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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-16 | 富安达新兴 | 0.6731 | -2.53% |
| 2024-04-15 | 富安达新兴 | 0.6906 | 1.20% |
| 2024-04-12 | 富安达新兴 | 0.6824 | 0.00% |
| 2024-04-11 | 富安达新兴 | 0.6824 | 1.19% |
| 2024-04-10 | 富安达新兴 | 0.6744 | -1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0184 | 0.01% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0176 | 0.01% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.0850 | 0.00% |
| 富安达富利纯债A | 1.0748 | -0.01% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0270 | -0.01% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0317 | -0.01% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0122 | -0.02% |
| 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 0.9224 | -0.38% |
| 安达增强A | 1.3385 | -0.51% |
| 安达增强C | 1.2717 | -0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 1.0546 | 3.42% |
| 103.2903 | 0.80% | |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 金ETF | 5.6974 | 0.69% |
| 上海金 | 5.3827 | 0.69% |
| 金ETF | 5.4356 | 0.69% |
| 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 黄金基金ETF | 5.4257 | 0.68% |
| 上海金ETF | 5.3137 | 0.68% |
| 黄金ETF | 5.3749 | 0.68% |
