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中加纯债一年C基金净值查询(000553)

近一年中加纯债一年C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加纯债一年C000553净值及计算阶段收益
近一年000553基金累计收益率5.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-19 中加纯债一年C 1.1419 0.22%
2024-04-12 中加纯债一年C 1.1743 0.21%
2024-04-03 中加纯债一年C 1.1718 0.09%
2024-03-15 中加纯债一年C 1.1692 0.00%
2024-03-08 中加纯债一年C 1.1701 0.00%
2024-03-01 中加纯债一年C 1.1659 0.00%
2024-02-23 中加纯债一年C 1.1651 0.00%
2024-02-08 中加纯债一年C 1.1625 0.00%
2024-02-02 中加纯债一年C 1.1617 0.00%
2024-01-26 中加纯债一年C 1.1598 0.00%
2024-01-19 中加纯债一年C 1.1581 0.00%
2024-01-12 中加纯债一年C 1.1562 0.00%
2024-01-05 中加纯债一年C 1.1545 0.00%
2023-12-29 中加纯债一年C 1.1534 0.00%
2023-12-22 中加纯债一年C 1.1501 0.00%
2023-12-15 中加纯债一年C 1.1472 0.00%
2023-12-08 中加纯债一年C 1.1436 0.00%
2023-12-01 中加纯债一年C 1.1433 0.00%
2023-11-24 中加纯债一年C 1.1425 0.00%
2023-11-17 中加纯债一年C 1.1434 0.00%
2023-11-10 中加纯债一年C 1.1419 0.00%
2023-11-03 中加纯债一年C 1.1409 0.00%
2023-10-27 中加纯债一年C 1.1398 0.00%
2023-10-20 中加纯债一年C 1.1392 0.00%
2023-10-13 中加纯债一年C 1.1395 0.00%
2023-09-28 中加纯债一年C 1.1386 0.00%
2023-09-22 中加纯债一年C 1.1382 0.00%
2023-09-15 中加纯债一年C 1.1380 0.09%
2023-09-08 中加纯债一年C 1.1370 -0.18%
2023-09-01 中加纯债一年C 1.1390 0.00%
2023-08-25 中加纯债一年C 1.1390 0.18%
2023-08-18 中加纯债一年C 1.1370 0.09%
2023-08-11 中加纯债一年C 1.1360 0.18%
2023-08-04 中加纯债一年C 1.1340 0.09%
2023-07-28 中加纯债一年C 1.1330 0.00%
2023-07-21 中加纯债一年C 1.1330 0.18%
2023-07-14 中加纯债一年C 1.1310 0.18%
2023-07-07 中加纯债一年C 1.1290 0.00%
2023-07-05 中加纯债一年C 1.1290 0.00%
2023-07-04 中加纯债一年C 1.1290 0.09%
2023-07-03 中加纯债一年C 1.1280 0.00%
2023-06-30 中加纯债一年C 1.1280 0.00%
2023-06-29 中加纯债一年C 1.1280 0.00%
2023-06-21 中加纯债一年C 1.1270 -0.09%
2023-06-16 中加纯债一年C 1.1280 0.18%
2023-06-09 中加纯债一年C 1.1260 0.18%
2023-06-02 中加纯债一年C 1.1240 0.09%
2023-05-26 中加纯债一年C 1.1230 -0.80%
2023-05-19 中加纯债一年C 1.1320 0.09%
2023-05-12 中加纯债一年C 1.1310 0.09%
2023-05-05 中加纯债一年C 1.1300 0.18%
2023-04-28 中加纯债一年C 1.1280 0.09%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加医疗创新混合发起式A 0.8202 0.94%
中加医疗创新混合发起式C 0.8138 0.93%
中加紫金混合C 1.0986 0.15%
中加紫金混合A 1.1219 0.14%
中加恒泰定开债券A 1.0270 0.14%
中加1-5年国开债指数 1.0479 0.07%
中加1-3年政金债指数 1.0836 0.06%
中加优悦一年定开债券 1.0143 0.06%
中加恒享三个月定开债券 1.0236 0.04%
中加颐享纯债债券A 1.0232 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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