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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色LOF | 1.6638 | 1.22% |
| 金融LOF | 0.9890 | 1.05% |
| 智能家居 | 0.6812 | 0.49% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1350 | 0.27% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1440 | 0.26% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4479 | 0.23% |
| 中信保诚新泽混合A | 1.5380 | 0.20% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0360 | 0.19% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5770 | 0.19% |
| 中信保诚新悦混合B | 1.5460 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
