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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8451 | 0.61% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8583 | 0.61% |
| 摩根研究驱动A | 0.9450 | 0.15% |
| 摩根研究驱动C | 0.9162 | 0.14% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2320 | 0.11% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8419 | 0.10% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1948 | 0.10% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8671 | 0.09% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0244 | 0.08% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0216 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
