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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通50 | 0.7029 | 1.85% |
| 港股通50ETF联接A | 0.8049 | 1.73% |
| 港股通50ETF联接C | 0.8028 | 1.72% |
| 恒生科技 | 0.4421 | 1.66% |
| 互联网50 | 0.5018 | 1.54% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8140 | 1.52% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 1.52% |
| 保健ETF | 0.5594 | 1.47% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.8582 | 1.44% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3274 | 1.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
