0324 |
0.12% |
2024-03-01 |
上投纯债丰利A |
1.0312 |
-0.17% |
2024-02-29 |
上投纯债丰利A |
1.0330 |
0.10% |