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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-18 | 益民服务领先 | 1.8247 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 益民服务领先 | 1.8246 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 益民服务领先 | 1.8246 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 益民服务领先 | 1.8247 | 0.00% |
| 2024-04-12 | 益民服务领先 | 1.8247 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 益民创新 | 1.0872 | 0.01% |
| 益民服务领先混合A | 1.8247 | 0.01% |
| 益民核心 | 1.2210 | 0.00% |
| 益民优势安享混合A | 1.7059 | -0.09% |
| 益民红利 | 0.5886 | -0.44% |
| 益民品质 | 0.5199 | -0.54% |
| 益民中证智能消费 | 1.2714 | 0.00% |
| 益民信用增利纯债一年定开C | 1.1312 | -0.03% |
| 益民信用增利纯债一年定开A | 1.1420 | -0.04% |
| 益民多利 | 0.8563 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
